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東方紅益鑫純債債券A(東方紅益鑫純債A)基金凈值查詢(003668)

今天最新凈值 1.1116 0.0001 0.0100% 2025-05-22
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近一年東方紅益鑫純債債券A|東方紅益鑫純債A基金凈值查詢
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近一年,東方紅益鑫純債債券A(003668)基金累計收益率4.28%
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2025-05-20 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.1115 1.3175 1.1112 1.3172 0.0003 0.03%
2025-05-19 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.1112 1.3172 1.1109 1.3169 0.0003 0.03%
2025-05-16 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.1109 1.3169 1.1112 1.3172 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.1112 1.3172 1.1112 1.3172 0.0000 0.00%
2025-05-14 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.1112 1.3172 1.1111 1.3171 0.0001 0.01%
2025-05-13 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.1111 1.3171 1.1107 1.3167 0.0004 0.04%
2025-05-12 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.1107 1.3167 1.1109 1.3169 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.1109 1.3169 1.1103 1.3163 0.0006 0.05%
2025-05-08 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.1103 1.3163 1.1095 1.3155 0.0008 0.07%
2025-05-07 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.1095 1.3155 1.1093 1.3153 0.0002 0.02%
2025-05-06 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.1093 1.3153 1.1091 1.3151 0.0002 0.02%
2025-04-30 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.1091 1.3151 1.1088 1.3148 0.0003 0.03%
2025-04-29 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.1088 1.3148 1.1081 1.3141 0.0007 0.06%
2025-04-28 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.1081 1.3141 1.1079 1.3139 0.0002 0.02%
2025-04-25 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.1079 1.3139 1.1081 1.3141 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.1081 1.3141 1.1083 1.3143 -0.0002 -0.02%
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2025-04-22 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.1084 1.3144 1.1084 1.3144 0.0000 0.00%
2025-04-21 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.1084 1.3144 1.1085 1.3145 -0.0001 -0.01%
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2025-04-15 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.1090 1.3150 1.1091 1.3151 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.1091 1.3151 1.1089 1.3149 0.0002 0.02%
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2025-04-10 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.1088 1.3148 1.1089 1.3149 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.1089 1.3149 1.1085 1.3145 0.0004 0.04%
2025-04-08 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.1085 1.3145 1.1099 1.3159 -0.0014 -0.13%
2025-04-07 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.1099 1.3159 1.1048 1.3108 0.0051 0.46%
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2025-03-27 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.1034 1.3094 1.1035 1.3095 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.1035 1.3095 1.1033 1.3093 0.0002 0.02%
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2025-03-20 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.1022 1.3082 1.1017 1.3077 0.0005 0.05%
2025-03-19 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.1017 1.3077 1.1013 1.3073 0.0004 0.04%
2025-03-18 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.1013 1.3073 1.1012 1.3072 0.0001 0.01%
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2025-03-13 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.1011 1.3071 1.1005 1.3065 0.0006 0.05%
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2025-03-10 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.1006 1.3066 1.1010 1.3070 -0.0004 -0.04%
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2024-11-26 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.0862 1.2922 1.0858 1.2918 0.0004 0.04%
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2024-11-22 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.0851 1.2911 1.0847 1.2907 0.0004 0.04%
2024-11-21 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.0847 1.2907 1.0843 1.2903 0.0004 0.04%
2024-11-20 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.0843 1.2903 1.0841 1.2901 0.0002 0.02%
2024-11-19 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.0841 1.2901 1.0838 1.2898 0.0003 0.03%
2024-11-18 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.0838 1.2898 1.0841 1.2901 -0.0003 -0.03%
2024-11-15 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.0841 1.2901 1.0840 1.2900 0.0001 0.01%
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2024-11-13 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.0841 1.2901 1.0843 1.2903 -0.0002 -0.02%
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2024-11-06 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.0821 1.2881 1.0820 1.2880 0.0001 0.01%
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2024-10-29 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.0799 1.2859 1.0800 1.2860 -0.0001 -0.01%
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2024-06-06 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.0689 1.2749 1.0683 1.2743 0.0006 0.06%
2024-06-05 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.0683 1.2743 1.0681 1.2741 0.0002 0.02%
2024-06-04 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.0681 1.2741 1.0680 1.2740 0.0001 0.01%
2024-06-03 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.0680 1.2740 1.0674 1.2734 0.0006 0.06%
2024-05-31 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.0674 1.2734 1.0674 1.2734 0.0000 0.00%
2024-05-30 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.0674 1.2734 1.0669 1.2729 0.0005 0.05%
2024-05-29 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.0669 1.2729 1.0666 1.2726 0.0003 0.03%
2024-05-28 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.0666 1.2726 1.0665 1.2725 0.0001 0.01%
2024-05-27 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.0665 1.2725 1.0664 1.2724 0.0001 0.01%
2024-05-24 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.0664 1.2724 1.0663 1.2723 0.0001 0.01%
2024-05-23 003668 東方紅益鑫純債債券A 1.0663 1.2723 1.0659 1.2719 0.0004 0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%