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中銀睿享定開債券(中銀睿享債券)基金凈值查詢(003313)

今天最新凈值 1.0520 -0.0008 -0.0800% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3077
  • 成立日期：2016-09-22
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：237.2210億
  • 最近資產(chǎn)：248.14億元
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：白潔 陳鵠飛
近一月中銀睿享定開債券|中銀睿享債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中銀睿享定開債券(003313)基金累計(jì)收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 003313 中銀睿享定開債券 1.0520 1.3077 1.0528 1.3085 -0.0008 -0.08%
2025-05-09 003313 中銀睿享定開債券 1.0528 1.3085 1.0512 1.3069 0.0016 0.15%
2025-04-30 003313 中銀睿享定開債券 1.0512 1.3069 1.0499 1.3056 0.0013 0.12%
2025-04-25 003313 中銀睿享定開債券 1.0499 1.3056 1.0502 1.3059 -0.0003 -0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%