泰康招泰尊享一年持有期混合A基金凈值查詢(009285)
今天最新凈值
1.1475
0.0008 0.0700%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1494
0.0007 0.0584%
- 累計(jì)凈值：1.1475
- 成立日期：2020-05-20
- 基金類(lèi)型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.9626億
- 最近資產(chǎn)：1.08億
- 基金公司：泰康資產(chǎn)
- 基金經(jīng)理：桂躍強(qiáng) 蔣利娟 陸建巍
近一季,泰康招泰尊享一年持有期混合A(009285)基金累計(jì)收益率0.88%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1487 |
1.1487 |
1.1475 |
1.1475 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-05-20 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1475 |
1.1475 |
1.1467 |
1.1467 |
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0.07% |
| 2025-05-19 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1467 |
1.1467 |
1.1451 |
1.1451 |
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0.14% |
| 2025-05-16 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1451 |
1.1451 |
1.1468 |
1.1468 |
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-0.15% |
| 2025-05-15 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1468 |
1.1468 |
1.1473 |
1.1473 |
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-0.04% |
| 2025-05-14 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1473 |
1.1473 |
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1.1472 |
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| 2025-05-13 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1472 |
1.1472 |
1.1454 |
1.1454 |
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| 2025-05-12 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1454 |
1.1454 |
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1.1464 |
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| 2025-05-09 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
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1.1464 |
1.1448 |
1.1448 |
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| 2025-05-08 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1448 |
1.1448 |
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1.1434 |
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|
|
| 2025-05-07 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
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1.1434 |
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1.1424 |
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| 2025-05-06 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
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1.1424 |
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1.1419 |
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| 2025-04-30 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
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1.1419 |
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1.1430 |
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-0.10% |
| 2025-04-29 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
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1.1430 |
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1.1422 |
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0.07% |
| 2025-04-28 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1422 |
1.1422 |
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1.1415 |
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0.06% |
| 2025-04-25 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1415 |
1.1415 |
1.1418 |
1.1418 |
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-0.03% |
| 2025-04-24 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1418 |
1.1418 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-23 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1415 |
1.1415 |
1.1415 |
1.1415 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-22 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1415 |
1.1415 |
1.1401 |
1.1401 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-04-21 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1401 |
1.1401 |
1.1411 |
1.1411 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-04-18 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1411 |
1.1411 |
1.1404 |
1.1404 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-17 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1404 |
1.1404 |
1.1414 |
1.1414 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-04-16 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1414 |
1.1414 |
1.1397 |
1.1397 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-04-15 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1397 |
1.1397 |
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1.1392 |
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0.04% |
| 2025-04-14 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
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1.1392 |
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1.1380 |
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0.11% |
|
|
| 2025-04-11 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1380 |
1.1380 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-04-10 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1390 |
1.1390 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-04-09 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1377 |
1.1377 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-08 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1366 |
1.1366 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-04-07 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1343 |
1.1343 |
1.1436 |
1.1436 |
-0.0093 |
-0.81% |
| 2025-04-03 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1436 |
1.1436 |
1.1424 |
1.1424 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-02 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1424 |
1.1424 |
1.1415 |
1.1415 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-01 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1415 |
1.1415 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-03-31 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1403 |
1.1403 |
1.1401 |
1.1401 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-28 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1401 |
1.1401 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-27 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1395 |
1.1395 |
1.1383 |
1.1383 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-03-26 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1383 |
1.1383 |
1.1378 |
1.1378 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-25 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1378 |
1.1378 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-03-24 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1357 |
1.1357 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-03-21 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1343 |
1.1343 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-20 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1346 |
1.1346 |
1.1348 |
1.1348 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-19 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1348 |
1.1348 |
1.1346 |
1.1346 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-18 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1346 |
1.1346 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-17 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1342 |
1.1342 |
1.1349 |
1.1349 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-03-14 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1349 |
1.1349 |
1.1329 |
1.1329 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-03-13 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1329 |
1.1329 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-12 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1322 |
1.1322 |
1.1319 |
1.1319 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-11 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1319 |
1.1319 |
1.1324 |
1.1324 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-03-10 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1324 |
1.1324 |
1.1332 |
1.1332 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-03-07 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1332 |
1.1332 |
1.1344 |
1.1344 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-03-06 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1344 |
1.1344 |
1.1359 |
1.1359 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-03-05 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1359 |
1.1359 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-03-04 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1350 |
1.1350 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-03 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1343 |
1.1343 |
1.1351 |
1.1351 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-28 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1351 |
1.1351 |
1.1373 |
1.1373 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2025-02-27 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1373 |
1.1373 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-02-26 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1356 |
1.1356 |
1.1332 |
1.1332 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-02-25 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1332 |
1.1332 |
1.1345 |
1.1345 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-02-24 |
009285 |
泰康招泰尊享一年持有期混合A |
1.1345 |
1.1345 |
1.1351 |
1.1351 |
-0.0006 |
-0.05% |
