廣發(fā)中債7-10年國(guó)開債指數(shù)A基金凈值查詢(003376)
今天最新凈值
1.3396
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.4584
- 成立日期：2016-09-26
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：215.5210億
- 最近資產(chǎn)：90.50億元
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：王予柯 吳迪
近一月廣發(fā)中債7-10年國(guó)開債指數(shù)A基金凈值查詢
近一月,廣發(fā)中債7-10年國(guó)開債指數(shù)A(003376)基金累計(jì)收益率0.07%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
003376 |
廣發(fā)中債7-10年國(guó)開債指數(shù)A |
1.3402 |
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0.04% |
| 2025-05-22 |
003376 |
廣發(fā)中債7-10年國(guó)開債指數(shù)A |
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-0.01% |
| 2025-05-21 |
003376 |
廣發(fā)中債7-10年國(guó)開債指數(shù)A |
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| 2025-05-20 |
003376 |
廣發(fā)中債7-10年國(guó)開債指數(shù)A |
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| 2025-05-19 |
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廣發(fā)中債7-10年國(guó)開債指數(shù)A |
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| 2025-05-16 |
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廣發(fā)中債7-10年國(guó)開債指數(shù)A |
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| 2025-05-15 |
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| 2025-05-14 |
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廣發(fā)中債7-10年國(guó)開債指數(shù)A |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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|
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| 2025-05-09 |
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| 2025-05-08 |
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廣發(fā)中債7-10年國(guó)開債指數(shù)A |
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| 2025-05-07 |
003376 |
廣發(fā)中債7-10年國(guó)開債指數(shù)A |
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1.4597 |
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-0.0015 |
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| 2025-05-06 |
003376 |
廣發(fā)中債7-10年國(guó)開債指數(shù)A |
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0.03% |
| 2025-04-30 |
003376 |
廣發(fā)中債7-10年國(guó)開債指數(shù)A |
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0.06% |
| 2025-04-29 |
003376 |
廣發(fā)中債7-10年國(guó)開債指數(shù)A |
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0.21% |
| 2025-04-28 |
003376 |
廣發(fā)中債7-10年國(guó)開債指數(shù)A |
1.3384 |
1.4572 |
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| 2025-04-25 |
003376 |
廣發(fā)中債7-10年國(guó)開債指數(shù)A |
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| 2025-04-24 |
003376 |
廣發(fā)中債7-10年國(guó)開債指數(shù)A |
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