泰康滬港深價值優(yōu)選混合基金凈值查詢(003580)
今天最新凈值
1.4502
0.0140 0.9700%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.4398
-0.0104 -0.7152%
- 累計凈值：1.4502
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.7992億
- 最近資產(chǎn)：1.01億
- 基金公司：泰康資產(chǎn)
- 基金經(jīng)理：黃成揚 劉偉
近一年泰康滬港深價值優(yōu)選混合基金凈值查詢
近一年,泰康滬港深價值優(yōu)選混合(003580)基金累計收益率17.83%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.4422 |
1.4422 |
1.4502 |
1.4502 |
-0.0080 |
-0.55% |
| 2025-05-21 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.4502 |
1.4502 |
1.4362 |
1.4362 |
0.0140 |
0.97% |
| 2025-05-20 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.4362 |
1.4362 |
1.4170 |
1.4170 |
0.0192 |
1.35% |
| 2025-05-19 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.4170 |
1.4170 |
1.4154 |
1.4154 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-05-16 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.4154 |
1.4154 |
1.4188 |
1.4188 |
-0.0034 |
-0.24% |
| 2025-05-15 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.4188 |
1.4188 |
1.4289 |
1.4289 |
-0.0101 |
-0.71% |
| 2025-05-14 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.4289 |
1.4289 |
1.4131 |
1.4131 |
0.0158 |
1.12% |
| 2025-05-13 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.4131 |
1.4131 |
1.4212 |
1.4212 |
-0.0081 |
-0.57% |
| 2025-05-12 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.4212 |
1.4212 |
1.4011 |
1.4011 |
0.0201 |
1.43% |
| 2025-05-09 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.4011 |
1.4011 |
1.4034 |
1.4034 |
-0.0023 |
-0.16% |
|
|
| 2025-05-08 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.4034 |
1.4034 |
1.3996 |
1.3996 |
0.0038 |
0.27% |
| 2025-05-07 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.3996 |
1.3996 |
1.4050 |
1.4050 |
-0.0054 |
-0.38% |
| 2025-05-06 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.4050 |
1.4050 |
1.3766 |
1.3766 |
0.0284 |
2.06% |
| 2025-04-30 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.3766 |
1.3766 |
1.3751 |
1.3751 |
0.0015 |
0.11% |
| 2025-04-29 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.3751 |
1.3751 |
1.3635 |
1.3635 |
0.0116 |
0.85% |
| 2025-04-28 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.3635 |
1.3635 |
1.3607 |
1.3607 |
0.0028 |
0.21% |
| 2025-04-25 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.3607 |
1.3607 |
1.3608 |
1.3608 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.3608 |
1.3608 |
1.3605 |
1.3605 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-23 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.3605 |
1.3605 |
1.3571 |
1.3571 |
0.0034 |
0.25% |
| 2025-04-22 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.3571 |
1.3571 |
1.3415 |
1.3415 |
0.0156 |
1.16% |
| 2025-04-21 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.3415 |
1.3415 |
1.3362 |
1.3362 |
0.0053 |
0.40% |
| 2025-04-18 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.3362 |
1.3362 |
1.3384 |
1.3384 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-04-17 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.3384 |
1.3384 |
1.3336 |
1.3336 |
0.0048 |
0.36% |
| 2025-04-16 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.3336 |
1.3336 |
1.3454 |
1.3454 |
-0.0118 |
-0.88% |
| 2025-04-15 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.3454 |
1.3454 |
1.3517 |
1.3517 |
-0.0063 |
-0.47% |
|
|
| 2025-04-14 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.3517 |
1.3517 |
1.3222 |
1.3222 |
0.0295 |
2.23% |
| 2025-04-11 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.3222 |
1.3222 |
1.2968 |
1.2968 |
0.0254 |
1.96% |
| 2025-04-10 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.2968 |
1.2968 |
1.2696 |
1.2696 |
0.0272 |
2.14% |
| 2025-04-09 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.2696 |
1.2696 |
1.2482 |
1.2482 |
0.0214 |
1.71% |
| 2025-04-08 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.2482 |
1.2482 |
1.2242 |
1.2242 |
0.0240 |
1.96% |
| 2025-04-07 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.2242 |
1.2242 |
1.3686 |
1.3686 |
-0.1444 |
-10.55% |
| 2025-04-03 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.3686 |
1.3686 |
1.3908 |
1.3908 |
-0.0222 |
-1.60% |
| 2025-04-02 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.3908 |
1.3908 |
1.3869 |
1.3869 |
0.0039 |
0.28% |
| 2025-04-01 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.3869 |
1.3869 |
1.3796 |
1.3796 |
0.0073 |
0.53% |
| 2025-03-31 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.3796 |
1.3796 |
1.3894 |
1.3894 |
-0.0098 |
-0.71% |
| 2025-03-28 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.3894 |
1.3894 |
1.3990 |
1.3990 |
-0.0096 |
-0.69% |
| 2025-03-27 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.3990 |
1.3990 |
1.3918 |
1.3918 |
0.0072 |
0.52% |
| 2025-03-26 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.3918 |
1.3918 |
1.3865 |
1.3865 |
0.0053 |
0.38% |
| 2025-03-25 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.3865 |
1.3865 |
1.4179 |
1.4179 |
-0.0314 |
-2.21% |
| 2025-03-24 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.4179 |
1.4179 |
1.4088 |
1.4088 |
0.0091 |
0.65% |
| 2025-03-21 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.4088 |
1.4088 |
1.4361 |
1.4361 |
-0.0273 |
-1.90% |
| 2025-03-20 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.4361 |
1.4361 |
1.4542 |
1.4542 |
-0.0181 |
-1.24% |
| 2025-03-19 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.4542 |
1.4542 |
1.4609 |
1.4609 |
-0.0067 |
-0.46% |
| 2025-03-18 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.4609 |
1.4609 |
1.4288 |
1.4288 |
0.0321 |
2.25% |
| 2025-03-17 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.4288 |
1.4288 |
1.4256 |
1.4256 |
0.0032 |
0.22% |
| 2025-03-14 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.4256 |
1.4256 |
1.4031 |
1.4031 |
0.0225 |
1.60% |
| 2025-03-13 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.4031 |
1.4031 |
1.4146 |
1.4146 |
-0.0115 |
-0.81% |
| 2025-03-12 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.4146 |
1.4146 |
1.4199 |
1.4199 |
-0.0053 |
-0.37% |
| 2025-03-11 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.4199 |
1.4199 |
1.4100 |
1.4100 |
0.0099 |
0.70% |
| 2025-03-10 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.4100 |
1.4100 |
1.4254 |
1.4254 |
-0.0154 |
-1.08% |
| 2025-03-07 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.4254 |
1.4254 |
1.4255 |
1.4255 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-06 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.4255 |
1.4255 |
1.3899 |
1.3899 |
0.0356 |
2.56% |
| 2025-03-05 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.3899 |
1.3899 |
1.3495 |
1.3495 |
0.0404 |
2.99% |
| 2025-03-04 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.3495 |
1.3495 |
1.3499 |
1.3499 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-03-03 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.3499 |
1.3499 |
1.3463 |
1.3463 |
0.0036 |
0.27% |
| 2025-02-28 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.3463 |
1.3463 |
1.4002 |
1.4002 |
-0.0539 |
-3.85% |
| 2025-02-27 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.4002 |
1.4002 |
1.4024 |
1.4024 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2025-02-26 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.4024 |
1.4024 |
1.3810 |
1.3810 |
0.0214 |
1.55% |
| 2025-02-25 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.3810 |
1.3810 |
1.4003 |
1.4003 |
-0.0193 |
-1.38% |
| 2025-02-24 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.4003 |
1.4003 |
1.4188 |
1.4188 |
-0.0185 |
-1.30% |
| 2025-02-21 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.4188 |
1.4188 |
1.3757 |
1.3757 |
0.0431 |
3.13% |
| 2025-02-20 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.3757 |
1.3757 |
1.3870 |
1.3870 |
-0.0113 |
-0.81% |
| 2025-02-19 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.3870 |
1.3870 |
1.3650 |
1.3650 |
0.0220 |
1.61% |
| 2025-02-18 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.3650 |
1.3650 |
1.3560 |
1.3560 |
0.0090 |
0.66% |
| 2025-02-17 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.3560 |
1.3560 |
1.3451 |
1.3451 |
0.0109 |
0.81% |
| 2025-02-14 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.3451 |
1.3451 |
1.3116 |
1.3116 |
0.0335 |
2.55% |
| 2025-02-13 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.3116 |
1.3116 |
1.3334 |
1.3334 |
-0.0218 |
-1.63% |
| 2025-02-12 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.3334 |
1.3334 |
1.3078 |
1.3078 |
0.0256 |
1.96% |
| 2025-02-11 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.3078 |
1.3078 |
1.3255 |
1.3255 |
-0.0177 |
-1.34% |
| 2025-02-10 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.3255 |
1.3255 |
1.3127 |
1.3127 |
0.0128 |
0.98% |
| 2025-02-07 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.3127 |
1.3127 |
1.2994 |
1.2994 |
0.0133 |
1.02% |
| 2025-02-06 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.2994 |
1.2994 |
1.2662 |
1.2662 |
0.0332 |
2.62% |
| 2025-02-05 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.2662 |
1.2662 |
1.2479 |
1.2479 |
0.0183 |
1.47% |
| 2025-01-27 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.2479 |
1.2479 |
1.2544 |
1.2544 |
-0.0065 |
-0.52% |
| 2025-01-22 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.2450 |
1.2450 |
1.2498 |
1.2498 |
-0.0048 |
-0.38% |
| 2025-01-14 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.2032 |
1.2032 |
1.1719 |
1.1719 |
0.0313 |
2.67% |
| 2025-01-13 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.1719 |
1.1719 |
1.1816 |
1.1816 |
-0.0097 |
-0.82% |
| 2025-01-10 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.1816 |
1.1816 |
1.1901 |
1.1901 |
-0.0085 |
-0.71% |
| 2025-01-09 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.1901 |
1.1901 |
1.1877 |
1.1877 |
0.0024 |
0.20% |
| 2025-01-08 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.1877 |
1.1877 |
1.1996 |
1.1996 |
-0.0119 |
-0.99% |
| 2025-01-07 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.1996 |
1.1996 |
1.1963 |
1.1963 |
0.0033 |
0.28% |
| 2025-01-06 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.1963 |
1.1963 |
1.1940 |
1.1940 |
0.0023 |
0.19% |
| 2025-01-03 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.1940 |
1.1940 |
1.1991 |
1.1991 |
-0.0051 |
-0.43% |
| 2025-01-02 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.1991 |
1.1991 |
1.2249 |
1.2249 |
-0.0258 |
-2.11% |
| 2024-12-31 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.2249 |
1.2249 |
1.2354 |
1.2354 |
-0.0105 |
-0.85% |
| 2024-12-26 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.2414 |
1.2414 |
1.2349 |
1.2349 |
0.0065 |
0.53% |
| 2024-12-25 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.2349 |
1.2349 |
1.2368 |
1.2368 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2024-12-24 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.2368 |
1.2368 |
1.2259 |
1.2259 |
0.0109 |
0.89% |
| 2024-12-23 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.2259 |
1.2259 |
1.2332 |
1.2332 |
-0.0073 |
-0.59% |
| 2024-12-20 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.2332 |
1.2332 |
1.2312 |
1.2312 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-12-19 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.2312 |
1.2312 |
1.2246 |
1.2246 |
0.0066 |
0.54% |
| 2024-12-18 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.2246 |
1.2246 |
1.2059 |
1.2059 |
0.0187 |
1.55% |
| 2024-12-17 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.2059 |
1.2059 |
1.2085 |
1.2085 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2024-12-16 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.2085 |
1.2085 |
1.2216 |
1.2216 |
-0.0131 |
-1.07% |
| 2024-12-13 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.2216 |
1.2216 |
1.2406 |
1.2406 |
-0.0190 |
-1.53% |
| 2024-12-12 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.2406 |
1.2406 |
1.2313 |
1.2313 |
0.0093 |
0.76% |
| 2024-12-11 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.2313 |
1.2313 |
1.2292 |
1.2292 |
0.0021 |
0.17% |
| 2024-12-10 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.2292 |
1.2292 |
1.2354 |
1.2354 |
-0.0062 |
-0.50% |
| 2024-12-09 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.2354 |
1.2354 |
1.2117 |
1.2117 |
0.0237 |
1.96% |
| 2024-12-06 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.2117 |
1.2117 |
1.2023 |
1.2023 |
0.0094 |
0.78% |
| 2024-12-05 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.2023 |
1.2023 |
1.2059 |
1.2059 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2024-12-04 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.2059 |
1.2059 |
1.2132 |
1.2132 |
-0.0073 |
-0.60% |
| 2024-12-03 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.2132 |
1.2132 |
1.2109 |
1.2109 |
0.0023 |
0.19% |
| 2024-12-02 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.2109 |
1.2109 |
1.1979 |
1.1979 |
0.0130 |
1.09% |
| 2024-11-29 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.1979 |
1.1979 |
1.1886 |
1.1886 |
0.0093 |
0.78% |
| 2024-11-28 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.1886 |
1.1886 |
1.2026 |
1.2026 |
-0.0140 |
-1.16% |
| 2024-11-27 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.2026 |
1.2026 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0296 |
2.52% |
| 2024-11-26 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.1730 |
1.1730 |
1.1787 |
1.1787 |
-0.0057 |
-0.48% |
| 2024-11-25 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.1787 |
1.1787 |
1.1797 |
1.1797 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-11-22 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.1797 |
1.1797 |
1.2059 |
1.2059 |
-0.0262 |
-2.17% |
| 2024-11-21 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.2059 |
1.2059 |
1.2128 |
1.2128 |
-0.0069 |
-0.57% |
| 2024-11-20 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.2128 |
1.2128 |
1.2025 |
1.2025 |
0.0103 |
0.86% |
| 2024-11-19 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.2025 |
1.2025 |
1.1889 |
1.1889 |
0.0136 |
1.14% |
| 2024-11-18 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.1889 |
1.1889 |
1.1926 |
1.1926 |
-0.0037 |
-0.31% |
| 2024-11-15 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.1926 |
1.1926 |
1.1982 |
1.1982 |
-0.0056 |
-0.47% |
| 2024-11-14 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.1982 |
1.1982 |
1.2263 |
1.2263 |
-0.0281 |
-2.29% |
| 2024-11-13 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.2263 |
1.2263 |
1.2287 |
1.2287 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2024-11-12 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.2287 |
1.2287 |
1.2515 |
1.2515 |
-0.0228 |
-1.82% |
| 2024-11-11 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.2515 |
1.2515 |
1.2479 |
1.2479 |
0.0036 |
0.29% |
| 2024-11-08 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.2479 |
1.2479 |
1.2585 |
1.2585 |
-0.0106 |
-0.84% |
| 2024-11-07 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.2585 |
1.2585 |
1.2372 |
1.2372 |
0.0213 |
1.72% |
| 2024-11-06 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.2372 |
1.2372 |
1.2526 |
1.2526 |
-0.0154 |
-1.23% |
| 2024-11-05 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.2526 |
1.2526 |
1.2310 |
1.2310 |
0.0216 |
1.75% |
| 2024-11-04 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.2310 |
1.2310 |
1.2230 |
1.2230 |
0.0080 |
0.65% |
| 2024-11-01 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.2230 |
1.2230 |
1.2234 |
1.2234 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-10-31 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.2234 |
1.2234 |
1.2290 |
1.2290 |
-0.0056 |
-0.46% |
| 2024-10-30 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.2290 |
1.2290 |
1.2363 |
1.2363 |
-0.0073 |
-0.59% |
| 2024-10-29 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.2363 |
1.2363 |
1.2455 |
1.2455 |
-0.0092 |
-0.74% |
| 2024-10-28 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.2455 |
1.2455 |
1.2483 |
1.2483 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2024-10-25 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.2483 |
1.2483 |
1.2465 |
1.2465 |
0.0018 |
0.14% |
| 2024-10-24 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.2465 |
1.2465 |
1.2606 |
1.2606 |
-0.0141 |
-1.12% |
| 2024-10-23 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.2606 |
1.2606 |
1.2557 |
1.2557 |
0.0049 |
0.39% |
| 2024-10-22 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.2557 |
1.2557 |
1.2450 |
1.2450 |
0.0107 |
0.86% |
| 2024-10-21 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.2450 |
1.2450 |
1.2536 |
1.2536 |
-0.0086 |
-0.69% |
| 2024-10-18 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.2536 |
1.2536 |
1.2134 |
1.2134 |
0.0402 |
3.31% |
| 2024-10-17 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.2134 |
1.2134 |
1.2238 |
1.2238 |
-0.0104 |
-0.85% |
| 2024-10-16 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.2238 |
1.2238 |
1.2181 |
1.2181 |
0.0057 |
0.47% |
| 2024-10-15 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.2181 |
1.2181 |
1.2523 |
1.2523 |
-0.0342 |
-2.73% |
| 2024-10-14 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.2523 |
1.2523 |
1.2502 |
1.2502 |
0.0021 |
0.17% |
| 2024-10-11 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.2502 |
1.2502 |
1.2622 |
1.2622 |
-0.0120 |
-0.95% |
| 2024-10-10 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.2622 |
1.2622 |
1.2399 |
1.2399 |
0.0223 |
1.80% |
| 2024-10-09 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.2399 |
1.2399 |
1.2893 |
1.2893 |
-0.0494 |
-3.83% |
| 2024-10-08 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.2893 |
1.2893 |
1.2637 |
1.2637 |
0.0256 |
2.03% |
| 2024-09-30 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.2637 |
1.2637 |
1.2114 |
1.2114 |
0.0523 |
4.32% |
| 2024-09-27 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.2114 |
1.2114 |
1.1767 |
1.1767 |
0.0347 |
2.95% |
| 2024-09-26 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.1767 |
1.1767 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0335 |
2.93% |
| 2024-09-25 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.1432 |
1.1432 |
1.1442 |
1.1442 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-09-24 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.1442 |
1.1442 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0358 |
3.23% |
| 2024-09-23 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.1084 |
1.1084 |
1.1096 |
1.1096 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-09-20 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.1096 |
1.1096 |
1.1044 |
1.1044 |
0.0052 |
0.47% |
| 2024-09-19 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.1044 |
1.1044 |
1.0912 |
1.0912 |
0.0132 |
1.21% |
| 2024-09-18 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.0912 |
1.0912 |
1.0823 |
1.0823 |
0.0089 |
0.82% |
| 2024-09-13 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.0823 |
1.0823 |
1.0767 |
1.0767 |
0.0056 |
0.52% |
| 2024-09-12 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.0767 |
1.0767 |
1.0742 |
1.0742 |
0.0025 |
0.23% |
| 2024-09-11 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.0742 |
1.0742 |
1.0788 |
1.0788 |
-0.0046 |
-0.43% |
| 2024-09-10 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.0788 |
1.0788 |
1.0787 |
1.0787 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-09 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.0787 |
1.0787 |
1.0938 |
1.0938 |
-0.0151 |
-1.38% |
| 2024-09-06 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.0938 |
1.0938 |
1.1003 |
1.1003 |
-0.0065 |
-0.59% |
| 2024-09-05 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.1003 |
1.1003 |
1.1041 |
1.1041 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2024-09-04 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.1041 |
1.1041 |
1.1155 |
1.1155 |
-0.0114 |
-1.02% |
| 2024-09-03 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.1155 |
1.1155 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-09-02 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.1149 |
1.1149 |
1.1277 |
1.1277 |
-0.0128 |
-1.14% |
| 2024-08-30 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.1277 |
1.1277 |
1.1227 |
1.1227 |
0.0050 |
0.45% |
| 2024-08-29 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.1227 |
1.1227 |
1.1229 |
1.1229 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-28 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.1229 |
1.1229 |
1.1338 |
1.1338 |
-0.0109 |
-0.96% |
| 2024-08-27 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.1338 |
1.1338 |
1.1301 |
1.1301 |
0.0037 |
0.33% |
| 2024-08-26 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.1301 |
1.1301 |
1.1276 |
1.1276 |
0.0025 |
0.22% |
| 2024-08-23 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.1276 |
1.1276 |
1.1341 |
1.1341 |
-0.0065 |
-0.57% |
| 2024-08-22 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.1341 |
1.1341 |
1.1299 |
1.1299 |
0.0042 |
0.37% |
| 2024-08-21 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.1299 |
1.1299 |
1.1322 |
1.1322 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2024-08-20 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.1322 |
1.1322 |
1.1433 |
1.1433 |
-0.0111 |
-0.97% |
| 2024-08-19 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.1433 |
1.1433 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0056 |
0.49% |
| 2024-08-16 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.1377 |
1.1377 |
1.1305 |
1.1305 |
0.0072 |
0.64% |
| 2024-08-15 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.1305 |
1.1305 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0025 |
0.22% |
| 2024-08-14 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.1280 |
1.1280 |
1.1341 |
1.1341 |
-0.0061 |
-0.54% |
| 2024-08-13 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.1341 |
1.1341 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0058 |
0.51% |
| 2024-08-12 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.1283 |
1.1283 |
1.1255 |
1.1255 |
0.0028 |
0.25% |
| 2024-08-09 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.1255 |
1.1255 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0044 |
0.39% |
| 2024-08-08 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.1211 |
1.1211 |
1.1242 |
1.1242 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2024-08-07 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.1242 |
1.1242 |
1.1103 |
1.1103 |
0.0139 |
1.25% |
| 2024-08-06 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.1103 |
1.1103 |
1.1128 |
1.1128 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2024-08-05 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.1128 |
1.1128 |
1.1371 |
1.1371 |
-0.0243 |
-2.14% |
| 2024-08-02 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.1371 |
1.1371 |
1.1499 |
1.1499 |
-0.0128 |
-1.11% |
| 2024-07-31 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.1494 |
1.1494 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0194 |
1.72% |
| 2024-07-30 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.1300 |
1.1300 |
1.1442 |
1.1442 |
-0.0142 |
-1.24% |
| 2024-07-29 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.1442 |
1.1442 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0057 |
0.50% |
| 2024-07-26 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.1385 |
1.1385 |
1.1355 |
1.1355 |
0.0030 |
0.26% |
| 2024-07-25 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.1355 |
1.1355 |
1.1582 |
1.1582 |
-0.0227 |
-1.96% |
| 2024-07-24 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.1582 |
1.1582 |
1.1559 |
1.1559 |
0.0023 |
0.20% |
| 2024-07-23 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.1559 |
1.1559 |
1.1732 |
1.1732 |
-0.0173 |
-1.47% |
| 2024-07-22 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.1732 |
1.1732 |
1.1673 |
1.1673 |
0.0059 |
0.51% |
| 2024-07-19 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.1673 |
1.1673 |
1.1838 |
1.1838 |
-0.0165 |
-1.39% |
| 2024-07-18 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.1838 |
1.1838 |
1.1786 |
1.1786 |
0.0052 |
0.44% |
| 2024-07-17 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.1786 |
1.1786 |
1.2030 |
1.2030 |
-0.0244 |
-2.03% |
| 2024-07-16 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.2030 |
1.2030 |
1.2112 |
1.2112 |
-0.0082 |
-0.68% |
| 2024-07-15 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.2112 |
1.2112 |
1.2150 |
1.2150 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2024-07-12 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.2150 |
1.2150 |
1.2141 |
1.2141 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-07-11 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.2141 |
1.2141 |
1.2035 |
1.2035 |
0.0106 |
0.88% |
| 2024-07-10 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.2035 |
1.2035 |
1.2258 |
1.2258 |
-0.0223 |
-1.82% |
| 2024-07-09 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.2258 |
1.2258 |
1.2162 |
1.2162 |
0.0096 |
0.79% |
| 2024-07-08 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.2162 |
1.2162 |
1.2210 |
1.2210 |
-0.0048 |
-0.39% |
| 2024-07-05 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.2210 |
1.2210 |
1.2251 |
1.2251 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2024-07-04 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.2251 |
1.2251 |
1.2218 |
1.2218 |
0.0033 |
0.27% |
| 2024-07-03 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.2218 |
1.2218 |
1.2168 |
1.2168 |
0.0050 |
0.41% |
| 2024-07-02 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.2168 |
1.2168 |
1.2162 |
1.2162 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-07-01 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.2162 |
1.2162 |
1.2117 |
1.2117 |
0.0045 |
0.37% |
| 2024-06-28 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.2117 |
1.2117 |
1.1909 |
1.1909 |
0.0208 |
1.75% |
| 2024-06-27 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.1909 |
1.1909 |
1.2081 |
1.2081 |
-0.0172 |
-1.42% |
| 2024-06-26 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.2081 |
1.2081 |
1.2073 |
1.2073 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-06-25 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.2073 |
1.2073 |
1.2082 |
1.2082 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-06-24 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.2082 |
1.2082 |
1.2141 |
1.2141 |
-0.0059 |
-0.49% |
| 2024-06-21 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.2141 |
1.2141 |
1.2242 |
1.2242 |
-0.0101 |
-0.83% |
| 2024-06-20 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.2242 |
1.2242 |
1.2230 |
1.2230 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-06-19 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.2230 |
1.2230 |
1.2073 |
1.2073 |
0.0157 |
1.30% |
| 2024-06-18 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.2073 |
1.2073 |
1.2029 |
1.2029 |
0.0044 |
0.37% |
| 2024-06-17 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.2029 |
1.2029 |
1.2106 |
1.2106 |
-0.0077 |
-0.64% |
| 2024-06-14 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.2106 |
1.2106 |
1.2103 |
1.2103 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-06-13 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.2103 |
1.2103 |
1.2037 |
1.2037 |
0.0066 |
0.55% |
| 2024-06-12 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.2037 |
1.2037 |
1.2003 |
1.2003 |
0.0034 |
0.28% |
| 2024-06-11 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.2003 |
1.2003 |
1.2154 |
1.2154 |
-0.0151 |
-1.24% |
| 2024-06-07 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.2154 |
1.2154 |
1.2139 |
1.2139 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-06-06 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.2139 |
1.2139 |
1.2036 |
1.2036 |
0.0103 |
0.86% |
| 2024-06-05 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.2036 |
1.2036 |
1.2160 |
1.2160 |
-0.0124 |
-1.02% |
| 2024-06-04 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.2160 |
1.2160 |
1.2115 |
1.2115 |
0.0045 |
0.37% |
| 2024-06-03 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.2115 |
1.2115 |
1.2022 |
1.2022 |
0.0093 |
0.77% |
| 2024-05-31 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.2022 |
1.2022 |
1.2083 |
1.2083 |
-0.0061 |
-0.50% |
| 2024-05-30 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.2083 |
1.2083 |
1.2202 |
1.2202 |
-0.0119 |
-0.98% |
| 2024-05-29 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.2202 |
1.2202 |
1.2284 |
1.2284 |
-0.0082 |
-0.67% |
| 2024-05-28 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.2284 |
1.2284 |
1.2275 |
1.2275 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-05-27 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.2275 |
1.2275 |
1.2049 |
1.2049 |
0.0226 |
1.88% |
| 2024-05-24 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.2049 |
1.2049 |
1.2092 |
1.2092 |
-0.0043 |
-0.36% |
| 2024-05-23 |
003580 |
泰康滬港深價值優(yōu)選混合 |
1.2092 |
1.2092 |
1.2231 |
1.2231 |
-0.0139 |
-1.14% |
