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匯安嘉源純債債券基金凈值查詢(003888)

今天最新凈值 1.0244 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3017
  • 成立日期：2016-12-22
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.9375億
  • 最近資產(chǎn)：7.07億
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：黃濟寬 金鴻峰
今年以來匯安嘉源純債債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,匯安嘉源純債債券(003888)基金累計收益率0.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 003888 匯安嘉源純債債券 1.0244 1.3017 1.0243 1.3016 0.0001 0.01%
2025-05-21 003888 匯安嘉源純債債券 1.0243 1.3016 1.0242 1.3015 0.0001 0.01%
2025-05-20 003888 匯安嘉源純債債券 1.0242 1.3015 1.0240 1.3013 0.0002 0.02%
2025-05-19 003888 匯安嘉源純債債券 1.0240 1.3013 1.0238 1.3011 0.0002 0.02%
2025-05-16 003888 匯安嘉源純債債券 1.0238 1.3011 1.0240 1.3013 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 003888 匯安嘉源純債債券 1.0240 1.3013 1.0240 1.3013 0.0000 0.00%
2025-05-14 003888 匯安嘉源純債債券 1.0240 1.3013 1.0240 1.3013 0.0000 0.00%
2025-05-13 003888 匯安嘉源純債債券 1.0240 1.3013 1.0239 1.3012 0.0001 0.01%
2025-05-12 003888 匯安嘉源純債債券 1.0239 1.3012 1.0238 1.3011 0.0001 0.01%
2025-05-09 003888 匯安嘉源純債債券 1.0238 1.3011 1.0234 1.3007 0.0004 0.04%
2025-05-08 003888 匯安嘉源純債債券 1.0234 1.3007 1.0228 1.3001 0.0006 0.06%
2025-05-07 003888 匯安嘉源純債債券 1.0228 1.3001 1.0227 1.3000 0.0001 0.01%
2025-05-06 003888 匯安嘉源純債債券 1.0227 1.3000 1.0224 1.2997 0.0003 0.03%
2025-04-30 003888 匯安嘉源純債債券 1.0224 1.2997 1.0222 1.2995 0.0002 0.02%
2025-04-29 003888 匯安嘉源純債債券 1.0222 1.2995 1.0219 1.2992 0.0003 0.03%
2025-04-28 003888 匯安嘉源純債債券 1.0219 1.2992 1.0217 1.2990 0.0002 0.02%
2025-04-25 003888 匯安嘉源純債債券 1.0217 1.2990 1.0216 1.2989 0.0001 0.01%
2025-04-24 003888 匯安嘉源純債債券 1.0216 1.2989 1.0218 1.2991 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 003888 匯安嘉源純債債券 1.0218 1.2991 1.0219 1.2992 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 003888 匯安嘉源純債債券 1.0219 1.2992 1.0217 1.2990 0.0002 0.02%
2025-04-21 003888 匯安嘉源純債債券 1.0217 1.2990 1.0218 1.2991 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 003888 匯安嘉源純債債券 1.0218 1.2991 1.0217 1.2990 0.0001 0.01%
2025-04-17 003888 匯安嘉源純債債券 1.0217 1.2990 1.0217 1.2990 0.0000 0.00%
2025-04-16 003888 匯安嘉源純債債券 1.0217 1.2990 1.0216 1.2989 0.0001 0.01%
2025-04-15 003888 匯安嘉源純債債券 1.0216 1.2989 1.0215 1.2988 0.0001 0.01%
2025-04-14 003888 匯安嘉源純債債券 1.0215 1.2988 1.0214 1.2987 0.0001 0.01%
2025-04-11 003888 匯安嘉源純債債券 1.0214 1.2987 1.0213 1.2986 0.0001 0.01%
2025-04-10 003888 匯安嘉源純債債券 1.0213 1.2986 1.0212 1.2985 0.0001 0.01%
2025-04-09 003888 匯安嘉源純債債券 1.0212 1.2985 1.0211 1.2984 0.0001 0.01%
2025-04-08 003888 匯安嘉源純債債券 1.0211 1.2984 1.0218 1.2991 -0.0007 -0.07%
2025-04-07 003888 匯安嘉源純債債券 1.0218 1.2991 1.0207 1.2980 0.0011 0.11%
2025-04-03 003888 匯安嘉源純債債券 1.0207 1.2980 1.0196 1.2969 0.0011 0.11%
2025-04-02 003888 匯安嘉源純債債券 1.0196 1.2969 1.0192 1.2965 0.0004 0.04%
2025-04-01 003888 匯安嘉源純債債券 1.0192 1.2965 1.0191 1.2964 0.0001 0.01%
2025-03-31 003888 匯安嘉源純債債券 1.0191 1.2964 1.0189 1.2962 0.0002 0.02%
2025-03-28 003888 匯安嘉源純債債券 1.0189 1.2962 1.0187 1.2960 0.0002 0.02%
2025-03-27 003888 匯安嘉源純債債券 1.0187 1.2960 1.0185 1.2958 0.0002 0.02%
2025-03-26 003888 匯安嘉源純債債券 1.0185 1.2958 1.0183 1.2956 0.0002 0.02%
2025-03-25 003888 匯安嘉源純債債券 1.0183 1.2956 1.0183 1.2956 0.0000 0.00%
2025-03-24 003888 匯安嘉源純債債券 1.0183 1.2956 1.0180 1.2953 0.0003 0.03%
2025-03-21 003888 匯安嘉源純債債券 1.0180 1.2953 1.0179 1.2952 0.0001 0.01%
2025-03-20 003888 匯安嘉源純債債券 1.0179 1.2952 1.0173 1.2946 0.0006 0.06%
2025-03-19 003888 匯安嘉源純債債券 1.0173 1.2946 1.0170 1.2943 0.0003 0.03%
2025-03-18 003888 匯安嘉源純債債券 1.0170 1.2943 1.0168 1.2941 0.0002 0.02%
2025-03-17 003888 匯安嘉源純債債券 1.0168 1.2941 1.0170 1.2943 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 003888 匯安嘉源純債債券 1.0170 1.2943 1.0168 1.2941 0.0002 0.02%
2025-03-13 003888 匯安嘉源純債債券 1.0168 1.2941 1.0161 1.2934 0.0007 0.07%
2025-03-12 003888 匯安嘉源純債債券 1.0161 1.2934 1.0155 1.2928 0.0006 0.06%
2025-03-11 003888 匯安嘉源純債債券 1.0155 1.2928 1.0680 1.2933 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 003888 匯安嘉源純債債券 1.0680 1.2933 1.0681 1.2934 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 003888 匯安嘉源純債債券 1.0681 1.2934 1.0688 1.2941 -0.0007 -0.07%
2025-03-06 003888 匯安嘉源純債債券 1.0688 1.2941 1.0691 1.2944 -0.0003 -0.03%
2025-03-05 003888 匯安嘉源純債債券 1.0691 1.2944 1.0689 1.2942 0.0002 0.02%
2025-03-04 003888 匯安嘉源純債債券 1.0689 1.2942 1.0687 1.2940 0.0002 0.02%
2025-03-03 003888 匯安嘉源純債債券 1.0687 1.2940 1.0683 1.2936 0.0004 0.04%
2025-02-28 003888 匯安嘉源純債債券 1.0683 1.2936 1.0682 1.2935 0.0001 0.01%
2025-02-27 003888 匯安嘉源純債債券 1.0682 1.2935 1.0683 1.2936 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 003888 匯安嘉源純債債券 1.0683 1.2936 1.0681 1.2934 0.0002 0.02%
2025-02-25 003888 匯安嘉源純債債券 1.0681 1.2934 1.0682 1.2935 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 003888 匯安嘉源純債債券 1.0682 1.2935 1.0689 1.2942 -0.0007 -0.07%
2025-02-21 003888 匯安嘉源純債債券 1.0689 1.2942 1.0695 1.2948 -0.0006 -0.06%
2025-02-20 003888 匯安嘉源純債債券 1.0695 1.2948 1.0699 1.2952 -0.0004 -0.04%
2025-02-19 003888 匯安嘉源純債債券 1.0699 1.2952 1.0699 1.2952 0.0000 0.00%
2025-02-18 003888 匯安嘉源純債債券 1.0699 1.2952 1.0704 1.2957 -0.0005 -0.05%
2025-02-17 003888 匯安嘉源純債債券 1.0704 1.2957 1.0706 1.2959 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 003888 匯安嘉源純債債券 1.0706 1.2959 1.0710 1.2963 -0.0004 -0.04%
2025-02-13 003888 匯安嘉源純債債券 1.0710 1.2963 1.0711 1.2964 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 003888 匯安嘉源純債債券 1.0711 1.2964 1.0711 1.2964 0.0000 0.00%
2025-02-11 003888 匯安嘉源純債債券 1.0711 1.2964 1.0713 1.2966 -0.0002 -0.02%
2025-02-10 003888 匯安嘉源純債債券 1.0713 1.2966 1.0717 1.2970 -0.0004 -0.04%
2025-02-07 003888 匯安嘉源純債債券 1.0717 1.2970 1.0715 1.2968 0.0002 0.02%
2025-02-06 003888 匯安嘉源純債債券 1.0715 1.2968 1.0712 1.2965 0.0003 0.03%
2025-02-05 003888 匯安嘉源純債債券 1.0712 1.2965 1.0708 1.2961 0.0004 0.04%
2025-01-27 003888 匯安嘉源純債債券 1.0708 1.2961 1.0698 1.2951 0.0010 0.09%
2025-01-22 003888 匯安嘉源純債債券 1.0702 1.2955 1.0699 1.2952 0.0003 0.03%
2025-01-14 003888 匯安嘉源純債債券 1.0705 1.2958 1.0703 1.2956 0.0002 0.02%
2025-01-13 003888 匯安嘉源純債債券 1.0703 1.2956 1.0707 1.2960 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 003888 匯安嘉源純債債券 1.0707 1.2960 1.0708 1.2961 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 003888 匯安嘉源純債債券 1.0708 1.2961 1.0712 1.2965 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 003888 匯安嘉源純債債券 1.0712 1.2965 1.0713 1.2966 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 003888 匯安嘉源純債債券 1.0713 1.2966 1.0715 1.2968 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 003888 匯安嘉源純債債券 1.0715 1.2968 1.0714 1.2967 0.0001 0.01%
2025-01-03 003888 匯安嘉源純債債券 1.0714 1.2967 1.0713 1.2966 0.0001 0.01%
2025-01-02 003888 匯安嘉源純債債券 1.0713 1.2966 1.0707 1.2960 0.0006 0.06%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%