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廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A基金凈值查詢(003376)

今天最新凈值 1.3396 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4584
  • 成立日期：2016-09-26
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：215.5210億
  • 最近資產(chǎn)：90.50億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：王予柯 吳迪
近一季廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A(003376)基金累計收益率0.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3402 1.4590 1.3396 1.4584 0.0006 0.04%
2025-05-22 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3396 1.4584 1.3397 1.4585 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3397 1.4585 1.3400 1.4588 -0.0003 -0.02%
2025-05-20 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3400 1.4588 1.3406 1.4594 -0.0006 -0.04%
2025-05-19 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3406 1.4594 1.3384 1.4572 0.0022 0.16%
2025-05-16 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3384 1.4572 1.3387 1.4575 -0.0003 -0.02%
2025-05-15 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3387 1.4575 1.3405 1.4593 -0.0018 -0.13%
2025-05-14 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3405 1.4593 1.3411 1.4599 -0.0006 -0.04%
2025-05-13 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3411 1.4599 1.3382 1.4570 0.0029 0.22%
2025-05-12 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3382 1.4570 1.3442 1.4630 -0.0060 -0.45%
2025-05-09 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3442 1.4630 1.3433 1.4621 0.0009 0.07%
2025-05-08 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3433 1.4621 1.3409 1.4597 0.0024 0.18%
2025-05-07 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3409 1.4597 1.3424 1.4612 -0.0015 -0.11%
2025-05-06 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3424 1.4612 1.3420 1.4608 0.0004 0.03%
2025-04-30 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3420 1.4608 1.3412 1.4600 0.0008 0.06%
2025-04-29 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3412 1.4600 1.3384 1.4572 0.0028 0.21%
2025-04-28 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3384 1.4572 1.3372 1.4560 0.0012 0.09%
2025-04-25 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3372 1.4560 1.3369 1.4557 0.0003 0.02%
2025-04-24 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3369 1.4557 1.3372 1.4560 -0.0003 -0.02%
2025-04-23 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3372 1.4560 1.3387 1.4575 -0.0015 -0.11%
2025-04-22 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3387 1.4575 1.3372 1.4560 0.0015 0.11%
2025-04-21 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3372 1.4560 1.3386 1.4574 -0.0014 -0.10%
2025-04-18 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3386 1.4574 1.3380 1.4568 0.0006 0.04%
2025-04-17 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3380 1.4568 1.3389 1.4577 -0.0009 -0.07%
2025-04-16 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3389 1.4577 1.3376 1.4564 0.0013 0.10%
2025-04-15 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3376 1.4564 1.3375 1.4563 0.0001 0.01%
2025-04-14 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3375 1.4563 1.3373 1.4561 0.0002 0.01%
2025-04-11 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3373 1.4561 1.3376 1.4564 -0.0003 -0.02%
2025-04-10 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3376 1.4564 1.3367 1.4555 0.0009 0.07%
2025-04-09 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3367 1.4555 1.3368 1.4556 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3368 1.4556 1.3424 1.4612 -0.0056 -0.42%
2025-04-07 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3424 1.4612 1.3350 1.4538 0.0074 0.55%
2025-04-03 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3350 1.4538 1.3262 1.4450 0.0088 0.66%
2025-04-02 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3262 1.4450 1.3222 1.4410 0.0040 0.30%
2025-04-01 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3222 1.4410 1.3212 1.4400 0.0010 0.08%
2025-03-31 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3212 1.4400 1.3190 1.4378 0.0022 0.17%
2025-03-28 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3190 1.4378 1.3197 1.4385 -0.0007 -0.05%
2025-03-27 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3197 1.4385 1.3205 1.4393 -0.0008 -0.06%
2025-03-26 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3205 1.4393 1.3176 1.4364 0.0029 0.22%
2025-03-25 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3176 1.4364 1.3161 1.4349 0.0015 0.11%
2025-03-24 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3161 1.4349 1.3147 1.4335 0.0014 0.11%
2025-03-21 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3147 1.4335 1.3158 1.4346 -0.0011 -0.08%
2025-03-20 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3158 1.4346 1.3107 1.4295 0.0051 0.39%
2025-03-19 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3107 1.4295 1.3091 1.4279 0.0016 0.12%
2025-03-18 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3091 1.4279 1.3090 1.4278 0.0001 0.01%
2025-03-17 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3090 1.4278 1.3158 1.4346 -0.0068 -0.52%
2025-03-14 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3158 1.4346 1.3126 1.4314 0.0032 0.24%
2025-03-13 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3126 1.4314 1.3138 1.4326 -0.0012 -0.09%
2025-03-12 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3138 1.4326 1.3101 1.4289 0.0037 0.28%
2025-03-11 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3101 1.4289 1.3181 1.4369 -0.0080 -0.61%
2025-03-10 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3181 1.4369 1.3208 1.4396 -0.0027 -0.20%
2025-03-07 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3208 1.4396 1.3276 1.4464 -0.0068 -0.51%
2025-03-06 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3276 1.4464 1.3317 1.4505 -0.0041 -0.31%
2025-03-05 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3317 1.4505 1.3308 1.4496 0.0009 0.07%
2025-03-04 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3308 1.4496 1.3314 1.4502 -0.0006 -0.05%
2025-03-03 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3314 1.4502 1.3283 1.4471 0.0031 0.23%
2025-02-28 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3283 1.4471 1.3254 1.4442 0.0029 0.22%
2025-02-27 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3254 1.4442 1.3290 1.4478 -0.0036 -0.27%
2025-02-26 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3290 1.4478 1.3292 1.4480 -0.0002 -0.02%
2025-02-25 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3292 1.4480 1.3269 1.4457 0.0023 0.17%
2025-02-24 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3269 1.4457 1.3326 1.4514 -0.0057 -0.43%