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國(guó)聯(lián)恒信純債A(中融恒信純債A)(003926)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0272 0.0001 0.0100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3302
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.8501億
  • 最近資產(chǎn)：18.20億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：王玥 石霄蒙
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-07-22 2022-07-22 2022-07-25 每份派現(xiàn)金0.0500元
2020-12-04 2020-12-04 2020-12-07 每份派現(xiàn)金0.0350元
2019-06-13 2019-06-13 2019-06-14 每份派現(xiàn)金0.0350元
2018-09-19 2018-09-19 2018-09-20 每份派現(xiàn)金0.0335元
2018-04-19 2018-04-19 2018-04-20 每份派現(xiàn)金0.0170元