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廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A基金凈值查詢(003376)

今天最新凈值 1.3397 -0.0003 -0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4585
  • 成立日期：2016-09-26
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：215.5210億
  • 最近資產(chǎn)：288.13億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：王予柯 吳迪
近一周廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A(003376)基金累計(jì)收益率-0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3396 1.4584 1.3397 1.4585 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3397 1.4585 1.3400 1.4588 -0.0003 -0.02%
2025-05-20 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3400 1.4588 1.3406 1.4594 -0.0006 -0.04%
2025-05-19 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3406 1.4594 1.3384 1.4572 0.0022 0.16%
2025-05-16 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3384 1.4572 1.3387 1.4575 -0.0003 -0.02%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%