國聯(lián)鑫思路混合A(中融鑫思路混合A)基金凈值查詢(004008)
今天最新凈值
1.6627
0.0018 0.1100%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.6532
-0.0046 -0.2790%
- 累計(jì)凈值：2.2957
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.3120億
- 最近資產(chǎn)：0.51億
- 基金公司：中融基金
- 基金經(jīng)理：金拓 鄭玲 朱柏蓉 陳荔 王可汗
近一月國聯(lián)鑫思路混合A|中融鑫思路混合A基金凈值查詢
近一月,國聯(lián)鑫思路混合A(004008)基金累計(jì)收益率1.12%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.6578 |
2.2908 |
1.6627 |
2.2957 |
-0.0049 |
-0.29% |
| 2025-05-21 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.6627 |
2.2957 |
1.6609 |
2.2939 |
0.0018 |
0.11% |
| 2025-05-20 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.6609 |
2.2939 |
1.6572 |
2.2902 |
0.0037 |
0.22% |
| 2025-05-19 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.6572 |
2.2902 |
1.6563 |
2.2893 |
0.0009 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.6563 |
2.2893 |
1.6583 |
2.2913 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-05-15 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.6583 |
2.2913 |
1.6611 |
2.2941 |
-0.0028 |
-0.17% |
| 2025-05-14 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.6611 |
2.2941 |
1.6606 |
2.2936 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-05-13 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.6606 |
2.2936 |
1.6606 |
2.2936 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-12 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.6606 |
2.2936 |
1.6555 |
2.2885 |
0.0051 |
0.31% |
| 2025-05-09 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.6555 |
2.2885 |
1.6533 |
2.2863 |
0.0022 |
0.13% |
|
|
| 2025-05-08 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.6533 |
2.2863 |
1.6539 |
2.2869 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-05-07 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.6539 |
2.2869 |
1.6521 |
2.2851 |
0.0018 |
0.11% |
| 2025-05-06 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.6521 |
2.2851 |
1.6478 |
2.2808 |
0.0043 |
0.26% |
| 2025-04-30 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.6478 |
2.2808 |
1.6500 |
2.2830 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2025-04-29 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.6500 |
2.2830 |
1.6488 |
2.2818 |
0.0012 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.6488 |
2.2818 |
1.6479 |
2.2809 |
0.0009 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.6479 |
2.2809 |
1.6499 |
2.2829 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-04-24 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.6499 |
2.2829 |
1.6468 |
2.2798 |
0.0031 |
0.19% |
| 2025-04-23 |
004008 |
國聯(lián)鑫思路混合A |
1.6468 |
2.2798 |
1.6462 |
2.2792 |
0.0006 |
0.04% |
