國(guó)聯(lián)恒信純債A(中融恒信純債A)基金凈值查詢(xún)(003926)
今天最新凈值
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2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.3301
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：17.8501億
- 最近資產(chǎn)：18.20億
- 基金公司：中融基金
- 基金經(jīng)理：王玥 石霄蒙
今年以來(lái)國(guó)聯(lián)恒信純債A|中融恒信純債A基金凈值查詢(xún)
今年以來(lái),國(guó)聯(lián)恒信純債A(003926)基金累計(jì)收益率0.20%
| 凈值日期 |
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基金名稱(chēng) |
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上期累計(jì)凈值 |
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|
|
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國(guó)聯(lián)恒信純債A |
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國(guó)聯(lián)恒信純債A |
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國(guó)聯(lián)恒信純債A |
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國(guó)聯(lián)恒信純債A |
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國(guó)聯(lián)恒信純債A |
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國(guó)聯(lián)恒信純債A |
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國(guó)聯(lián)恒信純債A |
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國(guó)聯(lián)恒信純債A |
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國(guó)聯(lián)恒信純債A |
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0.05% |
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國(guó)聯(lián)恒信純債A |
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國(guó)聯(lián)恒信純債A |
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1.3282 |
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-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-14 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0738 |
1.3293 |
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-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-13 |
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國(guó)聯(lián)恒信純債A |
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1.3304 |
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-0.0001 |
-0.01% |
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國(guó)聯(lián)恒信純債A |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-11 |
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國(guó)聯(lián)恒信純債A |
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| 2025-02-10 |
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-0.0012 |
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| 2025-02-07 |
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國(guó)聯(lián)恒信純債A |
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1.0764 |
1.3319 |
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國(guó)聯(lián)恒信純債A |
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1.3319 |
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國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0756 |
1.3311 |
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1.3303 |
0.0008 |
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國(guó)聯(lián)恒信純債A |
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1.3303 |
1.0730 |
1.3285 |
0.0018 |
0.17% |
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國(guó)聯(lián)恒信純債A |
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-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0743 |
1.3298 |
1.0743 |
1.3298 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0743 |
1.3298 |
1.0752 |
1.3307 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0752 |
1.3307 |
1.0752 |
1.3307 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0752 |
1.3307 |
1.0757 |
1.3312 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0757 |
1.3312 |
1.0751 |
1.3306 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-03 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0751 |
1.3306 |
1.0744 |
1.3299 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0744 |
1.3299 |
1.0728 |
1.3283 |
0.0016 |
0.15% |
