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前海聯(lián)合添鑫3個月開債C(前海聯(lián)合添鑫債券C)基金凈值查詢(003472)

今天最新凈值 1.1640 0.0003 0.0300% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) 1.1635 -0.0005 -0.0467%
  • 累計凈值：1.2100
  • 成立日期：2016-10-18
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0178億
  • 最近資產(chǎn)：0.01億元
  • 基金公司：前海聯(lián)合
  • 基金經(jīng)理：敬夏璽 張文
近一月前海聯(lián)合添鑫3個月開債C|前海聯(lián)合添鑫債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,前海聯(lián)合添鑫3個月開債C(003472)基金累計收益率0.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 003472 前海聯(lián)合添鑫3個月開債C 1.1640 1.2100 1.1637 1.2097 0.0003 0.03%
2025-05-09 003472 前海聯(lián)合添鑫3個月開債C 1.1637 1.2097 1.1578 1.2038 0.0059 0.51%
2025-04-30 003472 前海聯(lián)合添鑫3個月開債C 1.1578 1.2038 1.1566 1.2026 0.0012 0.10%
2025-04-25 003472 前海聯(lián)合添鑫3個月開債C 1.1566 1.2026 1.1540 1.2000 0.0026 0.23%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
格林聚利增強一個月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強一個月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中海可轉(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中?？赊D(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%