國(guó)聯(lián)恒信純債A(中融恒信純債A)基金凈值查詢(xún)(003926)
今天最新凈值
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.3302
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：17.8501億
- 最近資產(chǎn)：18.20億
- 基金公司：中融基金
- 基金經(jīng)理：王玥 石霄蒙
近一年國(guó)聯(lián)恒信純債A|中融恒信純債A基金凈值查詢(xún)
近一年,國(guó)聯(lián)恒信純債A(003926)基金累計(jì)收益率2.89%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
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上期累計(jì)凈值 |
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國(guó)聯(lián)恒信純債A |
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|
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國(guó)聯(lián)恒信純債A |
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1.0245 |
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| 2025-04-18 |
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|
|
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國(guó)聯(lián)恒信純債A |
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1.0190 |
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國(guó)聯(lián)恒信純債A |
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| 2025-03-21 |
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國(guó)聯(lián)恒信純債A |
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國(guó)聯(lián)恒信純債A |
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0.08% |
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國(guó)聯(lián)恒信純債A |
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國(guó)聯(lián)恒信純債A |
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國(guó)聯(lián)恒信純債A |
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國(guó)聯(lián)恒信純債A |
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國(guó)聯(lián)恒信純債A |
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國(guó)聯(lián)恒信純債A |
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國(guó)聯(lián)恒信純債A |
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003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
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0.05% |
| 2025-02-18 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0716 |
1.3271 |
1.0727 |
1.3282 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-17 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0727 |
1.3282 |
1.0738 |
1.3293 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-14 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0738 |
1.3293 |
1.0749 |
1.3304 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-13 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0749 |
1.3304 |
1.0750 |
1.3305 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-12 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-11 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0754 |
1.3309 |
1.0752 |
1.3307 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
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1.3307 |
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1.3319 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0764 |
1.3319 |
1.0764 |
1.3319 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-06 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0764 |
1.3319 |
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003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0756 |
1.3311 |
1.0748 |
1.3303 |
0.0008 |
0.07% |
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003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
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1.3303 |
1.0730 |
1.3285 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
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0.05% |
| 2025-01-13 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0735 |
1.3290 |
1.0743 |
1.3298 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0743 |
1.3298 |
1.0743 |
1.3298 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0743 |
1.3298 |
1.0752 |
1.3307 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0752 |
1.3307 |
1.0752 |
1.3307 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0752 |
1.3307 |
1.0757 |
1.3312 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0757 |
1.3312 |
1.0751 |
1.3306 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-03 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0751 |
1.3306 |
1.0744 |
1.3299 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0744 |
1.3299 |
1.0728 |
1.3283 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-31 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0728 |
1.3283 |
1.0721 |
1.3276 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-26 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0709 |
1.3264 |
1.0706 |
1.3261 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-25 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0706 |
1.3261 |
1.0716 |
1.3271 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-24 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0716 |
1.3271 |
1.0721 |
1.3276 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-23 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0721 |
1.3276 |
1.0720 |
1.3275 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-20 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0720 |
1.3275 |
1.0704 |
1.3259 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-19 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0704 |
1.3259 |
1.0701 |
1.3256 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-18 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0701 |
1.3256 |
1.0707 |
1.3262 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-12-17 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0707 |
1.3262 |
1.0711 |
1.3266 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0711 |
1.3266 |
1.0696 |
1.3251 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-13 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0696 |
1.3251 |
1.0677 |
1.3232 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-12-12 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0677 |
1.3232 |
1.0670 |
1.3225 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-11 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0670 |
1.3225 |
1.0666 |
1.3221 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-10 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0666 |
1.3221 |
1.0642 |
1.3197 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-12-09 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0642 |
1.3197 |
1.0637 |
1.3192 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-06 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0637 |
1.3192 |
1.0635 |
1.3190 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-05 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0635 |
1.3190 |
1.0632 |
1.3187 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0632 |
1.3187 |
1.0621 |
1.3176 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-03 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0621 |
1.3176 |
1.0621 |
1.3176 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-02 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0621 |
1.3176 |
1.0597 |
1.3152 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-11-29 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0597 |
1.3152 |
1.0588 |
1.3143 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-28 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0588 |
1.3143 |
1.0581 |
1.3136 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-27 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0581 |
1.3136 |
1.0580 |
1.3135 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0580 |
1.3135 |
1.0577 |
1.3132 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-25 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0577 |
1.3132 |
1.0571 |
1.3126 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0571 |
1.3126 |
1.0569 |
1.3124 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-21 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0569 |
1.3124 |
1.0566 |
1.3121 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0566 |
1.3121 |
1.0564 |
1.3119 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-19 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0564 |
1.3119 |
1.0563 |
1.3118 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0563 |
1.3118 |
1.0566 |
1.3121 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-15 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0566 |
1.3121 |
1.0564 |
1.3119 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-14 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0564 |
1.3119 |
1.0562 |
1.3117 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0562 |
1.3117 |
1.0564 |
1.3119 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-12 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0564 |
1.3119 |
1.0558 |
1.3113 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-11 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0558 |
1.3113 |
1.0553 |
1.3108 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-08 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0553 |
1.3108 |
1.0551 |
1.3106 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-07 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0551 |
1.3106 |
1.0544 |
1.3099 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-06 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0544 |
1.3099 |
1.0541 |
1.3096 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-05 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0541 |
1.3096 |
1.0540 |
1.3095 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-04 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0540 |
1.3095 |
1.0536 |
1.3091 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-01 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0536 |
1.3091 |
1.0528 |
1.3083 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-10-31 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0528 |
1.3083 |
1.0526 |
1.3081 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-30 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0526 |
1.3081 |
1.0523 |
1.3078 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-29 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0523 |
1.3078 |
1.0521 |
1.3076 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-28 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0521 |
1.3076 |
1.0523 |
1.3078 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-25 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0523 |
1.3078 |
1.0524 |
1.3079 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-24 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0524 |
1.3079 |
1.0525 |
1.3080 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-23 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0525 |
1.3080 |
1.0535 |
1.3090 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-10-22 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0535 |
1.3090 |
1.0544 |
1.3099 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-10-21 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0544 |
1.3099 |
1.0545 |
1.3100 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-18 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0545 |
1.3100 |
1.0546 |
1.3101 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-17 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0546 |
1.3101 |
1.0540 |
1.3095 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-16 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0540 |
1.3095 |
1.0540 |
1.3095 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-15 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0540 |
1.3095 |
1.0533 |
1.3088 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-10-14 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0533 |
1.3088 |
1.0518 |
1.3073 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-10-11 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0518 |
1.3073 |
1.0505 |
1.3060 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-10-10 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0505 |
1.3060 |
1.0482 |
1.3037 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-10-09 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0482 |
1.3037 |
1.0493 |
1.3048 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-10-08 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0493 |
1.3048 |
1.0512 |
1.3067 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2024-09-30 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0512 |
1.3067 |
1.0543 |
1.3098 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2024-09-27 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0543 |
1.3098 |
1.0576 |
1.3131 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2024-09-26 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0576 |
1.3131 |
1.0580 |
1.3135 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-25 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0580 |
1.3135 |
1.0571 |
1.3126 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-09-24 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0571 |
1.3126 |
1.0572 |
1.3127 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-23 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0572 |
1.3127 |
1.0571 |
1.3126 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-20 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0571 |
1.3126 |
1.0923 |
1.3128 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-19 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0923 |
1.3128 |
1.0926 |
1.3131 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-18 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0926 |
1.3131 |
1.0920 |
1.3125 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-09-13 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0920 |
1.3125 |
1.0916 |
1.3121 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-12 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0916 |
1.3121 |
1.0912 |
1.3117 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-11 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0912 |
1.3117 |
1.0909 |
1.3114 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-10 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0909 |
1.3114 |
1.0909 |
1.3114 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-09 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0909 |
1.3114 |
1.0908 |
1.3113 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-06 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0908 |
1.3113 |
1.0909 |
1.3114 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-05 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0909 |
1.3114 |
1.0906 |
1.3111 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-04 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0906 |
1.3111 |
1.0903 |
1.3108 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-03 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0903 |
1.3108 |
1.0900 |
1.3105 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-02 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0900 |
1.3105 |
1.0890 |
1.3095 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-08-30 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0890 |
1.3095 |
1.0888 |
1.3093 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-29 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0888 |
1.3093 |
1.0885 |
1.3090 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-28 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0885 |
1.3090 |
1.0880 |
1.3085 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-27 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0880 |
1.3085 |
1.0893 |
1.3098 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-08-26 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0893 |
1.3098 |
1.0897 |
1.3102 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-23 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0897 |
1.3102 |
1.0898 |
1.3103 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-22 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0898 |
1.3103 |
1.0896 |
1.3101 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-21 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0896 |
1.3101 |
1.0904 |
1.3109 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-08-20 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0904 |
1.3109 |
1.0904 |
1.3109 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-19 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0904 |
1.3109 |
1.0901 |
1.3106 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-16 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0901 |
1.3106 |
1.0903 |
1.3108 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-15 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0903 |
1.3108 |
1.0910 |
1.3115 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-08-14 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0910 |
1.3115 |
1.0899 |
1.3104 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-08-13 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0899 |
1.3104 |
1.0889 |
1.3094 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-08-12 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0889 |
1.3094 |
1.0913 |
1.3118 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2024-08-09 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0913 |
1.3118 |
1.0923 |
1.3128 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-08-08 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0923 |
1.3128 |
1.0930 |
1.3135 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-08-07 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0930 |
1.3135 |
1.0925 |
1.3130 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-08-06 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0925 |
1.3130 |
1.0931 |
1.3136 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-08-05 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0931 |
1.3136 |
1.0924 |
1.3129 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-08-02 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0924 |
1.3129 |
1.0919 |
1.3124 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-31 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0913 |
1.3118 |
1.0907 |
1.3112 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-07-30 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0907 |
1.3112 |
1.0904 |
1.3109 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-29 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0904 |
1.3109 |
1.0900 |
1.3105 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-26 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0900 |
1.3105 |
1.0896 |
1.3101 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-25 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0896 |
1.3101 |
1.0891 |
1.3096 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-24 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0891 |
1.3096 |
1.0891 |
1.3096 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-07-23 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0891 |
1.3096 |
1.0885 |
1.3090 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-07-22 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0885 |
1.3090 |
1.0873 |
1.3078 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-07-19 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0873 |
1.3078 |
1.0871 |
1.3076 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-18 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0871 |
1.3076 |
1.0873 |
1.3078 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-17 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0873 |
1.3078 |
1.0871 |
1.3076 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-16 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0871 |
1.3076 |
1.0869 |
1.3074 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-15 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0869 |
1.3074 |
1.0865 |
1.3070 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-12 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0865 |
1.3070 |
1.0861 |
1.3066 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-11 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0861 |
1.3066 |
1.0859 |
1.3064 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-10 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0859 |
1.3064 |
1.0857 |
1.3062 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-09 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0857 |
1.3062 |
1.0850 |
1.3055 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-07-08 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0850 |
1.3055 |
1.0860 |
1.3065 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-07-05 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0860 |
1.3065 |
1.0866 |
1.3071 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-07-04 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0866 |
1.3071 |
1.0865 |
1.3070 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-03 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0865 |
1.3070 |
1.0858 |
1.3063 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-07-02 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0858 |
1.3063 |
1.0850 |
1.3055 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-07-01 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0850 |
1.3055 |
1.0862 |
1.3067 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-06-28 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0862 |
1.3067 |
1.0858 |
1.3063 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-27 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0858 |
1.3063 |
1.0851 |
1.3056 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-06-26 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0851 |
1.3056 |
1.0848 |
1.3053 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-25 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0848 |
1.3053 |
1.0843 |
1.3048 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-24 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0843 |
1.3048 |
1.0838 |
1.3043 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-21 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0838 |
1.3043 |
1.0841 |
1.3046 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-06-20 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0841 |
1.3046 |
1.0840 |
1.3045 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-19 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0840 |
1.3045 |
1.0837 |
1.3042 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-18 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0837 |
1.3042 |
1.0836 |
1.3041 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-17 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0836 |
1.3041 |
1.0834 |
1.3039 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-14 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0834 |
1.3039 |
1.0831 |
1.3036 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-13 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0831 |
1.3036 |
1.0830 |
1.3035 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-12 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0830 |
1.3035 |
1.0830 |
1.3035 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-11 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0830 |
1.3035 |
1.0826 |
1.3031 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-07 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0826 |
1.3031 |
1.0824 |
1.3029 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-06 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0824 |
1.3029 |
1.0822 |
1.3027 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-05 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0822 |
1.3027 |
1.0817 |
1.3022 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-04 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0817 |
1.3022 |
1.0813 |
1.3018 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-03 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0813 |
1.3018 |
1.0808 |
1.3013 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-05-31 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0808 |
1.3013 |
1.0808 |
1.3013 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-30 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0808 |
1.3013 |
1.0807 |
1.3012 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-29 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0807 |
1.3012 |
1.0805 |
1.3010 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-28 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0805 |
1.3010 |
1.0801 |
1.3006 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-27 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0801 |
1.3006 |
1.0800 |
1.3005 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-24 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0800 |
1.3005 |
1.0799 |
1.3004 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-23 |
003926 |
國(guó)聯(lián)恒信純債A |
1.0799 |
1.3004 |
1.0795 |
1.3000 |
0.0004 |
0.04% |
