廣發(fā)匯富一年定期債券A(004021)基金分紅送配
今天最新凈值
1.0923
-0.0030 -0.2700%
- 累計(jì)凈值：1.3727
- 成立日期：2017-02-13
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：5.1615億
- 最近資產(chǎn)：4.56億元
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：代宇
基金分紅
| 權(quán)益登記日 |
除息日 |
分紅發(fā)放日 |
分紅 |
| 2024-06-12 |
2024-06-12 |
2024-06-13 |
每份派現(xiàn)金0.0323元 |
| 2022-09-22 |
2022-09-22 |
2022-09-23 |
每份派現(xiàn)金0.0268元 |
| 2021-10-20 |
2021-10-20 |
2021-10-21 |
每份派現(xiàn)金0.0239元 |
| 2021-04-02 |
2021-04-02 |
2021-04-07 |
每份派現(xiàn)金0.0872元 |
| 2019-04-26 |
2019-04-26 |
2019-04-30 |
每份派現(xiàn)金0.0480元 |
| 2017-10-25 |
2017-10-25 |
2017-10-27 |
每份派現(xiàn)金0.0050元 |
| 2017-08-29 |
2017-08-29 |
2017-08-31 |
每份派現(xiàn)金0.0155元 |
