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廣發(fā)匯富一年定期債券A基金凈值查詢(004021)

今天最新凈值 1.0923 -0.0030 -0.2700% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3727
  • 成立日期：2017-02-13
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.1615億
  • 最近資產：4.56億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經理：代宇
近一季廣發(fā)匯富一年定期債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)匯富一年定期債券A(004021)基金累計收益率-1.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-16 004021 廣發(fā)匯富一年定期債券A 1.0923 1.3727 1.0953 1.3757 -0.0030 -0.27%
2025-05-09 004021 廣發(fā)匯富一年定期債券A 1.0953 1.3757 1.0940 1.3744 0.0013 0.12%
2025-04-30 004021 廣發(fā)匯富一年定期債券A 1.0940 1.3744 1.0905 1.3709 0.0035 0.32%
2025-04-25 004021 廣發(fā)匯富一年定期債券A 1.0905 1.3709 1.0912 1.3716 -0.0007 -0.06%
2025-04-18 004021 廣發(fā)匯富一年定期債券A 1.0912 1.3716 1.0913 1.3717 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 004021 廣發(fā)匯富一年定期債券A 1.0913 1.3717 1.0905 1.3709 0.0008 0.07%
2025-04-03 004021 廣發(fā)匯富一年定期債券A 1.0905 1.3709 1.0873 1.3677 0.0032 0.29%
2025-03-28 004021 廣發(fā)匯富一年定期債券A 1.0873 1.3677 1.0867 1.3671 0.0006 0.06%
2025-03-21 004021 廣發(fā)匯富一年定期債券A 1.0867 1.3671 1.0867 1.3671 0.0000 0.00%
2025-03-14 004021 廣發(fā)匯富一年定期債券A 1.0867 1.3671 1.0891 1.3695 -0.0024 -0.22%
2025-03-07 004021 廣發(fā)匯富一年定期債券A 1.0891 1.3695 1.0933 1.3737 -0.0042 -0.38%
2025-02-28 004021 廣發(fā)匯富一年定期債券A 1.0933 1.3737 1.0968 1.3772 -0.0035 -0.32%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%