前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開債C(前海聯(lián)合添鑫債券C)基金凈值查詢(003472)
今天最新凈值
1.1640
0.0003 0.0300%
2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1631
-0.0009 -0.0799%
- 累計(jì)凈值：1.2100
- 成立日期：2016-10-18
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：
- 最近份額：0.0178億
- 最近資產(chǎn)：0.01億元
- 基金公司：前海聯(lián)合
- 基金經(jīng)理：敬夏璽 張文
近一年前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開債C|前海聯(lián)合添鑫債券C基金凈值查詢
近一年,前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開債C(003472)基金累計(jì)收益率4.13%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-16 |
003472 |
前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開債C |
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1.2100 |
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| 2025-05-09 |
003472 |
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| 2025-04-30 |
003472 |
前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開債C |
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| 2025-04-25 |
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前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開債C |
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|
|
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| 2025-03-11 |
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| 2025-03-07 |
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| 2025-03-05 |
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| 2025-02-27 |
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前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開債C |
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|
|
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前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開債C |
1.1639 |
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前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開債C |
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| 2024-12-20 |
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前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開債C |
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| 2024-12-13 |
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003472 |
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003472 |
前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開債C |
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前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開債C |
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前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開債C |
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003472 |
前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開債C |
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| 2024-11-14 |
003472 |
前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開債C |
1.1456 |
1.1916 |
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| 2024-11-13 |
003472 |
前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開債C |
1.1517 |
1.1977 |
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| 2024-11-12 |
003472 |
前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開債C |
1.1502 |
1.1962 |
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-0.0019 |
-0.16% |
| 2024-11-11 |
003472 |
前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開債C |
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1.1981 |
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| 2024-11-08 |
003472 |
前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開債C |
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| 2024-11-07 |
003472 |
前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開債C |
1.1463 |
1.1923 |
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0.42% |
| 2024-11-06 |
003472 |
前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開債C |
1.1415 |
1.1875 |
1.1407 |
1.1867 |
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0.07% |
| 2024-11-05 |
003472 |
前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開債C |
1.1407 |
1.1867 |
1.1349 |
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0.51% |
| 2024-11-04 |
003472 |
前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開債C |
1.1349 |
1.1809 |
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| 2024-11-01 |
003472 |
前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開債C |
1.1312 |
1.1772 |
1.1344 |
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-0.0032 |
-0.28% |
| 2024-10-31 |
003472 |
前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開債C |
1.1344 |
1.1804 |
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0.0019 |
0.17% |
| 2024-10-30 |
003472 |
前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開債C |
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1.1785 |
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-0.03% |
| 2024-10-29 |
003472 |
前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開債C |
1.1328 |
1.1788 |
1.1329 |
1.1789 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-10-28 |
003472 |
前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開債C |
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1.1789 |
1.1315 |
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| 2024-10-25 |
003472 |
前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開債C |
1.1315 |
1.1775 |
1.1285 |
1.1745 |
0.0030 |
0.27% |
| 2024-10-18 |
003472 |
前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開債C |
1.1285 |
1.1745 |
1.1185 |
1.1645 |
0.0100 |
0.89% |
| 2024-10-11 |
003472 |
前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開債C |
1.1185 |
1.1645 |
1.1231 |
1.1691 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2024-09-30 |
003472 |
前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開債C |
1.1231 |
1.1691 |
1.1138 |
1.1598 |
0.0093 |
0.83% |
| 2024-09-27 |
003472 |
前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開債C |
1.1138 |
1.1598 |
1.1031 |
1.1491 |
0.0107 |
0.97% |
| 2024-09-20 |
003472 |
前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開債C |
1.1031 |
1.1491 |
1.1020 |
1.1480 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-09-13 |
003472 |
前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開債C |
1.1020 |
1.1480 |
1.1027 |
1.1487 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-09-06 |
003472 |
前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開債C |
1.1027 |
1.1487 |
1.1010 |
1.1470 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-08-30 |
003472 |
前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開債C |
1.1010 |
1.1470 |
1.0998 |
1.1458 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-08-23 |
003472 |
前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開債C |
1.0998 |
1.1458 |
1.0990 |
1.1450 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-08-16 |
003472 |
前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開債C |
1.0990 |
1.1450 |
1.1013 |
1.1473 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2024-08-09 |
003472 |
前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開債C |
1.1013 |
1.1473 |
1.1051 |
1.1511 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2024-08-02 |
003472 |
前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開債C |
1.1051 |
1.1511 |
1.1029 |
1.1489 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-07-26 |
003472 |
前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開債C |
1.1029 |
1.1489 |
1.1021 |
1.1481 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-07-25 |
003472 |
前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開債C |
1.1021 |
1.1481 |
1.1033 |
1.1493 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-07-24 |
003472 |
前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開債C |
1.1033 |
1.1493 |
1.1037 |
1.1497 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-07-23 |
003472 |
前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開債C |
1.1037 |
1.1497 |
1.1053 |
1.1513 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-07-22 |
003472 |
前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開債C |
1.1053 |
1.1513 |
1.1057 |
1.1517 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-07-19 |
003472 |
前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開債C |
1.1057 |
1.1517 |
1.1060 |
1.1520 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-18 |
003472 |
前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開債C |
1.1060 |
1.1520 |
1.1059 |
1.1519 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-17 |
003472 |
前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開債C |
1.1059 |
1.1519 |
1.1075 |
1.1535 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-07-16 |
003472 |
前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開債C |
1.1075 |
1.1535 |
1.1073 |
1.1533 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-15 |
003472 |
前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開債C |
1.1073 |
1.1533 |
1.1064 |
1.1524 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-07-12 |
003472 |
前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開債C |
1.1064 |
1.1524 |
1.1070 |
1.1530 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-07-11 |
003472 |
前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開債C |
1.1070 |
1.1530 |
1.1057 |
1.1517 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-07-10 |
003472 |
前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開債C |
1.1057 |
1.1517 |
1.1061 |
1.1521 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-07-09 |
003472 |
前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開債C |
1.1061 |
1.1521 |
1.1048 |
1.1508 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-07-08 |
003472 |
前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開債C |
1.1048 |
1.1508 |
1.1067 |
1.1527 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-07-05 |
003472 |
前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開債C |
1.1067 |
1.1527 |
1.1070 |
1.1530 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-04 |
003472 |
前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開債C |
1.1070 |
1.1530 |
1.1085 |
1.1545 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-07-03 |
003472 |
前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開債C |
1.1085 |
1.1545 |
1.1097 |
1.1557 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-07-02 |
003472 |
前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開債C |
1.1097 |
1.1557 |
1.1096 |
1.1556 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-01 |
003472 |
前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開債C |
1.1096 |
1.1556 |
1.1083 |
1.1543 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-06-28 |
003472 |
前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開債C |
1.1083 |
1.1543 |
1.1066 |
1.1526 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-06-27 |
003472 |
前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開債C |
1.1066 |
1.1526 |
1.1072 |
1.1532 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-06-21 |
003472 |
前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開債C |
1.1072 |
1.1532 |
1.1119 |
1.1579 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2024-06-14 |
003472 |
前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開債C |
1.1119 |
1.1579 |
1.1143 |
1.1603 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2024-06-07 |
003472 |
前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開債C |
1.1143 |
1.1603 |
1.1171 |
1.1631 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2024-05-31 |
003472 |
前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開債C |
1.1171 |
1.1631 |
1.1165 |
1.1625 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-05-24 |
003472 |
前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開債C |
1.1165 |
1.1625 |
1.1187 |
1.1647 |
-0.0022 |
-0.20% |
