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泰康研究精選股票發(fā)起C基金凈值查詢(014417)

今天最新凈值 0.7850 0.0039 0.5000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7840 -0.0010 -0.1275%
  • 累計凈值：0.7850
  • 成立日期：2021-12-28
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0924億
  • 最近資產：0.76億
  • 基金公司：泰康資產
  • 基金經理：陸建巍
近一季泰康研究精選股票發(fā)起C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,泰康研究精選股票發(fā)起C(014417)基金累計收益率1.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.7873 0.7873 0.7850 0.7850 0.0023 0.29%
2025-05-21 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.7850 0.7850 0.7811 0.7811 0.0039 0.50%
2025-05-20 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.7811 0.7811 0.7792 0.7792 0.0019 0.24%
2025-05-19 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.7792 0.7792 0.7761 0.7761 0.0031 0.40%
2025-05-16 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.7761 0.7761 0.7809 0.7809 -0.0048 -0.61%
2025-05-15 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.7809 0.7809 0.7825 0.7825 -0.0016 -0.20%
2025-05-14 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.7825 0.7825 0.7789 0.7789 0.0036 0.46%
2025-05-13 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.7789 0.7789 0.7751 0.7751 0.0038 0.49%
2025-05-12 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.7751 0.7751 0.7739 0.7739 0.0012 0.16%
2025-05-09 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.7739 0.7739 0.7686 0.7686 0.0053 0.69%
2025-05-08 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.7686 0.7686 0.7665 0.7665 0.0021 0.27%
2025-05-07 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.7665 0.7665 0.7611 0.7611 0.0054 0.71%
2025-05-06 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.7611 0.7611 0.7612 0.7612 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.7612 0.7612 0.7661 0.7661 -0.0049 -0.64%
2025-04-29 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.7661 0.7661 0.7703 0.7703 -0.0042 -0.55%
2025-04-28 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.7703 0.7703 0.7668 0.7668 0.0035 0.46%
2025-04-25 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.7668 0.7668 0.7672 0.7672 -0.0004 -0.05%
2025-04-24 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.7672 0.7672 0.7638 0.7638 0.0034 0.45%
2025-04-23 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.7638 0.7638 0.7658 0.7658 -0.0020 -0.26%
2025-04-22 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.7658 0.7658 0.7612 0.7612 0.0046 0.60%
2025-04-21 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.7612 0.7612 0.7646 0.7646 -0.0034 -0.44%
2025-04-18 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.7646 0.7646 0.7627 0.7627 0.0019 0.25%
2025-04-17 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.7627 0.7627 0.7650 0.7650 -0.0023 -0.30%
2025-04-16 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.7650 0.7650 0.7597 0.7597 0.0053 0.70%
2025-04-15 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.7597 0.7597 0.7563 0.7563 0.0034 0.45%
2025-04-14 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.7563 0.7563 0.7512 0.7512 0.0051 0.68%
2025-04-11 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.7512 0.7512 0.7519 0.7519 -0.0007 -0.09%
2025-04-10 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.7519 0.7519 0.7500 0.7500 0.0019 0.25%
2025-04-09 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.7500 0.7500 0.7485 0.7485 0.0015 0.20%
2025-04-08 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.7485 0.7485 0.7359 0.7359 0.0126 1.71%
2025-04-07 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.7359 0.7359 0.7718 0.7718 -0.0359 -4.65%
2025-04-03 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.7718 0.7718 0.7723 0.7723 -0.0005 -0.06%
2025-04-02 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.7723 0.7723 0.7704 0.7704 0.0019 0.25%
2025-04-01 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.7704 0.7704 0.7678 0.7678 0.0026 0.34%
2025-03-31 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.7678 0.7678 0.7664 0.7664 0.0014 0.18%
2025-03-28 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.7664 0.7664 0.7664 0.7664 0.0000 0.00%
2025-03-27 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.7664 0.7664 0.7646 0.7646 0.0018 0.24%
2025-03-26 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.7646 0.7646 0.7650 0.7650 -0.0004 -0.05%
2025-03-25 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.7650 0.7650 0.7608 0.7608 0.0042 0.55%
2025-03-24 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.7608 0.7608 0.7557 0.7557 0.0051 0.67%
2025-03-21 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.7557 0.7557 0.7569 0.7569 -0.0012 -0.16%
2025-03-20 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.7569 0.7569 0.7598 0.7598 -0.0029 -0.38%
2025-03-19 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.7598 0.7598 0.7585 0.7585 0.0013 0.17%
2025-03-18 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.7585 0.7585 0.7572 0.7572 0.0013 0.17%
2025-03-17 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.7572 0.7572 0.7558 0.7558 0.0014 0.19%
2025-03-14 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.7558 0.7558 0.7496 0.7496 0.0062 0.83%
2025-03-13 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.7496 0.7496 0.7476 0.7476 0.0020 0.27%
2025-03-12 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.7476 0.7476 0.7504 0.7504 -0.0028 -0.37%
2025-03-11 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.7504 0.7504 0.7463 0.7463 0.0041 0.55%
2025-03-10 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.7463 0.7463 0.7495 0.7495 -0.0032 -0.43%
2025-03-07 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.7495 0.7495 0.7517 0.7517 -0.0022 -0.29%
2025-03-06 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.7517 0.7517 0.7550 0.7550 -0.0033 -0.44%
2025-03-05 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.7550 0.7550 0.7516 0.7516 0.0034 0.45%
2025-03-04 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.7516 0.7516 0.7505 0.7505 0.0011 0.15%
2025-03-03 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.7505 0.7505 0.7524 0.7524 -0.0019 -0.25%
2025-02-28 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.7524 0.7524 0.7572 0.7572 -0.0048 -0.63%
2025-02-27 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.7572 0.7572 0.7529 0.7529 0.0043 0.57%
2025-02-26 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.7529 0.7529 0.7480 0.7480 0.0049 0.66%
2025-02-25 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.7480 0.7480 0.7536 0.7536 -0.0056 -0.74%
2025-02-24 014417 泰康研究精選股票發(fā)起C 0.7536 0.7536 0.7540 0.7540 -0.0004 -0.05%