| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-16 |
003472 |
前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開(kāi)債C |
1.1640 |
1.2100 |
1.1637 |
1.2097 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-09 |
003472 |
前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開(kāi)債C |
1.1637 |
1.2097 |
1.1578 |
1.2038 |
0.0059 |
0.51% |
| 2025-04-30 |
003472 |
前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開(kāi)債C |
1.1578 |
1.2038 |
1.1566 |
1.2026 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-04-25 |
003472 |
前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開(kāi)債C |
1.1566 |
1.2026 |
1.1540 |
1.2000 |
0.0026 |
0.23% |
| 2025-04-18 |
003472 |
前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開(kāi)債C |
1.1540 |
1.2000 |
1.1550 |
1.2010 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-04-11 |
003472 |
前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開(kāi)債C |
1.1550 |
1.2010 |
1.1593 |
1.2053 |
-0.0043 |
-0.37% |
| 2025-04-03 |
003472 |
前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開(kāi)債C |
1.1593 |
1.2053 |
1.1585 |
1.2045 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-03-28 |
003472 |
前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開(kāi)債C |
1.1585 |
1.2045 |
1.1613 |
1.2073 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-03-21 |
003472 |
前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開(kāi)債C |
1.1613 |
1.2073 |
1.1665 |
1.2125 |
-0.0052 |
-0.45% |
| 2025-03-20 |
003472 |
前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開(kāi)債C |
1.1665 |
1.2125 |
1.1670 |
1.2130 |
-0.0005 |
-0.04% |
|
|
| 2025-03-19 |
003472 |
前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開(kāi)債C |
1.1670 |
1.2130 |
1.1698 |
1.2158 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2025-03-18 |
003472 |
前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開(kāi)債C |
1.1698 |
1.2158 |
1.1699 |
1.2159 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-17 |
003472 |
前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開(kāi)債C |
1.1699 |
1.2159 |
1.1689 |
1.2149 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-03-14 |
003472 |
前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開(kāi)債C |
1.1689 |
1.2149 |
1.1637 |
1.2097 |
0.0052 |
0.45% |
| 2025-03-13 |
003472 |
前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開(kāi)債C |
1.1637 |
1.2097 |
1.1668 |
1.2128 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2025-03-12 |
003472 |
前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開(kāi)債C |
1.1668 |
1.2128 |
1.1670 |
1.2130 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-11 |
003472 |
前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開(kāi)債C |
1.1670 |
1.2130 |
1.1686 |
1.2146 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-03-10 |
003472 |
前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開(kāi)債C |
1.1686 |
1.2146 |
1.1687 |
1.2147 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-07 |
003472 |
前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開(kāi)債C |
1.1687 |
1.2147 |
1.1710 |
1.2170 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-03-06 |
003472 |
前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開(kāi)債C |
1.1710 |
1.2170 |
1.1683 |
1.2143 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-03-05 |
003472 |
前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開(kāi)債C |
1.1683 |
1.2143 |
1.1653 |
1.2113 |
0.0030 |
0.26% |
| 2025-03-04 |
003472 |
前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開(kāi)債C |
1.1653 |
1.2113 |
1.1641 |
1.2101 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-03-03 |
003472 |
前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開(kāi)債C |
1.1641 |
1.2101 |
1.1675 |
1.2135 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2025-02-28 |
003472 |
前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開(kāi)債C |
1.1675 |
1.2135 |
1.1783 |
1.2243 |
-0.0108 |
-0.92% |
| 2025-02-27 |
003472 |
前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開(kāi)債C |
1.1783 |
1.2243 |
1.1806 |
1.2266 |
-0.0023 |
-0.19% |
|
|
| 2025-02-26 |
003472 |
前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開(kāi)債C |
1.1806 |
1.2266 |
1.1766 |
1.2226 |
0.0040 |
0.34% |
| 2025-02-25 |
003472 |
前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開(kāi)債C |
1.1766 |
1.2226 |
1.1763 |
1.2223 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-24 |
003472 |
前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開(kāi)債C |
1.1763 |
1.2223 |
1.1796 |
1.2256 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2025-02-21 |
003472 |
前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開(kāi)債C |
1.1796 |
1.2256 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-14 |
003472 |
前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開(kāi)債C |
1.1738 |
1.2198 |
1.1728 |
1.2188 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-07 |
003472 |
前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開(kāi)債C |
1.1728 |
1.2188 |
1.1639 |
1.2099 |
0.0089 |
0.76% |
| 2025-01-27 |
003472 |
前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開(kāi)債C |
1.1639 |
1.2099 |
1.1650 |
1.2110 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-01-17 |
003472 |
前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開(kāi)債C |
1.1601 |
1.2061 |
1.1547 |
1.2007 |
0.0054 |
0.47% |
| 2025-01-10 |
003472 |
前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開(kāi)債C |
1.1547 |
1.2007 |
1.1561 |
1.2021 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-01-03 |
003472 |
前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開(kāi)債C |
1.1561 |
1.2021 |
1.1644 |
1.2104 |
-0.0083 |
-0.71% |
