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平安惠利純債A(平安大華惠利純債)基金凈值查詢(003568)

今天最新凈值 1.0799 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3789
  • 成立日期：2016-11-18
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.8939億
  • 最近資產(chǎn)：13.83億
  • 基金公司：平安大華基金
  • 基金經(jīng)理：張文平 余斌 田元強(qiáng)
近一月平安惠利純債A|平安大華惠利純債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安惠利純債A(003568)基金累計(jì)收益率0.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 003568 平安惠利純債A 1.0800 1.3790 1.0799 1.3789 0.0001 0.01%
2025-05-21 003568 平安惠利純債A 1.0799 1.3789 1.0796 1.3786 0.0003 0.03%
2025-05-20 003568 平安惠利純債A 1.0796 1.3786 1.0792 1.3782 0.0004 0.04%
2025-05-19 003568 平安惠利純債A 1.0792 1.3782 1.0789 1.3779 0.0003 0.03%
2025-05-16 003568 平安惠利純債A 1.0789 1.3779 1.0792 1.3782 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 003568 平安惠利純債A 1.0792 1.3782 1.0791 1.3781 0.0001 0.01%
2025-05-14 003568 平安惠利純債A 1.0791 1.3781 1.0790 1.3780 0.0001 0.01%
2025-05-13 003568 平安惠利純債A 1.0790 1.3780 1.0782 1.3772 0.0008 0.07%
2025-05-12 003568 平安惠利純債A 1.0782 1.3772 1.0789 1.3779 -0.0007 -0.06%
2025-05-09 003568 平安惠利純債A 1.0789 1.3779 1.0782 1.3772 0.0007 0.06%
2025-05-08 003568 平安惠利純債A 1.0782 1.3772 1.0773 1.3763 0.0009 0.08%
2025-05-07 003568 平安惠利純債A 1.0773 1.3763 1.0772 1.3762 0.0001 0.01%
2025-05-06 003568 平安惠利純債A 1.0772 1.3762 1.0770 1.3760 0.0002 0.02%
2025-04-30 003568 平安惠利純債A 1.0770 1.3760 1.0767 1.3757 0.0003 0.03%
2025-04-29 003568 平安惠利純債A 1.0767 1.3757 1.0758 1.3748 0.0009 0.08%
2025-04-28 003568 平安惠利純債A 1.0758 1.3748 1.0754 1.3744 0.0004 0.04%
2025-04-25 003568 平安惠利純債A 1.0754 1.3744 1.0753 1.3743 0.0001 0.01%
2025-04-24 003568 平安惠利純債A 1.0753 1.3743 1.0756 1.3746 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 003568 平安惠利純債A 1.0756 1.3746 1.0761 1.3751 -0.0005 -0.05%
平安大華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
平安股息精選滬港深A(yù) 1.4501 0.47%
平安股息精選滬港深C 1.3531 0.47%
平安鑫利混合A 1.2847 0.24%
MSCI低波 1.1117 0.22%
平安安享靈活配置混合A 1.5575 0.19%
平安靈活配置混合A 1.2763 0.16%
平安新鑫A 2.2740 0.09%
平安新鑫C 2.1900 0.09%
平安鑫享A 1.6507 0.09%
平安鑫享C 1.6127 0.09%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%