泰康招泰尊享一年持有期混合C基金凈值查詢(009286)
今天最新凈值
1.1305
0.0008 0.0700%
2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.1323
0.0007 0.0584%
近一季,泰康招泰尊享一年持有期混合C(009286)基金累計收益率0.77%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1316 |
1.1316 |
1.1305 |
1.1305 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-20 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1305 |
1.1305 |
1.1297 |
1.1297 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-19 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1297 |
1.1297 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-05-16 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1281 |
1.1281 |
1.1298 |
1.1298 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-05-15 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1298 |
1.1298 |
1.1303 |
1.1303 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-14 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1303 |
1.1303 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-13 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1302 |
1.1302 |
1.1284 |
1.1284 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-05-12 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1284 |
1.1284 |
1.1295 |
1.1295 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-05-09 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1295 |
1.1295 |
1.1279 |
1.1279 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-05-08 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1279 |
1.1279 |
1.1265 |
1.1265 |
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0.12% |
|
|
| 2025-05-07 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1265 |
1.1265 |
1.1255 |
1.1255 |
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0.09% |
| 2025-05-06 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1255 |
1.1255 |
1.1251 |
1.1251 |
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0.04% |
| 2025-04-30 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1251 |
1.1251 |
1.1262 |
1.1262 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-04-29 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1262 |
1.1262 |
1.1254 |
1.1254 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1254 |
1.1254 |
1.1248 |
1.1248 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1248 |
1.1248 |
1.1250 |
1.1250 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1250 |
1.1250 |
1.1248 |
1.1248 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-23 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1248 |
1.1248 |
1.1248 |
1.1248 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-22 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1248 |
1.1248 |
1.1234 |
1.1234 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-04-21 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1234 |
1.1234 |
1.1244 |
1.1244 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-04-18 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1244 |
1.1244 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-17 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1237 |
1.1237 |
1.1247 |
1.1247 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-04-16 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1247 |
1.1247 |
1.1231 |
1.1231 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-04-15 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1231 |
1.1231 |
1.1226 |
1.1226 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-04-14 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1226 |
1.1226 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0012 |
0.11% |
|
|
| 2025-04-11 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1214 |
1.1214 |
1.1224 |
1.1224 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-04-10 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1224 |
1.1224 |
1.1212 |
1.1212 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-09 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1212 |
1.1212 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-08 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1201 |
1.1201 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-04-07 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1178 |
1.1178 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0092 |
-0.82% |
| 2025-04-03 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1270 |
1.1270 |
1.1259 |
1.1259 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-04-02 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1259 |
1.1259 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-01 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1249 |
1.1249 |
1.1238 |
1.1238 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-03-31 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1238 |
1.1238 |
1.1236 |
1.1236 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-28 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1236 |
1.1236 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-27 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1230 |
1.1230 |
1.1219 |
1.1219 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-03-26 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1219 |
1.1219 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-03-25 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1214 |
1.1214 |
1.1194 |
1.1194 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-03-24 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1194 |
1.1194 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-03-21 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1180 |
1.1180 |
1.1183 |
1.1183 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-20 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1183 |
1.1183 |
1.1185 |
1.1185 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-19 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1185 |
1.1185 |
1.1183 |
1.1183 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-18 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1183 |
1.1183 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-17 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1180 |
1.1180 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-03-14 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1186 |
1.1186 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-03-13 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1166 |
1.1166 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-03-12 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1160 |
1.1160 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-11 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1158 |
1.1158 |
1.1162 |
1.1162 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-10 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1162 |
1.1162 |
1.1170 |
1.1170 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-03-07 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1170 |
1.1170 |
1.1182 |
1.1182 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-03-06 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1182 |
1.1182 |
1.1197 |
1.1197 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-03-05 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1197 |
1.1197 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-03-04 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1188 |
1.1188 |
1.1181 |
1.1181 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-03-03 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1181 |
1.1181 |
1.1189 |
1.1189 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-28 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1189 |
1.1189 |
1.1211 |
1.1211 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-02-27 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1211 |
1.1211 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-02-26 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1195 |
1.1195 |
1.1171 |
1.1171 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-02-25 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1171 |
1.1171 |
1.1184 |
1.1184 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-24 |
009286 |
泰康招泰尊享一年持有期混合C |
1.1184 |
1.1184 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0006 |
-0.05% |
