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工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯基金凈值查詢(003386)

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今天最新凈值 0.1497 -0.0003 -0.2000% 2025-05-21

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：0.1497
成立日期：2017-01-23
基金類型：QDII-純債
成立份額：
最近份額：14.4818億
最近資產(chǎn)：7.83億元
基金公司：工銀瑞信基金
基金經(jīng)理：陳涵

近一季工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯(003386)基金累計收益率0.67%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-21	003386	工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯	0.1487	0.1487	0.1497	0.1497	-0.0010	-0.67%
2025-05-20	003386	工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯	0.1497	0.1497	0.1500	0.1500	-0.0003	-0.20%
2025-05-19	003386	工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯	0.1500	0.1500	0.1497	0.1497	0.0003	0.20%
2025-05-16	003386	工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯	0.1497	0.1497	0.1501	0.1501	-0.0004	-0.27%
2025-05-15	003386	工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯	0.1501	0.1501	0.1492	0.1492	0.0009	0.60%
2025-05-14	003386	工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯	0.1492	0.1492	0.1498	0.1498	-0.0006	-0.40%
2025-05-13	003386	工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯	0.1498	0.1498	0.1497	0.1497	0.0001	0.07%
2025-05-12	003386	工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯	0.1497	0.1497	0.1506	0.1506	-0.0009	-0.60%
2025-05-09	003386	工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯	0.1506	0.1506	0.1506	0.1506	0.0000	0.00%
2025-05-08	003386	工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯	0.1506	0.1506	0.1516	0.1516	-0.0010	-0.66%

2025-05-07	003386	工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯	0.1516	0.1516	0.1513	0.1513	0.0003	0.20%
2025-05-06	003386	工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯	0.1513	0.1513	0.1526	0.1526	-0.0013	-0.85%
2025-04-30	003386	工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯	0.1526	0.1526	0.1524	0.1524	0.0002	0.13%
2025-04-29	003386	工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯	0.1524	0.1524	0.1520	0.1520	0.0004	0.26%
2025-04-28	003386	工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯	0.1520	0.1520	0.1517	0.1517	0.0003	0.20%
2025-04-25	003386	工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯	0.1517	0.1517	0.1509	0.1509	0.0008	0.53%
2025-04-24	003386	工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯	0.1509	0.1509	0.1502	0.1502	0.0007	0.47%
2025-04-23	003386	工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯	0.1502	0.1502	0.1501	0.1501	0.0001	0.07%
2025-04-22	003386	工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯	0.1501	0.1501	0.1499	0.1499	0.0002	0.13%
2025-04-21	003386	工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯	0.1499	0.1499	0.1506	0.1506	-0.0007	-0.46%
2025-04-18	003386	工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯	0.1506	0.1506	0.1506	0.1506	0.0000	0.00%
2025-04-17	003386	工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯	0.1506	0.1506	0.1510	0.1510	-0.0004	-0.26%
2025-04-16	003386	工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯	0.1510	0.1510	0.1504	0.1504	0.0006	0.40%
2025-04-15	003386	工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯	0.1504	0.1504	0.1500	0.1500	0.0004	0.27%
2025-04-14	003386	工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯	0.1500	0.1500	0.1488	0.1488	0.0012	0.81%

2025-04-11	003386	工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯	0.1488	0.1488	0.1493	0.1493	-0.0005	-0.33%
2025-04-10	003386	工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯	0.1493	0.1493	0.1503	0.1503	-0.0010	-0.67%
2025-04-09	003386	工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯	0.1503	0.1503	0.1508	0.1508	-0.0005	-0.33%
2025-04-08	003386	工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯	0.1508	0.1508	0.1520	0.1520	-0.0012	-0.79%
2025-04-07	003386	工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯	0.1520	0.1520	0.1537	0.1537	-0.0017	-1.11%
2025-04-03	003386	工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯	0.1537	0.1537	0.1527	0.1527	0.0010	0.65%
2025-04-02	003386	工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯	0.1527	0.1527	0.1523	0.1523	0.0004	0.26%
2025-04-01	003386	工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯	0.1523	0.1523	0.1519	0.1519	0.0004	0.26%
2025-03-31	003386	工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯	0.1519	0.1519	0.1514	0.1514	0.0005	0.33%
2025-03-28	003386	工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯	0.1514	0.1514	0.1502	0.1502	0.0012	0.80%
2025-03-27	003386	工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯	0.1502	0.1502	0.1502	0.1502	0.0000	0.00%
2025-03-26	003386	工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯	0.1502	0.1502	0.1507	0.1507	-0.0005	-0.33%
2025-03-25	003386	工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯	0.1507	0.1507	0.1504	0.1504	0.0003	0.20%
2025-03-24	003386	工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯	0.1504	0.1504	0.1513	0.1513	-0.0009	-0.59%
2025-03-21	003386	工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯	0.1513	0.1513	0.1514	0.1514	-0.0001	-0.07%
2025-03-20	003386	工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯	0.1514	0.1514	0.1513	0.1513	0.0001	0.07%
2025-03-19	003386	工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯	0.1513	0.1513	0.1509	0.1509	0.0004	0.27%
2025-03-18	003386	工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯	0.1509	0.1509	0.1507	0.1507	0.0002	0.13%
2025-03-17	003386	工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯	0.1507	0.1507	0.1505	0.1505	0.0002	0.13%
2025-03-14	003386	工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯	0.1505	0.1505	0.1510	0.1510	-0.0005	-0.33%
2025-03-13	003386	工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯	0.1510	0.1510	0.1505	0.1505	0.0005	0.33%
2025-03-12	003386	工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯	0.1505	0.1505	0.1508	0.1508	-0.0003	-0.20%
2025-03-11	003386	工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯	0.1508	0.1508	0.1515	0.1515	-0.0007	-0.46%
2025-03-10	003386	工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯	0.1515	0.1515	0.1505	0.1505	0.0010	0.66%
2025-03-07	003386	工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯	0.1505	0.1505	0.1508	0.1508	-0.0003	-0.20%
2025-03-06	003386	工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯	0.1508	0.1508	0.1508	0.1508	0.0000	0.00%
2025-03-05	003386	工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯	0.1508	0.1508	0.1511	0.1511	-0.0003	-0.20%
2025-03-04	003386	工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯	0.1511	0.1511	0.1519	0.1519	-0.0008	-0.53%
2025-03-03	003386	工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯	0.1519	0.1519	0.1513	0.1513	0.0006	0.40%
2025-02-28	003386	工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯	0.1513	0.1513	0.1508	0.1508	0.0005	0.33%
2025-02-27	003386	工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯	0.1508	0.1508	0.1508	0.1508	0.0000	0.00%
2025-02-26	003386	工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯	0.1508	0.1508	0.1504	0.1504	0.0004	0.27%
2025-02-25	003386	工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯	0.1504	0.1504	0.1494	0.1494	0.0010	0.67%
2025-02-24	003386	工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯	0.1494	0.1494	0.1492	0.1492	0.0002	0.13%

標簽云

工銀瑞信基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
工銀金融地產(chǎn)混合A	2.7830	0.91%
工銀前沿醫(yī)療股票A	3.0120	0.67%
工銀黃金ETF聯(lián)接A	1.7900	0.62%
工銀黃金ETF聯(lián)接C	1.7590	0.62%
工銀黃金	7.4544	0.59%
工銀新金融A	2.6820	0.52%
傳媒基金	1.0103	0.39%
央企ETF	2.5313	0.32%
工銀精選金融地產(chǎn)混合A	1.3670	0.32%
工銀精選金融地產(chǎn)混合C	1.3169	0.32%

QDII-純債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
廣發(fā)亞太債A美元	0.1659	-0.12%
博時亞洲票息收益?zhèn)?人民幣)C	1.4656	-0.12%
博時亞洲票息收益?zhèn)疉(人民幣)	1.4670	-0.12%
華夏大中華信用債券(QDII)A美元現(xiàn)匯	0.1468	-0.14%
華夏大中華信用債券(QDII)A美元現(xiàn)鈔	0.1468	-0.14%
華夏大中華信用債券(QDII)A人民幣	1.0560	-0.15%
博時亞洲票息收益?zhèn)?美元現(xiàn)匯)C	0.2037	-0.15%
博時亞洲票息收益?zhèn)疉(美元現(xiàn)匯)	0.2039	-0.15%
博時亞洲票息收益?zhèn)疉(美元現(xiàn)鈔)	0.2039	-0.15%
華夏大中華信用債券(QDII)C	1.0503	-0.16%

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工銀全球美元債A美元現(xiàn)匯基金凈值查詢(003386)