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匯安嘉源純債債券基金凈值查詢(003888)

今天最新凈值 1.0243 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3016
  • 成立日期：2016-12-22
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.9375億
  • 最近資產(chǎn)：7.07億元
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：黃濟(jì)寬 金鴻峰
近一月匯安嘉源純債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯安嘉源純債債券(003888)基金累計(jì)收益率0.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 003888 匯安嘉源純債債券 1.0244 1.3017 1.0243 1.3016 0.0001 0.01%
2025-05-21 003888 匯安嘉源純債債券 1.0243 1.3016 1.0242 1.3015 0.0001 0.01%
2025-05-20 003888 匯安嘉源純債債券 1.0242 1.3015 1.0240 1.3013 0.0002 0.02%
2025-05-19 003888 匯安嘉源純債債券 1.0240 1.3013 1.0238 1.3011 0.0002 0.02%
2025-05-16 003888 匯安嘉源純債債券 1.0238 1.3011 1.0240 1.3013 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 003888 匯安嘉源純債債券 1.0240 1.3013 1.0240 1.3013 0.0000 0.00%
2025-05-14 003888 匯安嘉源純債債券 1.0240 1.3013 1.0240 1.3013 0.0000 0.00%
2025-05-13 003888 匯安嘉源純債債券 1.0240 1.3013 1.0239 1.3012 0.0001 0.01%
2025-05-12 003888 匯安嘉源純債債券 1.0239 1.3012 1.0238 1.3011 0.0001 0.01%
2025-05-09 003888 匯安嘉源純債債券 1.0238 1.3011 1.0234 1.3007 0.0004 0.04%
2025-05-08 003888 匯安嘉源純債債券 1.0234 1.3007 1.0228 1.3001 0.0006 0.06%
2025-05-07 003888 匯安嘉源純債債券 1.0228 1.3001 1.0227 1.3000 0.0001 0.01%
2025-05-06 003888 匯安嘉源純債債券 1.0227 1.3000 1.0224 1.2997 0.0003 0.03%
2025-04-30 003888 匯安嘉源純債債券 1.0224 1.2997 1.0222 1.2995 0.0002 0.02%
2025-04-29 003888 匯安嘉源純債債券 1.0222 1.2995 1.0219 1.2992 0.0003 0.03%
2025-04-28 003888 匯安嘉源純債債券 1.0219 1.2992 1.0217 1.2990 0.0002 0.02%
2025-04-25 003888 匯安嘉源純債債券 1.0217 1.2990 1.0216 1.2989 0.0001 0.01%
2025-04-24 003888 匯安嘉源純債債券 1.0216 1.2989 1.0218 1.2991 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 003888 匯安嘉源純債債券 1.0218 1.2991 1.0219 1.2992 -0.0001 -0.01%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%