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廣發(fā)匯富一年定期債券A基金凈值查詢(004021)

今天最新凈值 1.0923 -0.0030 -0.2700% 2025-05-16
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3727
  • 成立日期：2017-02-13
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.1615億
  • 最近資產(chǎn)：4.56億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：代宇
近一年廣發(fā)匯富一年定期債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,廣發(fā)匯富一年定期債券A(004021)基金累計(jì)收益率5.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 004021 廣發(fā)匯富一年定期債券A 1.0923 1.3727 1.0953 1.3757 -0.0030 -0.27%
2025-05-09 004021 廣發(fā)匯富一年定期債券A 1.0953 1.3757 1.0940 1.3744 0.0013 0.12%
2025-04-30 004021 廣發(fā)匯富一年定期債券A 1.0940 1.3744 1.0905 1.3709 0.0035 0.32%
2025-04-25 004021 廣發(fā)匯富一年定期債券A 1.0905 1.3709 1.0912 1.3716 -0.0007 -0.06%
2025-04-18 004021 廣發(fā)匯富一年定期債券A 1.0912 1.3716 1.0913 1.3717 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 004021 廣發(fā)匯富一年定期債券A 1.0913 1.3717 1.0905 1.3709 0.0008 0.07%
2025-04-03 004021 廣發(fā)匯富一年定期債券A 1.0905 1.3709 1.0873 1.3677 0.0032 0.29%
2025-03-28 004021 廣發(fā)匯富一年定期債券A 1.0873 1.3677 1.0867 1.3671 0.0006 0.06%
2025-03-21 004021 廣發(fā)匯富一年定期債券A 1.0867 1.3671 1.0867 1.3671 0.0000 0.00%
2025-03-14 004021 廣發(fā)匯富一年定期債券A 1.0867 1.3671 1.0891 1.3695 -0.0024 -0.22%
2025-03-07 004021 廣發(fā)匯富一年定期債券A 1.0891 1.3695 1.0933 1.3737 -0.0042 -0.38%
2025-02-28 004021 廣發(fā)匯富一年定期債券A 1.0933 1.3737 1.0968 1.3772 -0.0035 -0.32%
2025-02-21 004021 廣發(fā)匯富一年定期債券A 1.0968 1.3772 1.1038 1.3842 -0.0070 -0.63%
2025-02-14 004021 廣發(fā)匯富一年定期債券A 1.1038 1.3842 1.1074 1.3878 -0.0036 -0.33%
2025-02-07 004021 廣發(fā)匯富一年定期債券A 1.1074 1.3878 1.1044 1.3848 0.0030 0.27%
2025-01-27 004021 廣發(fā)匯富一年定期債券A 1.1044 1.3848 1.1019 1.3823 0.0025 0.23%
2025-01-17 004021 廣發(fā)匯富一年定期債券A 1.1022 1.3826 1.1026 1.3830 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 004021 廣發(fā)匯富一年定期債券A 1.1026 1.3830 1.1052 1.3856 -0.0026 -0.24%
2025-01-03 004021 廣發(fā)匯富一年定期債券A 1.1052 1.3856 1.0990 1.3794 0.0062 0.56%
2024-12-31 004021 廣發(fā)匯富一年定期債券A 1.0990 1.3794 1.0980 1.3784 0.0010 0.09%
2024-12-20 004021 廣發(fā)匯富一年定期債券A 1.0972 1.3776 1.0926 1.3730 0.0046 0.42%
2024-12-13 004021 廣發(fā)匯富一年定期債券A 1.0926 1.3730 1.0804 1.3608 0.0122 1.13%
2024-12-06 004021 廣發(fā)匯富一年定期債券A 1.0804 1.3608 1.0743 1.3547 0.0061 0.57%
2024-11-29 004021 廣發(fā)匯富一年定期債券A 1.0743 1.3547 1.0693 1.3497 0.0050 0.47%
2024-11-22 004021 廣發(fā)匯富一年定期債券A 1.0693 1.3497 1.0685 1.3489 0.0008 0.07%
2024-11-15 004021 廣發(fā)匯富一年定期債券A 1.0685 1.3489 1.0664 1.3468 0.0021 0.20%
2024-11-08 004021 廣發(fā)匯富一年定期債券A 1.0664 1.3468 1.0644 1.3448 0.0020 0.19%
2024-11-01 004021 廣發(fā)匯富一年定期債券A 1.0644 1.3448 1.0631 1.3435 0.0013 0.12%
2024-10-25 004021 廣發(fā)匯富一年定期債券A 1.0631 1.3435 1.0661 1.3465 -0.0030 -0.28%
2024-10-18 004021 廣發(fā)匯富一年定期債券A 1.0661 1.3465 1.0645 1.3449 0.0016 0.15%
2024-10-11 004021 廣發(fā)匯富一年定期債券A 1.0645 1.3449 1.0617 1.3421 0.0028 0.26%
2024-09-30 004021 廣發(fā)匯富一年定期債券A 1.0617 1.3421 1.0628 1.3432 -0.0011 -0.10%
2024-09-20 004021 廣發(fā)匯富一年定期債券A 1.0709 1.3513 1.0688 1.3492 0.0021 0.20%
2024-09-13 004021 廣發(fā)匯富一年定期債券A 1.0688 1.3492 1.0644 1.3448 0.0044 0.41%
2024-09-06 004021 廣發(fā)匯富一年定期債券A 1.0644 1.3448 1.0606 1.3410 0.0038 0.36%
2024-08-30 004021 廣發(fā)匯富一年定期債券A 1.0606 1.3410 1.0622 1.3426 -0.0016 -0.15%
2024-08-23 004021 廣發(fā)匯富一年定期債券A 1.0622 1.3426 1.0608 1.3412 0.0014 0.13%
2024-08-16 004021 廣發(fā)匯富一年定期債券A 1.0608 1.3412 1.0626 1.3430 -0.0018 -0.17%
2024-08-09 004021 廣發(fā)匯富一年定期債券A 1.0626 1.3430 1.0654 1.3458 -0.0028 -0.26%
2024-08-02 004021 廣發(fā)匯富一年定期債券A 1.0654 1.3458 1.0607 1.3411 0.0047 0.44%
2024-07-26 004021 廣發(fā)匯富一年定期債券A 1.0607 1.3411 1.0553 1.3357 0.0054 0.51%
2024-07-19 004021 廣發(fā)匯富一年定期債券A 1.0553 1.3357 1.0535 1.3339 0.0018 0.17%
2024-07-12 004021 廣發(fā)匯富一年定期債券A 1.0535 1.3339 1.0529 1.3333 0.0006 0.06%
2024-07-11 004021 廣發(fā)匯富一年定期債券A 1.0529 1.3333 1.0523 1.3327 0.0006 0.06%
2024-07-10 004021 廣發(fā)匯富一年定期債券A 1.0523 1.3327 1.0522 1.3326 0.0001 0.01%
2024-07-09 004021 廣發(fā)匯富一年定期債券A 1.0522 1.3326 1.0508 1.3312 0.0014 0.13%
2024-07-08 004021 廣發(fā)匯富一年定期債券A 1.0508 1.3312 1.0521 1.3325 -0.0013 -0.12%
2024-07-05 004021 廣發(fā)匯富一年定期債券A 1.0521 1.3325 1.0534 1.3338 -0.0013 -0.12%
2024-07-04 004021 廣發(fā)匯富一年定期債券A 1.0534 1.3338 1.0538 1.3342 -0.0004 -0.04%
2024-07-03 004021 廣發(fā)匯富一年定期債券A 1.0538 1.3342 1.0522 1.3326 0.0016 0.15%
2024-07-02 004021 廣發(fā)匯富一年定期債券A 1.0522 1.3326 1.0514 1.3318 0.0008 0.08%
2024-07-01 004021 廣發(fā)匯富一年定期債券A 1.0514 1.3318 1.0528 1.3332 -0.0014 -0.13%
2024-06-28 004021 廣發(fā)匯富一年定期債券A 1.0528 1.3332 1.0527 1.3331 0.0001 0.01%
2024-06-27 004021 廣發(fā)匯富一年定期債券A 1.0527 1.3331 1.0514 1.3318 0.0013 0.12%
2024-06-26 004021 廣發(fā)匯富一年定期債券A 1.0514 1.3318 1.0509 1.3313 0.0005 0.05%
2024-06-25 004021 廣發(fā)匯富一年定期債券A 1.0509 1.3313 1.0498 1.3302 0.0011 0.10%
2024-06-24 004021 廣發(fā)匯富一年定期債券A 1.0498 1.3302 1.0486 1.3290 0.0012 0.11%
2024-06-21 004021 廣發(fā)匯富一年定期債券A 1.0486 1.3290 1.0495 1.3299 -0.0009 -0.09%
2024-06-20 004021 廣發(fā)匯富一年定期債券A 1.0495 1.3299 1.0493 1.3297 0.0002 0.02%
2024-06-19 004021 廣發(fā)匯富一年定期債券A 1.0493 1.3297 1.0477 1.3281 0.0016 0.15%
2024-06-18 004021 廣發(fā)匯富一年定期債券A 1.0477 1.3281 1.0469 1.3273 0.0008 0.08%
2024-06-17 004021 廣發(fā)匯富一年定期債券A 1.0469 1.3273 1.0469 1.3273 0.0000 0.00%
2024-06-14 004021 廣發(fā)匯富一年定期債券A 1.0469 1.3273 1.0461 1.3265 0.0008 0.08%
2024-06-13 004021 廣發(fā)匯富一年定期債券A 1.0461 1.3265 1.0459 1.3263 0.0002 0.02%
2024-06-12 004021 廣發(fā)匯富一年定期債券A 1.0459 1.3263 1.0787 1.3268 -0.0005 -0.05%
2024-06-11 004021 廣發(fā)匯富一年定期債券A 1.0787 1.3268 1.0784 1.3265 0.0003 0.03%
2024-06-07 004021 廣發(fā)匯富一年定期債券A 1.0784 1.3265 1.0750 1.3231 0.0034 0.32%
2024-05-31 004021 廣發(fā)匯富一年定期債券A 1.0750 1.3231 1.0727 1.3208 0.0023 0.21%
2024-05-24 004021 廣發(fā)匯富一年定期債券A 1.0727 1.3208 1.0711 1.3192 0.0016 0.15%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%