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平安惠利純債A(平安大華惠利純債)(003568)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0799 0.0003 0.0300%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3789
  • 成立日期：2016-11-18
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.8939億
  • 最近資產(chǎn)：13.83億
  • 基金公司：平安大華基金
  • 基金經(jīng)理：張文平 余斌 田元強
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-10-28 2024-10-28 2024-10-29 每份派現(xiàn)金0.0440元
2023-09-25 2023-09-25 2023-09-26 每份派現(xiàn)金0.0200元
2020-12-14 2020-12-14 2020-12-15 每份派現(xiàn)金0.0400元
2020-03-02 2020-03-02 2020-03-03 每份派現(xiàn)金0.0500元
基金動態(tài)
平安大華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
平安股息精選滬港深A(yù) 1.4501 0.47%
平安股息精選滬港深C 1.3531 0.47%
平安鑫利混合A 1.2847 0.24%
MSCI低波 1.1117 0.22%
平安安享靈活配置混合A 1.5575 0.19%
平安靈活配置混合A 1.2763 0.16%
平安新鑫A 2.2740 0.09%
平安新鑫C 2.1900 0.09%