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平安惠利純債A(平安大華惠利純債)基金凈值查詢(003568)

今天最新凈值 1.0796 0.0004 0.0400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3786
  • 成立日期：2016-11-18
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.8939億
  • 最近資產(chǎn)：13.29億元
  • 基金公司：平安大華基金
  • 基金經(jīng)理：張文平 余斌 田元強(qiáng)
近一周平安惠利純債A|平安大華惠利純債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,平安惠利純債A(003568)基金累計(jì)收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 003568 平安惠利純債A 1.0799 1.3789 1.0796 1.3786 0.0003 0.03%
2025-05-20 003568 平安惠利純債A 1.0796 1.3786 1.0792 1.3782 0.0004 0.04%
2025-05-19 003568 平安惠利純債A 1.0792 1.3782 1.0789 1.3779 0.0003 0.03%
2025-05-16 003568 平安惠利純債A 1.0789 1.3779 1.0792 1.3782 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 003568 平安惠利純債A 1.0792 1.3782 1.0791 1.3781 0.0001 0.01%
平安大華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
平安股息精選滬港深A(yù) 1.4501 0.47%
平安股息精選滬港深C 1.3531 0.47%
平安鑫利混合A 1.2847 0.24%
MSCI低波 1.1117 0.22%
平安安享靈活配置混合A 1.5575 0.19%
平安靈活配置混合A 1.2763 0.16%
平安新鑫A 2.2740 0.09%
平安新鑫C 2.1900 0.09%
平安鑫享A 1.6507 0.09%
平安鑫享C 1.6127 0.09%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%