東方紅益鑫純債債券A(東方紅益鑫純債A)基金凈值查詢(003668)
今天最新凈值
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2025-05-22
近一月東方紅益鑫純債債券A|東方紅益鑫純債A基金凈值查詢
近一月,東方紅益鑫純債債券A(003668)基金累計收益率0.16%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
003668 |
東方紅益鑫純債債券A |
1.1120 |
1.3180 |
1.1116 |
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0.04% |
| 2025-05-21 |
003668 |
東方紅益鑫純債債券A |
1.1116 |
1.3176 |
1.1115 |
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0.01% |
| 2025-05-20 |
003668 |
東方紅益鑫純債債券A |
1.1115 |
1.3175 |
1.1112 |
1.3172 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
003668 |
東方紅益鑫純債債券A |
1.1112 |
1.3172 |
1.1109 |
1.3169 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
003668 |
東方紅益鑫純債債券A |
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-0.03% |
| 2025-05-15 |
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東方紅益鑫純債債券A |
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| 2025-05-14 |
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東方紅益鑫純債債券A |
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| 2025-05-13 |
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東方紅益鑫純債債券A |
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| 2025-05-12 |
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東方紅益鑫純債債券A |
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-0.02% |
| 2025-05-09 |
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東方紅益鑫純債債券A |
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|
|
| 2025-05-08 |
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東方紅益鑫純債債券A |
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0.07% |
| 2025-05-07 |
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東方紅益鑫純債債券A |
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| 2025-05-06 |
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東方紅益鑫純債債券A |
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| 2025-04-30 |
003668 |
東方紅益鑫純債債券A |
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0.03% |
| 2025-04-29 |
003668 |
東方紅益鑫純債債券A |
1.1088 |
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0.06% |
| 2025-04-28 |
003668 |
東方紅益鑫純債債券A |
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1.3139 |
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0.02% |
| 2025-04-25 |
003668 |
東方紅益鑫純債債券A |
1.1079 |
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1.1081 |
1.3141 |
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-0.02% |
| 2025-04-24 |
003668 |
東方紅益鑫純債債券A |
1.1081 |
1.3141 |
1.1083 |
1.3143 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-23 |
003668 |
東方紅益鑫純債債券A |
1.1083 |
1.3143 |
1.1084 |
1.3144 |
-0.0001 |
-0.01% |
