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廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A基金凈值查詢(003376)

今天最新凈值 1.3397 -0.0003 -0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4585
  • 成立日期：2016-09-26
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：215.5210億
  • 最近資產(chǎn)：288.13億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：王予柯 吳迪
近一年廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A(003376)基金累計收益率7.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3396 1.4584 1.3397 1.4585 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3397 1.4585 1.3400 1.4588 -0.0003 -0.02%
2025-05-20 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3400 1.4588 1.3406 1.4594 -0.0006 -0.04%
2025-05-19 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3406 1.4594 1.3384 1.4572 0.0022 0.16%
2025-05-16 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3384 1.4572 1.3387 1.4575 -0.0003 -0.02%
2025-05-15 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3387 1.4575 1.3405 1.4593 -0.0018 -0.13%
2025-05-14 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3405 1.4593 1.3411 1.4599 -0.0006 -0.04%
2025-05-13 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3411 1.4599 1.3382 1.4570 0.0029 0.22%
2025-05-12 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3382 1.4570 1.3442 1.4630 -0.0060 -0.45%
2025-05-09 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3442 1.4630 1.3433 1.4621 0.0009 0.07%
2025-05-08 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3433 1.4621 1.3409 1.4597 0.0024 0.18%
2025-05-07 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3409 1.4597 1.3424 1.4612 -0.0015 -0.11%
2025-05-06 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3424 1.4612 1.3420 1.4608 0.0004 0.03%
2025-04-30 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3420 1.4608 1.3412 1.4600 0.0008 0.06%
2025-04-29 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3412 1.4600 1.3384 1.4572 0.0028 0.21%
2025-04-28 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3384 1.4572 1.3372 1.4560 0.0012 0.09%
2025-04-25 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3372 1.4560 1.3369 1.4557 0.0003 0.02%
2025-04-24 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3369 1.4557 1.3372 1.4560 -0.0003 -0.02%
2025-04-23 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3372 1.4560 1.3387 1.4575 -0.0015 -0.11%
2025-04-22 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3387 1.4575 1.3372 1.4560 0.0015 0.11%
2025-04-21 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3372 1.4560 1.3386 1.4574 -0.0014 -0.10%
2025-04-18 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3386 1.4574 1.3380 1.4568 0.0006 0.04%
2025-04-17 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3380 1.4568 1.3389 1.4577 -0.0009 -0.07%
2025-04-16 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3389 1.4577 1.3376 1.4564 0.0013 0.10%
2025-04-15 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3376 1.4564 1.3375 1.4563 0.0001 0.01%
2025-04-14 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3375 1.4563 1.3373 1.4561 0.0002 0.01%
2025-04-11 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3373 1.4561 1.3376 1.4564 -0.0003 -0.02%
2025-04-10 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3376 1.4564 1.3367 1.4555 0.0009 0.07%
2025-04-09 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3367 1.4555 1.3368 1.4556 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3368 1.4556 1.3424 1.4612 -0.0056 -0.42%
2025-04-07 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3424 1.4612 1.3350 1.4538 0.0074 0.55%
2025-04-03 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3350 1.4538 1.3262 1.4450 0.0088 0.66%
2025-04-02 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3262 1.4450 1.3222 1.4410 0.0040 0.30%
2025-04-01 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3222 1.4410 1.3212 1.4400 0.0010 0.08%
2025-03-31 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3212 1.4400 1.3190 1.4378 0.0022 0.17%
2025-03-28 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3190 1.4378 1.3197 1.4385 -0.0007 -0.05%
2025-03-27 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3197 1.4385 1.3205 1.4393 -0.0008 -0.06%
2025-03-26 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3205 1.4393 1.3176 1.4364 0.0029 0.22%
2025-03-25 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3176 1.4364 1.3161 1.4349 0.0015 0.11%
2025-03-24 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3161 1.4349 1.3147 1.4335 0.0014 0.11%
2025-03-21 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3147 1.4335 1.3158 1.4346 -0.0011 -0.08%
2025-03-20 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3158 1.4346 1.3107 1.4295 0.0051 0.39%
2025-03-19 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3107 1.4295 1.3091 1.4279 0.0016 0.12%
2025-03-18 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3091 1.4279 1.3090 1.4278 0.0001 0.01%
2025-03-17 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3090 1.4278 1.3158 1.4346 -0.0068 -0.52%
2025-03-14 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3158 1.4346 1.3126 1.4314 0.0032 0.24%
2025-03-13 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3126 1.4314 1.3138 1.4326 -0.0012 -0.09%
2025-03-12 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3138 1.4326 1.3101 1.4289 0.0037 0.28%
2025-03-11 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3101 1.4289 1.3181 1.4369 -0.0080 -0.61%
2025-03-10 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3181 1.4369 1.3208 1.4396 -0.0027 -0.20%
2025-03-07 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3208 1.4396 1.3276 1.4464 -0.0068 -0.51%
2025-03-06 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3276 1.4464 1.3317 1.4505 -0.0041 -0.31%
2025-03-05 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3317 1.4505 1.3308 1.4496 0.0009 0.07%
2025-03-04 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3308 1.4496 1.3314 1.4502 -0.0006 -0.05%
2025-03-03 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3314 1.4502 1.3283 1.4471 0.0031 0.23%
2025-02-28 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3283 1.4471 1.3254 1.4442 0.0029 0.22%
2025-02-27 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3254 1.4442 1.3290 1.4478 -0.0036 -0.27%
2025-02-26 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3290 1.4478 1.3292 1.4480 -0.0002 -0.02%
2025-02-25 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3292 1.4480 1.3269 1.4457 0.0023 0.17%
2025-02-24 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3269 1.4457 1.3326 1.4514 -0.0057 -0.43%
2025-02-21 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3326 1.4514 1.3367 1.4555 -0.0041 -0.31%
2025-02-20 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3367 1.4555 1.3404 1.4592 -0.0037 -0.28%
2025-02-19 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3404 1.4592 1.3383 1.4571 0.0021 0.16%
2025-02-18 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3383 1.4571 1.3402 1.4590 -0.0019 -0.14%
2025-02-17 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3402 1.4590 1.3443 1.4631 -0.0041 -0.30%
2025-02-14 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3443 1.4631 1.3470 1.4658 -0.0027 -0.20%
2025-02-13 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3470 1.4658 1.3473 1.4661 -0.0003 -0.02%
2025-02-12 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3473 1.4661 1.3480 1.4668 -0.0007 -0.05%
2025-02-11 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3480 1.4668 1.3469 1.4657 0.0011 0.08%
2025-02-10 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3469 1.4657 1.3497 1.4685 -0.0028 -0.21%
2025-02-07 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3497 1.4685 1.3502 1.4690 -0.0005 -0.04%
2025-02-06 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3502 1.4690 1.3479 1.4667 0.0023 0.17%
2025-02-05 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3479 1.4667 1.3453 1.4641 0.0026 0.19%
2025-01-27 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3453 1.4641 1.3415 1.4603 0.0038 0.28%
2025-01-22 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3424 1.4612 1.3431 1.4619 -0.0007 -0.05%
2025-01-14 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3431 1.4619 1.3398 1.4586 0.0033 0.25%
2025-01-13 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3398 1.4586 1.3426 1.4614 -0.0028 -0.21%
2025-01-10 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3426 1.4614 1.3416 1.4604 0.0010 0.07%
2025-01-09 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3416 1.4604 1.3450 1.4638 -0.0034 -0.25%
2025-01-08 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3450 1.4638 1.3454 1.4642 -0.0004 -0.03%
2025-01-07 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3454 1.4642 1.3480 1.4668 -0.0026 -0.19%
2025-01-06 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3480 1.4668 1.3465 1.4653 0.0015 0.11%
2025-01-03 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3465 1.4653 1.3452 1.4640 0.0013 0.10%
2025-01-02 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3452 1.4640 1.3369 1.4557 0.0083 0.62%
2024-12-31 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3369 1.4557 1.3331 1.4519 0.0038 0.29%
2024-12-26 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3307 1.4495 1.3272 1.4460 0.0035 0.26%
2024-12-25 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3272 1.4460 1.3300 1.4488 -0.0028 -0.21%
2024-12-24 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3300 1.4488 1.3331 1.4519 -0.0031 -0.23%
2024-12-23 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3331 1.4519 1.3331 1.4519 0.0000 0.00%
2024-12-20 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3331 1.4519 1.3278 1.4466 0.0053 0.40%
2024-12-19 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3278 1.4466 1.3258 1.4446 0.0020 0.15%
2024-12-18 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3258 1.4446 1.3298 1.4486 -0.0040 -0.30%
2024-12-17 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3298 1.4486 1.3308 1.4496 -0.0010 -0.08%
2024-12-16 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3308 1.4496 1.3245 1.4433 0.0063 0.48%
2024-12-13 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3245 1.4433 1.3196 1.4384 0.0049 0.37%
2024-12-12 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3196 1.4384 1.3185 1.4373 0.0011 0.08%
2024-12-11 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3185 1.4373 1.3164 1.4352 0.0021 0.16%
2024-12-10 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3164 1.4352 1.3080 1.4268 0.0084 0.64%
2024-12-09 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3080 1.4268 1.3037 1.4225 0.0043 0.33%
2024-12-06 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3037 1.4225 1.3044 1.4232 -0.0007 -0.05%
2024-12-05 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3044 1.4232 1.3032 1.4220 0.0012 0.09%
2024-12-04 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.3032 1.4220 1.2993 1.4181 0.0039 0.30%
2024-12-03 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2993 1.4181 1.2996 1.4184 -0.0003 -0.02%
2024-12-02 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2996 1.4184 1.2950 1.4138 0.0046 0.36%
2024-11-29 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2950 1.4138 1.2929 1.4117 0.0021 0.16%
2024-11-28 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2929 1.4117 1.2905 1.4093 0.0024 0.19%
2024-11-27 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2905 1.4093 1.2905 1.4093 0.0000 0.00%
2024-11-26 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2905 1.4093 1.2902 1.4090 0.0003 0.02%
2024-11-25 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2902 1.4090 1.2881 1.4069 0.0021 0.16%
2024-11-22 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2881 1.4069 1.2880 1.4068 0.0001 0.01%
2024-11-21 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2880 1.4068 1.2861 1.4049 0.0019 0.15%
2024-11-20 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2861 1.4049 1.2864 1.4052 -0.0003 -0.02%
2024-11-19 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2864 1.4052 1.2849 1.4037 0.0015 0.12%
2024-11-18 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2849 1.4037 1.2863 1.4051 -0.0014 -0.11%
2024-11-15 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2863 1.4051 1.2866 1.4054 -0.0003 -0.02%
2024-11-14 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2866 1.4054 1.2859 1.4047 0.0007 0.05%
2024-11-13 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2859 1.4047 1.2874 1.4062 -0.0015 -0.12%
2024-11-12 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2874 1.4062 1.2847 1.4035 0.0027 0.21%
2024-11-11 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2847 1.4035 1.2833 1.4021 0.0014 0.11%
2024-11-08 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2833 1.4021 1.2824 1.4012 0.0009 0.07%
2024-11-07 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2824 1.4012 1.2813 1.4001 0.0011 0.09%
2024-11-06 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2813 1.4001 1.2820 1.4008 -0.0007 -0.05%
2024-11-05 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2820 1.4008 1.2807 1.3995 0.0013 0.10%
2024-11-04 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2807 1.3995 1.2801 1.3989 0.0006 0.05%
2024-11-01 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2801 1.3989 1.2787 1.3975 0.0014 0.11%
2024-10-31 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2787 1.3975 1.2772 1.3960 0.0015 0.12%
2024-10-30 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2772 1.3960 1.2772 1.3960 0.0000 0.00%
2024-10-29 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2772 1.3960 1.2768 1.3956 0.0004 0.03%
2024-10-28 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2768 1.3956 1.2779 1.3967 -0.0011 -0.09%
2024-10-25 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2779 1.3967 1.2776 1.3964 0.0003 0.02%
2024-10-24 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2776 1.3964 1.2781 1.3969 -0.0005 -0.04%
2024-10-23 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2781 1.3969 1.2795 1.3983 -0.0014 -0.11%
2024-10-22 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2795 1.3983 1.2820 1.4008 -0.0025 -0.20%
2024-10-21 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2820 1.4008 1.2821 1.4009 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2821 1.4009 1.2834 1.4022 -0.0013 -0.10%
2024-10-17 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2834 1.4022 1.2811 1.3999 0.0023 0.18%
2024-10-16 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2811 1.3999 1.2816 1.4004 -0.0005 -0.04%
2024-10-15 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2816 1.4004 1.2803 1.3991 0.0013 0.10%
2024-10-14 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2803 1.3991 1.2796 1.3984 0.0007 0.05%
2024-10-11 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2796 1.3984 1.2787 1.3975 0.0009 0.07%
2024-10-10 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2787 1.3975 1.2733 1.3921 0.0054 0.42%
2024-10-09 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2733 1.3921 1.2708 1.3896 0.0025 0.20%
2024-10-08 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2708 1.3896 1.2761 1.3949 -0.0053 -0.42%
2024-09-30 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2761 1.3949 1.2764 1.3952 -0.0003 -0.02%
2024-09-27 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2764 1.3952 1.2873 1.4061 -0.0109 -0.85%
2024-09-26 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2873 1.4061 1.2911 1.4099 -0.0038 -0.29%
2024-09-25 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2911 1.4099 1.2865 1.4053 0.0046 0.36%
2024-09-24 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2865 1.4053 1.2897 1.4085 -0.0032 -0.25%
2024-09-23 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2897 1.4085 1.2892 1.4080 0.0005 0.04%
2024-09-20 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2892 1.4080 1.2887 1.4075 0.0005 0.04%
2024-09-19 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2887 1.4075 1.2888 1.4076 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2888 1.4076 1.2864 1.4052 0.0024 0.19%
2024-09-13 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2864 1.4052 1.2845 1.4033 0.0019 0.15%
2024-09-12 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2845 1.4033 1.2840 1.4028 0.0005 0.04%
2024-09-11 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2840 1.4028 1.2822 1.4010 0.0018 0.14%
2024-09-10 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2822 1.4010 1.2812 1.4000 0.0010 0.08%
2024-09-09 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2812 1.4000 1.2796 1.3984 0.0016 0.13%
2024-09-06 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2796 1.3984 1.2796 1.3984 0.0000 0.00%
2024-09-05 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2796 1.3984 1.2792 1.3980 0.0004 0.03%
2024-09-04 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2792 1.3980 1.2781 1.3969 0.0011 0.09%
2024-09-03 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2781 1.3969 1.2771 1.3959 0.0010 0.08%
2024-09-02 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2771 1.3959 1.2743 1.3931 0.0028 0.22%
2024-08-30 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2743 1.3931 1.2743 1.3931 0.0000 0.00%
2024-08-29 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2743 1.3931 1.2753 1.3941 -0.0010 -0.08%
2024-08-28 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2753 1.3941 1.2732 1.3920 0.0021 0.16%
2024-08-27 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2732 1.3920 1.2757 1.3945 -0.0025 -0.20%
2024-08-26 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2757 1.3945 1.2766 1.3954 -0.0009 -0.07%
2024-08-23 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2766 1.3954 1.2761 1.3949 0.0005 0.04%
2024-08-22 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2761 1.3949 1.2757 1.3945 0.0004 0.03%
2024-08-21 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2757 1.3945 1.2758 1.3946 -0.0001 -0.01%
2024-08-20 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2758 1.3946 1.2755 1.3943 0.0003 0.02%
2024-08-19 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2755 1.3943 1.2738 1.3926 0.0017 0.13%
2024-08-16 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2738 1.3926 1.2736 1.3924 0.0002 0.02%
2024-08-15 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2736 1.3924 1.2769 1.3957 -0.0033 -0.26%
2024-08-14 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2769 1.3957 1.2738 1.3926 0.0031 0.24%
2024-08-13 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2738 1.3926 1.2701 1.3889 0.0037 0.29%
2024-08-12 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2701 1.3889 1.2759 1.3947 -0.0058 -0.45%
2024-08-09 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2759 1.3947 1.2785 1.3973 -0.0026 -0.20%
2024-08-08 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2785 1.3973 1.2825 1.4013 -0.0040 -0.31%
2024-08-07 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2825 1.4013 1.2807 1.3995 0.0018 0.14%
2024-08-06 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2807 1.3995 1.2812 1.4000 -0.0005 -0.04%
2024-08-05 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2812 1.4000 1.2806 1.3994 0.0006 0.05%
2024-08-02 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2806 1.3994 1.2799 1.3987 0.0007 0.05%
2024-07-31 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2775 1.3963 1.2765 1.3953 0.0010 0.08%
2024-07-30 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2765 1.3953 1.2758 1.3946 0.0007 0.05%
2024-07-29 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2758 1.3946 1.2737 1.3925 0.0021 0.16%
2024-07-26 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2737 1.3925 1.2732 1.3920 0.0005 0.04%
2024-07-25 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2732 1.3920 1.2717 1.3905 0.0015 0.12%
2024-07-24 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2717 1.3905 1.2721 1.3909 -0.0004 -0.03%
2024-07-23 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2721 1.3909 1.2695 1.3883 0.0026 0.20%
2024-07-22 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2695 1.3883 1.2660 1.3848 0.0035 0.28%
2024-07-19 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2660 1.3848 1.2650 1.3838 0.0010 0.08%
2024-07-18 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2650 1.3838 1.2662 1.3850 -0.0012 -0.09%
2024-07-17 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2662 1.3850 1.2660 1.3848 0.0002 0.02%
2024-07-16 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2660 1.3848 1.2651 1.3839 0.0009 0.07%
2024-07-15 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2651 1.3839 1.2635 1.3823 0.0016 0.13%
2024-07-12 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2635 1.3823 1.2624 1.3812 0.0011 0.09%
2024-07-11 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2624 1.3812 1.2613 1.3801 0.0011 0.09%
2024-07-10 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2613 1.3801 1.2612 1.3800 0.0001 0.01%
2024-07-09 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2612 1.3800 1.2590 1.3778 0.0022 0.17%
2024-07-08 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2590 1.3778 1.2612 1.3800 -0.0022 -0.17%
2024-07-05 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2612 1.3800 1.2635 1.3823 -0.0023 -0.18%
2024-07-04 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2635 1.3823 1.2639 1.3827 -0.0004 -0.03%
2024-07-03 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2639 1.3827 1.2627 1.3815 0.0012 0.10%
2024-07-02 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2627 1.3815 1.2602 1.3790 0.0025 0.20%
2024-07-01 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2602 1.3790 1.2634 1.3822 -0.0032 -0.25%
2024-06-28 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2634 1.3822 1.2631 1.3819 0.0003 0.02%
2024-06-27 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2631 1.3819 1.2611 1.3799 0.0020 0.16%
2024-06-26 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2611 1.3799 1.2603 1.3791 0.0008 0.06%
2024-06-25 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2603 1.3791 1.2594 1.3782 0.0009 0.07%
2024-06-24 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2594 1.3782 1.2579 1.3767 0.0015 0.12%
2024-06-21 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2579 1.3767 1.2591 1.3779 -0.0012 -0.10%
2024-06-20 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2591 1.3779 1.2592 1.3780 -0.0001 -0.01%
2024-06-19 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2592 1.3780 1.2574 1.3762 0.0018 0.14%
2024-06-18 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2574 1.3762 1.2564 1.3752 0.0010 0.08%
2024-06-17 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2564 1.3752 1.2564 1.3752 0.0000 0.00%
2024-06-14 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2564 1.3752 1.2552 1.3740 0.0012 0.10%
2024-06-13 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2552 1.3740 1.2546 1.3734 0.0006 0.05%
2024-06-12 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2546 1.3734 1.2549 1.3737 -0.0003 -0.02%
2024-06-11 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2549 1.3737 1.2542 1.3730 0.0007 0.06%
2024-06-07 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2542 1.3730 1.2545 1.3733 -0.0003 -0.02%
2024-06-06 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2545 1.3733 1.2541 1.3729 0.0004 0.03%
2024-06-05 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2541 1.3729 1.2522 1.3710 0.0019 0.15%
2024-06-04 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2522 1.3710 1.2514 1.3702 0.0008 0.06%
2024-06-03 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2514 1.3702 1.2494 1.3682 0.0020 0.16%
2024-05-31 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2494 1.3682 1.2496 1.3684 -0.0002 -0.02%
2024-05-30 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2496 1.3684 1.2497 1.3685 -0.0001 -0.01%
2024-05-29 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2497 1.3685 1.2494 1.3682 0.0003 0.02%
2024-05-28 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2494 1.3682 1.2482 1.3670 0.0012 0.10%
2024-05-27 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2482 1.3670 1.2478 1.3666 0.0004 0.03%
2024-05-24 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2478 1.3666 1.2481 1.3669 -0.0003 -0.02%
2024-05-23 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 1.2481 1.3669 1.2470 1.3658 0.0011 0.09%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%