國(guó)聯(lián)安鑫匯混合C基金凈值查詢(xún)(004130)
今天最新凈值
1.4153
0.0043 0.3000%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4165
-0.0013 -0.0891%
- 累計(jì)凈值：1.4383
- 成立日期：2017-03-01
- 基金類(lèi)型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：1.9460億
- 最近資產(chǎn)：2.74億
- 基金公司：國(guó)聯(lián)安基金
- 基金經(jīng)理：薛琳 楊子江
近一月國(guó)聯(lián)安鑫匯混合C基金凈值查詢(xún)
近一月,國(guó)聯(lián)安鑫匯混合C(004130)基金累計(jì)收益率1.53%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
004130 |
國(guó)聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4178 |
1.4408 |
1.4153 |
1.4383 |
0.0025 |
0.18% |
| 2025-05-20 |
004130 |
國(guó)聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4153 |
1.4383 |
1.4110 |
1.4340 |
0.0043 |
0.30% |
| 2025-05-19 |
004130 |
國(guó)聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4110 |
1.4340 |
1.4114 |
1.4344 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-16 |
004130 |
國(guó)聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4114 |
1.4344 |
1.4118 |
1.4348 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
004130 |
國(guó)聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4118 |
1.4348 |
1.4161 |
1.4391 |
-0.0043 |
-0.30% |
| 2025-05-14 |
004130 |
國(guó)聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4161 |
1.4391 |
1.4127 |
1.4357 |
0.0034 |
0.24% |
| 2025-05-13 |
004130 |
國(guó)聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4127 |
1.4357 |
1.4120 |
1.4350 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
004130 |
國(guó)聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4120 |
1.4350 |
1.4062 |
1.4292 |
0.0058 |
0.41% |
| 2025-05-09 |
004130 |
國(guó)聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4062 |
1.4292 |
1.4064 |
1.4294 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-05-08 |
004130 |
國(guó)聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4064 |
1.4294 |
1.4026 |
1.4256 |
0.0038 |
0.27% |
|
|
| 2025-05-07 |
004130 |
國(guó)聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4026 |
1.4256 |
1.4008 |
1.4238 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-05-06 |
004130 |
國(guó)聯(lián)安鑫匯混合C |
1.4008 |
1.4238 |
1.3967 |
1.4197 |
0.0041 |
0.29% |
| 2025-04-30 |
004130 |
國(guó)聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3967 |
1.4197 |
1.3954 |
1.4184 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-04-29 |
004130 |
國(guó)聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3954 |
1.4184 |
1.3957 |
1.4187 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-28 |
004130 |
國(guó)聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3957 |
1.4187 |
1.3970 |
1.4200 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-04-25 |
004130 |
國(guó)聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3970 |
1.4200 |
1.3955 |
1.4185 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-04-24 |
004130 |
國(guó)聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3955 |
1.4185 |
1.3958 |
1.4188 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
004130 |
國(guó)聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3958 |
1.4188 |
1.3946 |
1.4176 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-04-22 |
004130 |
國(guó)聯(lián)安鑫匯混合C |
1.3946 |
1.4176 |
1.3945 |
1.4175 |
0.0001 |
0.01% |
