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泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合基金凈值查詢(003580)

今天最新凈值 1.4502 0.0140 0.9700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4398 -0.0104 -0.7152%
  • 累計(jì)凈值：1.4502
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7992億
  • 最近資產(chǎn)：1.01億
  • 基金公司：泰康資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：黃成揚(yáng) 劉偉
今年以來泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合(003580)基金累計(jì)收益率18.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.4422 1.4422 1.4502 1.4502 -0.0080 -0.55%
2025-05-21 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.4502 1.4502 1.4362 1.4362 0.0140 0.97%
2025-05-20 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.4362 1.4362 1.4170 1.4170 0.0192 1.35%
2025-05-19 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.4170 1.4170 1.4154 1.4154 0.0016 0.11%
2025-05-16 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.4154 1.4154 1.4188 1.4188 -0.0034 -0.24%
2025-05-15 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.4188 1.4188 1.4289 1.4289 -0.0101 -0.71%
2025-05-14 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.4289 1.4289 1.4131 1.4131 0.0158 1.12%
2025-05-13 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.4131 1.4131 1.4212 1.4212 -0.0081 -0.57%
2025-05-12 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.4212 1.4212 1.4011 1.4011 0.0201 1.43%
2025-05-09 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.4011 1.4011 1.4034 1.4034 -0.0023 -0.16%
2025-05-08 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.4034 1.4034 1.3996 1.3996 0.0038 0.27%
2025-05-07 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.3996 1.3996 1.4050 1.4050 -0.0054 -0.38%
2025-05-06 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.4050 1.4050 1.3766 1.3766 0.0284 2.06%
2025-04-30 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.3766 1.3766 1.3751 1.3751 0.0015 0.11%
2025-04-29 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.3751 1.3751 1.3635 1.3635 0.0116 0.85%
2025-04-28 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.3635 1.3635 1.3607 1.3607 0.0028 0.21%
2025-04-25 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.3607 1.3607 1.3608 1.3608 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.3608 1.3608 1.3605 1.3605 0.0003 0.02%
2025-04-23 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.3605 1.3605 1.3571 1.3571 0.0034 0.25%
2025-04-22 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.3571 1.3571 1.3415 1.3415 0.0156 1.16%
2025-04-21 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.3415 1.3415 1.3362 1.3362 0.0053 0.40%
2025-04-18 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.3362 1.3362 1.3384 1.3384 -0.0022 -0.16%
2025-04-17 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.3384 1.3384 1.3336 1.3336 0.0048 0.36%
2025-04-16 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.3336 1.3336 1.3454 1.3454 -0.0118 -0.88%
2025-04-15 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.3454 1.3454 1.3517 1.3517 -0.0063 -0.47%
2025-04-14 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.3517 1.3517 1.3222 1.3222 0.0295 2.23%
2025-04-11 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.3222 1.3222 1.2968 1.2968 0.0254 1.96%
2025-04-10 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.2968 1.2968 1.2696 1.2696 0.0272 2.14%
2025-04-09 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.2696 1.2696 1.2482 1.2482 0.0214 1.71%
2025-04-08 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.2482 1.2482 1.2242 1.2242 0.0240 1.96%
2025-04-07 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.2242 1.2242 1.3686 1.3686 -0.1444 -10.55%
2025-04-03 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.3686 1.3686 1.3908 1.3908 -0.0222 -1.60%
2025-04-02 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.3908 1.3908 1.3869 1.3869 0.0039 0.28%
2025-04-01 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.3869 1.3869 1.3796 1.3796 0.0073 0.53%
2025-03-31 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.3796 1.3796 1.3894 1.3894 -0.0098 -0.71%
2025-03-28 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.3894 1.3894 1.3990 1.3990 -0.0096 -0.69%
2025-03-27 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.3990 1.3990 1.3918 1.3918 0.0072 0.52%
2025-03-26 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.3918 1.3918 1.3865 1.3865 0.0053 0.38%
2025-03-25 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.3865 1.3865 1.4179 1.4179 -0.0314 -2.21%
2025-03-24 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.4179 1.4179 1.4088 1.4088 0.0091 0.65%
2025-03-21 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.4088 1.4088 1.4361 1.4361 -0.0273 -1.90%
2025-03-20 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.4361 1.4361 1.4542 1.4542 -0.0181 -1.24%
2025-03-19 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.4542 1.4542 1.4609 1.4609 -0.0067 -0.46%
2025-03-18 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.4609 1.4609 1.4288 1.4288 0.0321 2.25%
2025-03-17 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.4288 1.4288 1.4256 1.4256 0.0032 0.22%
2025-03-14 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.4256 1.4256 1.4031 1.4031 0.0225 1.60%
2025-03-13 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.4031 1.4031 1.4146 1.4146 -0.0115 -0.81%
2025-03-12 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.4146 1.4146 1.4199 1.4199 -0.0053 -0.37%
2025-03-11 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.4199 1.4199 1.4100 1.4100 0.0099 0.70%
2025-03-10 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.4100 1.4100 1.4254 1.4254 -0.0154 -1.08%
2025-03-07 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.4254 1.4254 1.4255 1.4255 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.4255 1.4255 1.3899 1.3899 0.0356 2.56%
2025-03-05 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.3899 1.3899 1.3495 1.3495 0.0404 2.99%
2025-03-04 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.3495 1.3495 1.3499 1.3499 -0.0004 -0.03%
2025-03-03 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.3499 1.3499 1.3463 1.3463 0.0036 0.27%
2025-02-28 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.3463 1.3463 1.4002 1.4002 -0.0539 -3.85%
2025-02-27 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.4002 1.4002 1.4024 1.4024 -0.0022 -0.16%
2025-02-26 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.4024 1.4024 1.3810 1.3810 0.0214 1.55%
2025-02-25 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.3810 1.3810 1.4003 1.4003 -0.0193 -1.38%
2025-02-24 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.4003 1.4003 1.4188 1.4188 -0.0185 -1.30%
2025-02-21 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.4188 1.4188 1.3757 1.3757 0.0431 3.13%
2025-02-20 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.3757 1.3757 1.3870 1.3870 -0.0113 -0.81%
2025-02-19 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.3870 1.3870 1.3650 1.3650 0.0220 1.61%
2025-02-18 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.3650 1.3650 1.3560 1.3560 0.0090 0.66%
2025-02-17 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.3560 1.3560 1.3451 1.3451 0.0109 0.81%
2025-02-14 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.3451 1.3451 1.3116 1.3116 0.0335 2.55%
2025-02-13 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.3116 1.3116 1.3334 1.3334 -0.0218 -1.63%
2025-02-12 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.3334 1.3334 1.3078 1.3078 0.0256 1.96%
2025-02-11 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.3078 1.3078 1.3255 1.3255 -0.0177 -1.34%
2025-02-10 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.3255 1.3255 1.3127 1.3127 0.0128 0.98%
2025-02-07 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.3127 1.3127 1.2994 1.2994 0.0133 1.02%
2025-02-06 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.2994 1.2994 1.2662 1.2662 0.0332 2.62%
2025-02-05 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.2662 1.2662 1.2479 1.2479 0.0183 1.47%
2025-01-27 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.2479 1.2479 1.2544 1.2544 -0.0065 -0.52%
2025-01-22 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.2450 1.2450 1.2498 1.2498 -0.0048 -0.38%
2025-01-14 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.2032 1.2032 1.1719 1.1719 0.0313 2.67%
2025-01-13 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.1719 1.1719 1.1816 1.1816 -0.0097 -0.82%
2025-01-10 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.1816 1.1816 1.1901 1.1901 -0.0085 -0.71%
2025-01-09 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.1901 1.1901 1.1877 1.1877 0.0024 0.20%
2025-01-08 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.1877 1.1877 1.1996 1.1996 -0.0119 -0.99%
2025-01-07 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.1996 1.1996 1.1963 1.1963 0.0033 0.28%
2025-01-06 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.1963 1.1963 1.1940 1.1940 0.0023 0.19%
2025-01-03 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.1940 1.1940 1.1991 1.1991 -0.0051 -0.43%
2025-01-02 003580 泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合 1.1991 1.1991 1.2249 1.2249 -0.0258 -2.11%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%