國聯(lián)鑫思路混合A(中融鑫思路混合A)基金凈值查詢(004008)
今天最新凈值
1.6627
0.0018 0.1100%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.6532
-0.0046 -0.2790%
- 累計(jì)凈值：2.2957
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.3120億
- 最近資產(chǎn)：0.51億
- 基金公司：中融基金
- 基金經(jīng)理：金拓 鄭玲 朱柏蓉 陳荔 王可汗
近一年國聯(lián)鑫思路混合A|中融鑫思路混合A基金凈值查詢
近一年,國聯(lián)鑫思路混合A(004008)基金累計(jì)收益率6.88%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
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| 2025-05-21 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.6627 |
2.2957 |
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| 2025-05-20 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.6609 |
2.2939 |
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| 2025-05-19 |
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國聯(lián)鑫思路混合A |
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國聯(lián)鑫思路混合A |
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國聯(lián)鑫思路混合A |
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| 2025-04-29 |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-24 |
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國聯(lián)鑫思路混合A |
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| 2025-04-23 |
004008 |
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| 2025-04-22 |
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| 2025-04-21 |
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| 2025-04-18 |
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| 2025-04-17 |
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| 2025-04-16 |
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|
|
| 2025-04-14 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
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| 2025-04-11 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
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| 2025-04-10 |
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國聯(lián)鑫思路混合A |
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| 2025-04-08 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
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| 2025-04-07 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
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| 2025-04-03 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
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004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
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| 2025-04-01 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.6396 |
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| 2025-03-31 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.6345 |
2.2675 |
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-0.10% |
| 2025-03-28 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.6362 |
2.2692 |
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-0.17% |
| 2025-03-27 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.6390 |
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-0.16% |
| 2025-03-26 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.6416 |
2.2746 |
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| 2025-03-25 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.6412 |
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| 2025-03-24 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.6342 |
2.2672 |
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| 2025-03-21 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.6298 |
2.2628 |
1.6293 |
2.2623 |
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0.03% |
| 2025-03-20 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.6293 |
2.2623 |
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0.16% |
| 2025-03-19 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.6267 |
2.2597 |
1.6289 |
2.2619 |
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| 2025-03-18 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.6289 |
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-0.05% |
| 2025-03-17 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.6297 |
2.2627 |
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| 2025-03-14 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.6251 |
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| 2025-03-13 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
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| 2025-03-12 |
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國聯(lián)鑫思路混合A |
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| 2025-03-11 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
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| 2025-03-10 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
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0.05% |
| 2025-03-07 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.6047 |
2.2377 |
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| 2025-03-06 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.6067 |
2.2397 |
1.6046 |
2.2376 |
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0.13% |
| 2025-03-05 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.6046 |
2.2376 |
1.6032 |
2.2362 |
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0.09% |
| 2025-03-04 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.6032 |
2.2362 |
1.6021 |
2.2351 |
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0.07% |
| 2025-03-03 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
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| 2025-02-28 |
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國聯(lián)鑫思路混合A |
1.5968 |
2.2298 |
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2.2368 |
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004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
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1.6036 |
2.2366 |
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0.01% |
| 2025-02-26 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
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2.2366 |
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0.35% |
| 2025-02-25 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.5980 |
2.2310 |
1.6036 |
2.2366 |
-0.0056 |
-0.35% |
| 2025-02-24 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.6036 |
2.2366 |
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0.10% |
| 2025-02-21 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.6020 |
2.2350 |
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2.2345 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-02-20 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.6015 |
2.2345 |
1.6014 |
2.2344 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-19 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.6014 |
2.2344 |
1.5993 |
2.2323 |
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0.13% |
| 2025-02-18 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.5993 |
2.2323 |
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2.2385 |
-0.0062 |
-0.39% |
| 2025-02-17 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.6055 |
2.2385 |
1.6067 |
2.2397 |
-0.0012 |
-0.07% |
| 2025-02-14 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.6067 |
2.2397 |
1.6062 |
2.2392 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-02-13 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.6062 |
2.2392 |
1.6102 |
2.2432 |
-0.0040 |
-0.25% |
| 2025-02-12 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.6102 |
2.2432 |
1.6102 |
2.2432 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-11 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.6102 |
2.2432 |
1.6071 |
2.2401 |
0.0031 |
0.19% |
| 2025-02-10 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.6071 |
2.2401 |
1.6055 |
2.2385 |
0.0016 |
0.10% |
| 2025-02-07 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.6055 |
2.2385 |
1.6039 |
2.2369 |
0.0016 |
0.10% |
| 2025-02-06 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.6039 |
2.2369 |
1.6010 |
2.2340 |
0.0029 |
0.18% |
| 2025-02-05 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.6010 |
2.2340 |
1.6030 |
2.2360 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-01-27 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.6030 |
2.2360 |
1.6008 |
2.2338 |
0.0022 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.5943 |
2.2273 |
1.5955 |
2.2285 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-01-14 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.5934 |
2.2264 |
1.5804 |
2.2134 |
0.0130 |
0.82% |
| 2025-01-13 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.5804 |
2.2134 |
1.5810 |
2.2140 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.5810 |
2.2140 |
1.5861 |
2.2191 |
-0.0051 |
-0.32% |
| 2025-01-09 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.5861 |
2.2191 |
1.5909 |
2.2239 |
-0.0048 |
-0.30% |
| 2025-01-08 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.5909 |
2.2239 |
1.5926 |
2.2256 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-01-07 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.5926 |
2.2256 |
1.5962 |
2.2292 |
-0.0036 |
-0.23% |
| 2025-01-06 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.5962 |
2.2292 |
1.5962 |
2.2292 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.5962 |
2.2292 |
1.6018 |
2.2348 |
-0.0056 |
-0.35% |
| 2025-01-02 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.6018 |
2.2348 |
1.6072 |
2.2402 |
-0.0054 |
-0.34% |
| 2024-12-31 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.6072 |
2.2402 |
1.6135 |
2.2465 |
-0.0063 |
-0.39% |
| 2024-12-26 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.6087 |
2.2417 |
1.6091 |
2.2421 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2024-12-25 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.6091 |
2.2421 |
1.6089 |
2.2419 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-12-24 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.6089 |
2.2419 |
1.6015 |
2.2345 |
0.0074 |
0.46% |
| 2024-12-23 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.6015 |
2.2345 |
1.6071 |
2.2401 |
-0.0056 |
-0.35% |
| 2024-12-20 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.6071 |
2.2401 |
1.6087 |
2.2417 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2024-12-19 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.6087 |
2.2417 |
1.6079 |
2.2409 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-12-18 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.6079 |
2.2409 |
1.6046 |
2.2376 |
0.0033 |
0.21% |
| 2024-12-17 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.6046 |
2.2376 |
1.6166 |
2.2496 |
-0.0120 |
-0.74% |
| 2024-12-16 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.6166 |
2.2496 |
1.6207 |
2.2537 |
-0.0041 |
-0.25% |
| 2024-12-13 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.6207 |
2.2537 |
1.6270 |
2.2600 |
-0.0063 |
-0.39% |
| 2024-12-12 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.6270 |
2.2600 |
1.6222 |
2.2552 |
0.0048 |
0.30% |
| 2024-12-11 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.6222 |
2.2552 |
1.6142 |
2.2472 |
0.0080 |
0.50% |
| 2024-12-10 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.6142 |
2.2472 |
1.6128 |
2.2458 |
0.0014 |
0.09% |
| 2024-12-09 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.6128 |
2.2458 |
1.6162 |
2.2492 |
-0.0034 |
-0.21% |
| 2024-12-06 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.6162 |
2.2492 |
1.5914 |
2.2244 |
0.0248 |
1.56% |
| 2024-12-05 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.5914 |
2.2244 |
1.5863 |
2.2193 |
0.0051 |
0.32% |
| 2024-12-04 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.5863 |
2.2193 |
1.5944 |
2.2274 |
-0.0081 |
-0.51% |
| 2024-12-03 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.5944 |
2.2274 |
1.5930 |
2.2260 |
0.0014 |
0.09% |
| 2024-12-02 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.5930 |
2.2260 |
1.5887 |
2.2217 |
0.0043 |
0.27% |
| 2024-11-29 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.5887 |
2.2217 |
1.5810 |
2.2140 |
0.0077 |
0.49% |
| 2024-11-28 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.5810 |
2.2140 |
1.5864 |
2.2194 |
-0.0054 |
-0.34% |
| 2024-11-27 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.5864 |
2.2194 |
1.5778 |
2.2108 |
0.0086 |
0.55% |
| 2024-11-26 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.5778 |
2.2108 |
1.5788 |
2.2118 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-11-25 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.5788 |
2.2118 |
1.5780 |
2.2110 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.5780 |
2.2110 |
1.5974 |
2.2304 |
-0.0194 |
-1.21% |
| 2024-11-21 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.5974 |
2.2304 |
1.6036 |
2.2366 |
-0.0062 |
-0.39% |
| 2024-11-20 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.6036 |
2.2366 |
1.5935 |
2.2265 |
0.0101 |
0.63% |
| 2024-11-19 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.5935 |
2.2265 |
1.5860 |
2.2190 |
0.0075 |
0.47% |
| 2024-11-18 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.5860 |
2.2190 |
1.5863 |
2.2193 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-11-15 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.5863 |
2.2193 |
1.5847 |
2.2177 |
0.0016 |
0.10% |
| 2024-11-14 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.5847 |
2.2177 |
1.5984 |
2.2314 |
-0.0137 |
-0.86% |
| 2024-11-13 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.5984 |
2.2314 |
1.5901 |
2.2231 |
0.0083 |
0.52% |
| 2024-11-12 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.5901 |
2.2231 |
1.5932 |
2.2262 |
-0.0031 |
-0.19% |
| 2024-11-11 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.5932 |
2.2262 |
1.5864 |
2.2194 |
0.0068 |
0.43% |
| 2024-11-08 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.5864 |
2.2194 |
1.5905 |
2.2235 |
-0.0041 |
-0.26% |
| 2024-11-07 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.5905 |
2.2235 |
1.5791 |
2.2121 |
0.0114 |
0.72% |
| 2024-11-06 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.5791 |
2.2121 |
1.5791 |
2.2121 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-05 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.5791 |
2.2121 |
1.5727 |
2.2057 |
0.0064 |
0.41% |
| 2024-11-04 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.5727 |
2.2057 |
1.5613 |
2.1943 |
0.0114 |
0.73% |
| 2024-11-01 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.5613 |
2.1943 |
1.5652 |
2.1982 |
-0.0039 |
-0.25% |
| 2024-10-31 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.5652 |
2.1982 |
1.5674 |
2.2004 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2024-10-30 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.5674 |
2.2004 |
1.5706 |
2.2036 |
-0.0032 |
-0.20% |
| 2024-10-29 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.5706 |
2.2036 |
1.5827 |
2.2157 |
-0.0121 |
-0.76% |
| 2024-10-28 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.5827 |
2.2157 |
1.5727 |
2.2057 |
0.0100 |
0.64% |
| 2024-10-25 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.5727 |
2.2057 |
1.5688 |
2.2018 |
0.0039 |
0.25% |
| 2024-10-24 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.5688 |
2.2018 |
1.5708 |
2.2038 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2024-10-23 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.5708 |
2.2038 |
1.5740 |
2.2070 |
-0.0032 |
-0.20% |
| 2024-10-22 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.5740 |
2.2070 |
1.5695 |
2.2025 |
0.0045 |
0.29% |
| 2024-10-21 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.5695 |
2.2025 |
1.5637 |
2.1967 |
0.0058 |
0.37% |
| 2024-10-18 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.5637 |
2.1967 |
1.5560 |
2.1890 |
0.0077 |
0.49% |
| 2024-10-17 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.5560 |
2.1890 |
1.5571 |
2.1901 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2024-10-16 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.5571 |
2.1901 |
1.5565 |
2.1895 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-10-15 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.5565 |
2.1895 |
1.5619 |
2.1949 |
-0.0054 |
-0.35% |
| 2024-10-14 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.5619 |
2.1949 |
1.5547 |
2.1877 |
0.0072 |
0.46% |
| 2024-10-11 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.5547 |
2.1877 |
1.5728 |
2.2058 |
-0.0181 |
-1.15% |
| 2024-10-10 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.5728 |
2.2058 |
1.5650 |
2.1980 |
0.0078 |
0.50% |
| 2024-10-09 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.5650 |
2.1980 |
1.6039 |
2.2369 |
-0.0389 |
-2.43% |
| 2024-10-08 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.6039 |
2.2369 |
1.5829 |
2.2159 |
0.0210 |
1.33% |
| 2024-09-30 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.5829 |
2.2159 |
1.5341 |
2.1671 |
0.0488 |
3.18% |
| 2024-09-27 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.5341 |
2.1671 |
1.5117 |
2.1447 |
0.0224 |
1.48% |
| 2024-09-26 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.5117 |
2.1447 |
1.4894 |
2.1224 |
0.0223 |
1.50% |
| 2024-09-25 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.4894 |
2.1224 |
1.4807 |
2.1137 |
0.0087 |
0.59% |
| 2024-09-24 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.4807 |
2.1137 |
1.4581 |
2.0911 |
0.0226 |
1.55% |
| 2024-09-23 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.4581 |
2.0911 |
1.4576 |
2.0906 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-09-20 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.4576 |
2.0906 |
1.4622 |
2.0952 |
-0.0046 |
-0.31% |
| 2024-09-19 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.4622 |
2.0952 |
1.4541 |
2.0871 |
0.0081 |
0.56% |
| 2024-09-18 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.4541 |
2.0871 |
1.4559 |
2.0889 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2024-09-13 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.4559 |
2.0889 |
1.4628 |
2.0958 |
-0.0069 |
-0.47% |
| 2024-09-12 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.4628 |
2.0958 |
1.4724 |
2.1054 |
-0.0096 |
-0.65% |
| 2024-09-11 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.4724 |
2.1054 |
1.4780 |
2.1110 |
-0.0056 |
-0.38% |
| 2024-09-10 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.4780 |
2.1110 |
1.4784 |
2.1114 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-09-09 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.4784 |
2.1114 |
1.4820 |
2.1150 |
-0.0036 |
-0.24% |
| 2024-09-06 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.4820 |
2.1150 |
1.4942 |
2.1272 |
-0.0122 |
-0.82% |
| 2024-09-05 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.4942 |
2.1272 |
1.4868 |
2.1198 |
0.0074 |
0.50% |
| 2024-09-04 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.4868 |
2.1198 |
1.4846 |
2.1176 |
0.0022 |
0.15% |
| 2024-09-03 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.4846 |
2.1176 |
1.4801 |
2.1131 |
0.0045 |
0.30% |
| 2024-09-02 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.4801 |
2.1131 |
1.4927 |
2.1257 |
-0.0126 |
-0.84% |
| 2024-08-30 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.4927 |
2.1257 |
1.4843 |
2.1173 |
0.0084 |
0.57% |
| 2024-08-29 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.4843 |
2.1173 |
1.4746 |
2.1076 |
0.0097 |
0.66% |
| 2024-08-28 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.4746 |
2.1076 |
1.4728 |
2.1058 |
0.0018 |
0.12% |
| 2024-08-27 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.4728 |
2.1058 |
1.4767 |
2.1097 |
-0.0039 |
-0.26% |
| 2024-08-26 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.4767 |
2.1097 |
1.4815 |
2.1145 |
-0.0048 |
-0.32% |
| 2024-08-23 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.4815 |
2.1145 |
1.4843 |
2.1173 |
-0.0028 |
-0.19% |
| 2024-08-22 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.4843 |
2.1173 |
1.4911 |
2.1241 |
-0.0068 |
-0.46% |
| 2024-08-21 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.4911 |
2.1241 |
1.4907 |
2.1237 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-08-20 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.4907 |
2.1237 |
1.4991 |
2.1321 |
-0.0084 |
-0.56% |
| 2024-08-19 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.4991 |
2.1321 |
1.4983 |
2.1313 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-08-16 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.4983 |
2.1313 |
1.5012 |
2.1342 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2024-08-15 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.5012 |
2.1342 |
1.5000 |
2.1330 |
0.0012 |
0.08% |
| 2024-08-14 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.5000 |
2.1330 |
1.5060 |
2.1390 |
-0.0060 |
-0.40% |
| 2024-08-13 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.5060 |
2.1390 |
1.5039 |
2.1369 |
0.0021 |
0.14% |
| 2024-08-12 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.5039 |
2.1369 |
1.5027 |
2.1357 |
0.0012 |
0.08% |
| 2024-08-09 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.5027 |
2.1357 |
1.5097 |
2.1427 |
-0.0070 |
-0.46% |
| 2024-08-08 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.5097 |
2.1427 |
1.5031 |
2.1361 |
0.0066 |
0.44% |
| 2024-08-07 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.5031 |
2.1361 |
1.5043 |
2.1373 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2024-08-06 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.5043 |
2.1373 |
1.4938 |
2.1268 |
0.0105 |
0.70% |
| 2024-08-05 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.4938 |
2.1268 |
1.4999 |
2.1329 |
-0.0061 |
-0.41% |
| 2024-08-02 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.4999 |
2.1329 |
1.5036 |
2.1366 |
-0.0037 |
-0.25% |
| 2024-07-31 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.5068 |
2.1398 |
1.4867 |
2.1197 |
0.0201 |
1.35% |
| 2024-07-30 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.4867 |
2.1197 |
1.4889 |
2.1219 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2024-07-29 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.4889 |
2.1219 |
1.4982 |
2.1312 |
-0.0093 |
-0.62% |
| 2024-07-26 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.4982 |
2.1312 |
1.4907 |
2.1237 |
0.0075 |
0.50% |
| 2024-07-25 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.4907 |
2.1237 |
1.4873 |
2.1203 |
0.0034 |
0.23% |
| 2024-07-24 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.4873 |
2.1203 |
1.4884 |
2.1214 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2024-07-23 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.4884 |
2.1214 |
1.5026 |
2.1356 |
-0.0142 |
-0.95% |
| 2024-07-22 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.5026 |
2.1356 |
1.5038 |
2.1368 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2024-07-19 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.5038 |
2.1368 |
1.5033 |
2.1363 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-07-18 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.5033 |
2.1363 |
1.4978 |
2.1308 |
0.0055 |
0.37% |
| 2024-07-17 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.4978 |
2.1308 |
1.4997 |
2.1327 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2024-07-16 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.4997 |
2.1327 |
1.5033 |
2.1363 |
-0.0036 |
-0.24% |
| 2024-07-15 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.5033 |
2.1363 |
1.5082 |
2.1412 |
-0.0049 |
-0.32% |
| 2024-07-12 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.5082 |
2.1412 |
1.5115 |
2.1445 |
-0.0033 |
-0.22% |
| 2024-07-11 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.5115 |
2.1445 |
1.4991 |
2.1321 |
0.0124 |
0.83% |
| 2024-07-10 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.4991 |
2.1321 |
1.5072 |
2.1402 |
-0.0081 |
-0.54% |
| 2024-07-09 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.5072 |
2.1402 |
1.4938 |
2.1268 |
0.0134 |
0.90% |
| 2024-07-08 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.4938 |
2.1268 |
1.5059 |
2.1389 |
-0.0121 |
-0.80% |
| 2024-07-05 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.5059 |
2.1389 |
1.5005 |
2.1335 |
0.0054 |
0.36% |
| 2024-07-04 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.5005 |
2.1335 |
1.5078 |
2.1408 |
-0.0073 |
-0.48% |
| 2024-07-03 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.5078 |
2.1408 |
1.5132 |
2.1462 |
-0.0054 |
-0.36% |
| 2024-07-02 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.5132 |
2.1462 |
1.5173 |
2.1503 |
-0.0041 |
-0.27% |
| 2024-07-01 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.5173 |
2.1503 |
1.5094 |
2.1424 |
0.0079 |
0.52% |
| 2024-06-28 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.5094 |
2.1424 |
1.4993 |
2.1323 |
0.0101 |
0.67% |
| 2024-06-27 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.4993 |
2.1323 |
1.5088 |
2.1418 |
-0.0095 |
-0.63% |
| 2024-06-26 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.5088 |
2.1418 |
1.4958 |
2.1288 |
0.0130 |
0.87% |
| 2024-06-25 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.4958 |
2.1288 |
1.4976 |
2.1306 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2024-06-24 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.4976 |
2.1306 |
1.5089 |
2.1419 |
-0.0113 |
-0.75% |
| 2024-06-21 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.5089 |
2.1419 |
1.5119 |
2.1449 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2024-06-20 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.5119 |
2.1449 |
1.5207 |
2.1537 |
-0.0088 |
-0.58% |
| 2024-06-19 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.5207 |
2.1537 |
1.5280 |
2.1610 |
-0.0073 |
-0.48% |
| 2024-06-18 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.5280 |
2.1610 |
1.5279 |
2.1609 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-17 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.5279 |
2.1609 |
1.5286 |
2.1616 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-06-14 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.5286 |
2.1616 |
1.5269 |
2.1599 |
0.0017 |
0.11% |
| 2024-06-13 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.5269 |
2.1599 |
1.5292 |
2.1622 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2024-06-12 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.5292 |
2.1622 |
1.5242 |
2.1572 |
0.0050 |
0.33% |
| 2024-06-11 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.5242 |
2.1572 |
1.5246 |
2.1576 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-06-07 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.5246 |
2.1576 |
1.5196 |
2.1526 |
0.0050 |
0.33% |
| 2024-06-06 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.5196 |
2.1526 |
1.5272 |
2.1602 |
-0.0076 |
-0.50% |
| 2024-06-05 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.5272 |
2.1602 |
1.5355 |
2.1685 |
-0.0083 |
-0.54% |
| 2024-06-04 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.5355 |
2.1685 |
1.5308 |
2.1638 |
0.0047 |
0.31% |
| 2024-06-03 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.5308 |
2.1638 |
1.5380 |
2.1710 |
-0.0072 |
-0.47% |
| 2024-05-31 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.5380 |
2.1710 |
1.5346 |
2.1676 |
0.0034 |
0.22% |
| 2024-05-30 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.5346 |
2.1676 |
1.5333 |
2.1663 |
0.0013 |
0.08% |
| 2024-05-29 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.5333 |
2.1663 |
1.5346 |
2.1676 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2024-05-28 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.5346 |
2.1676 |
1.5381 |
2.1711 |
-0.0035 |
-0.23% |
| 2024-05-27 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.5381 |
2.1711 |
1.5327 |
2.1657 |
0.0054 |
0.35% |
| 2024-05-24 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.5327 |
2.1657 |
1.5378 |
2.1708 |
-0.0051 |
-0.33% |
| 2024-05-23 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.5378 |
2.1708 |
1.5460 |
2.1790 |
-0.0082 |
-0.53% |
