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中銀睿享定開債券(中銀睿享債券)(003313)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0520 -0.0008 -0.0800%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3077
  • 成立日期：2016-09-22
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：237.2210億
  • 最近資產(chǎn)：259.33億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：白潔 陳鵠飛
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2025-03-17 2025-03-17 2025-03-19 每份派現(xiàn)金0.0211元
2025-01-03 2025-01-03 2025-01-07 每份派現(xiàn)金0.0211元
2023-09-21 2023-09-21 2023-09-25 每份派現(xiàn)金0.0064元
2022-01-17 2022-01-17 2022-01-19 每份派現(xiàn)金0.0253元
2020-12-18 2020-12-18 2020-12-22 每份派現(xiàn)金0.0069元
2020-09-24 2020-09-24 2020-09-28 每份派現(xiàn)金0.0142元
2020-06-22 2020-06-22 2020-06-24 每份派現(xiàn)金0.0042元
2019-12-23 2019-12-23 2019-12-25 每份派現(xiàn)金0.0105元
2019-09-24 2019-09-24 2019-09-26 每份派現(xiàn)金0.0130元
2019-06-18 2019-06-18 2019-06-20 每份派現(xiàn)金0.0096元
2019-03-18 2019-03-18 2019-03-20 每份派現(xiàn)金0.0085元
2019-01-11 2019-01-11 2019-01-15 每份派現(xiàn)金0.0210元
2018-09-13 2018-09-13 2018-09-17 每份派現(xiàn)金0.0125元
2018-06-19 2018-06-19 2018-06-21 每份派現(xiàn)金0.0065元
2018-04-18 2018-04-18 2018-04-20 每份派現(xiàn)金0.0118元
2018-03-16 2018-03-16 2018-03-20 每份派現(xiàn)金0.0046元
2018-02-23 2018-02-23 2018-02-27 每份派現(xiàn)金0.0098元
2017-12-20 2017-12-20 2017-12-22 每份派現(xiàn)金0.0170元
基金動態(tài)
中銀基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀大健康股票A 1.4807 1.08%
國企ETF 1.3505 0.24%
中銀上海金ETF聯(lián)接C 1.7529 0.21%
中銀黃金 7.4684 0.21%
中銀上海金ETF聯(lián)接A 1.7814 0.20%
中銀珍利混合A 1.2250 0.16%
中銀珍利混合C 1.2230 0.16%