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工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯基金凈值查詢(003386)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 0.1497 -0.0003 -0.2000% 2025-05-21

盤中實(shí)時估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：0.1497
成立日期：2017-01-23
基金類型：QDII-純債
成立份額：
最近份額：14.4818億
最近資產(chǎn)：7.83億元
基金公司：工銀瑞信基金
基金經(jīng)理：陳涵

近一周工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯(003386)基金累計(jì)收益率-0.60%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-21	003386	工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯	0.1487	0.1487	0.1497	0.1497	-0.0010	-0.67%
2025-05-20	003386	工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯	0.1497	0.1497	0.1500	0.1500	-0.0003	-0.20%
2025-05-19	003386	工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯	0.1500	0.1500	0.1497	0.1497	0.0003	0.20%
2025-05-16	003386	工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯	0.1497	0.1497	0.1501	0.1501	-0.0004	-0.27%

標(biāo)簽云

工銀瑞信基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
工銀金融地產(chǎn)混合A	2.7830	0.91%
工銀前沿醫(yī)療股票A	3.0120	0.67%
工銀黃金ETF聯(lián)接A	1.7900	0.62%
工銀黃金ETF聯(lián)接C	1.7590	0.62%
工銀黃金	7.4544	0.59%
工銀新金融A	2.6820	0.52%
傳媒基金	1.0103	0.39%
央企ETF	2.5313	0.32%
工銀精選金融地產(chǎn)混合A	1.3670	0.32%
工銀精選金融地產(chǎn)混合C	1.3169	0.32%

QDII-純債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
廣發(fā)亞太債A美元	0.1659	-0.12%
博時亞洲票息收益?zhèn)?人民幣)C	1.4656	-0.12%
博時亞洲票息收益?zhèn)疉(人民幣)	1.4670	-0.12%
華夏大中華信用債券(QDII)A美元現(xiàn)匯	0.1468	-0.14%
華夏大中華信用債券(QDII)A美元現(xiàn)鈔	0.1468	-0.14%
華夏大中華信用債券(QDII)A人民幣	1.0560	-0.15%
博時亞洲票息收益?zhèn)?美元現(xiàn)匯)C	0.2037	-0.15%
博時亞洲票息收益?zhèn)疉(美元現(xiàn)匯)	0.2039	-0.15%
博時亞洲票息收益?zhèn)疉(美元現(xiàn)鈔)	0.2039	-0.15%
華夏大中華信用債券(QDII)C	1.0503	-0.16%