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東方紅益鑫純債債券A(東方紅益鑫純債A)基金凈值查詢(xún)(003668)

今天最新凈值 1.1116 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
近一周東方紅益鑫純債債券A|東方紅益鑫純債A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,東方紅益鑫純債債券A(003668)基金累計(jì)收益率0.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.1120 1.3180 1.1116 1.3176 0.0004 0.04%
2025-05-21 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.1116 1.3176 1.1115 1.3175 0.0001 0.01%
2025-05-20 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.1115 1.3175 1.1112 1.3172 0.0003 0.03%
2025-05-19 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.1112 1.3172 1.1109 1.3169 0.0003 0.03%
2025-05-16 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.1109 1.3169 1.1112 1.3172 -0.0003 -0.03%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%