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中歐醫(yī)療健康混合C基金凈值查詢(003096)

今天最新凈值 1.5058 -0.0042 -0.2800% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.5624 0.0151 0.9781%
  • 累計凈值：1.7378
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：223.3174億
  • 最近資產(chǎn)：155.66億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：葛蘭
近一周中歐醫(yī)療健康混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐醫(yī)療健康混合C(003096)基金累計收益率3.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.5473 1.7793 1.5058 1.7378 0.0415 2.76%
2025-05-19 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.5058 1.7378 1.5100 1.7420 -0.0042 -0.28%
2025-05-16 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.5100 1.7420 1.5052 1.7372 0.0048 0.32%
2025-05-15 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.5052 1.7372 1.5011 1.7331 0.0041 0.27%
2025-05-14 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.5011 1.7331 1.4985 1.7305 0.0026 0.17%