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國聯(lián)恒信純債A(中融恒信純債A)基金凈值查詢(003926)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0274 0.0002 0.0200% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.3304
成立日期：
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：17.8501億
最近資產：18.20億
基金公司：中融基金
基金經理：王玥石霄蒙

近一周國聯(lián)恒信純債A|中融恒信純債A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,國聯(lián)恒信純債A(003926)基金累計收益率-0.01%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	003926	國聯(lián)恒信純債A	1.0273	1.3303	1.0274	1.3304	-0.0001	-0.01%
2025-05-22	003926	國聯(lián)恒信純債A	1.0274	1.3304	1.0272	1.3302	0.0002	0.02%
2025-05-21	003926	國聯(lián)恒信純債A	1.0272	1.3302	1.0271	1.3301	0.0001	0.01%
2025-05-20	003926	國聯(lián)恒信純債A	1.0271	1.3301	1.0268	1.3298	0.0003	0.03%
2025-05-19	003926	國聯(lián)恒信純債A	1.0268	1.3298	1.0265	1.3295	0.0003	0.03%

標簽云

中融基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國聯(lián)醫(yī)療健康混合A	1.2233	0.74%
國聯(lián)醫(yī)療健康混合C	1.1964	0.74%
國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合A	0.7895	0.30%
國聯(lián)興鴻優(yōu)選混合C	0.7785	0.30%
國聯(lián)滬港深大消費主題C	0.7980	0.08%
國聯(lián)滬港深大消費主題A	0.8094	0.07%
國聯(lián)恒安純債A	1.0876	0.06%
國聯(lián)恒安純債C	1.0823	0.06%
國聯(lián)聚業(yè)定期開放債券	1.0725	0.04%
國聯(lián)聚錦一年定開債券	1.0348	0.03%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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