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匯安嘉源純債債券基金凈值查詢(003888)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0244 0.0001 0.0100% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.3017
成立日期：2016-12-22
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：6.9375億
最近資產：7.07億
基金公司：匯安基金
基金經理：黃濟寬金鴻峰

近一周匯安嘉源純債債券基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,匯安嘉源純債債券(003888)基金累計收益率0.03%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	003888	匯安嘉源純債債券	1.0244	1.3017	1.0244	1.3017	0.0000	0.00%
2025-05-22	003888	匯安嘉源純債債券	1.0244	1.3017	1.0243	1.3016	0.0001	0.01%
2025-05-21	003888	匯安嘉源純債債券	1.0243	1.3016	1.0242	1.3015	0.0001	0.01%
2025-05-20	003888	匯安嘉源純債債券	1.0242	1.3015	1.0240	1.3013	0.0002	0.02%
2025-05-19	003888	匯安嘉源純債債券	1.0240	1.3013	1.0238	1.3011	0.0002	0.02%

標簽云

匯安基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
匯安量化先鋒混合A	0.9665	0.45%
匯安量化先鋒混合C	0.9399	0.45%
匯安資產輪動混合A	0.9279	0.16%
匯安嘉鑫純債債券A	1.0178	0.04%
匯安中債-廣西信用債A	1.0358	0.04%
匯安中債-廣西信用債C	1.0333	0.04%
匯安裕和純債債券A	1.1458	0.03%
匯安裕和純債債券C	1.1513	0.03%
匯安嘉匯純債債券A	1.0484	0.02%
匯安裕盈純債債券A	1.0154	0.01%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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