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泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合基金凈值查詢(003580)

今天最新凈值 1.4502 0.0140 0.9700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4398 -0.0104 -0.7152%
  • 累計(jì)凈值：1.4502
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7992億
  • 最近資產(chǎn)：1.01億
  • 基金公司：泰康資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：黃成揚(yáng) 劉偉
近一月泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合(003580)基金累計(jì)收益率8.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.4422 1.4422 1.4502 1.4502 -0.0080 -0.55%
2025-05-21 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.4502 1.4502 1.4362 1.4362 0.0140 0.97%
2025-05-20 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.4362 1.4362 1.4170 1.4170 0.0192 1.35%
2025-05-19 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.4170 1.4170 1.4154 1.4154 0.0016 0.11%
2025-05-16 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.4154 1.4154 1.4188 1.4188 -0.0034 -0.24%
2025-05-15 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.4188 1.4188 1.4289 1.4289 -0.0101 -0.71%
2025-05-14 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.4289 1.4289 1.4131 1.4131 0.0158 1.12%
2025-05-13 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.4131 1.4131 1.4212 1.4212 -0.0081 -0.57%
2025-05-12 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.4212 1.4212 1.4011 1.4011 0.0201 1.43%
2025-05-09 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.4011 1.4011 1.4034 1.4034 -0.0023 -0.16%
2025-05-08 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.4034 1.4034 1.3996 1.3996 0.0038 0.27%
2025-05-07 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.3996 1.3996 1.4050 1.4050 -0.0054 -0.38%
2025-05-06 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.4050 1.4050 1.3766 1.3766 0.0284 2.06%
2025-04-30 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.3766 1.3766 1.3751 1.3751 0.0015 0.11%
2025-04-29 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.3751 1.3751 1.3635 1.3635 0.0116 0.85%
2025-04-28 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.3635 1.3635 1.3607 1.3607 0.0028 0.21%
2025-04-25 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.3607 1.3607 1.3608 1.3608 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.3608 1.3608 1.3605 1.3605 0.0003 0.02%
2025-04-23 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.3605 1.3605 1.3571 1.3571 0.0034 0.25%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%