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匯安嘉源純債債券(003888)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0244 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3017
  • 成立日期：2016-12-22
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.9375億
  • 最近資產(chǎn)：7.07億
  • 基金公司：匯安基金
  • 基金經(jīng)理：黃濟(jì)寬 金鴻峰
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-11 2025-03-11 2025-03-12 每份派現(xiàn)金0.0520元
2024-09-18 2024-09-18 2024-09-19 每份派現(xiàn)金0.0440元
2024-06-07 2024-06-07 2024-06-11 每份派現(xiàn)金0.0570元
2020-12-15 2020-12-15 2020-12-16 每份派現(xiàn)金0.0438元
2018-12-20 2018-12-20 2018-12-21 每份派現(xiàn)金0.0056元
2018-11-01 2018-11-01 2018-11-02 每份派現(xiàn)金0.0154元
2018-06-13 2018-06-13 2018-06-14 每份派現(xiàn)金0.0190元
2018-04-02 2018-04-02 2018-04-03 每份派現(xiàn)金0.0405元
基金動態(tài)