中歐醫(yī)療健康混合C基金凈值查詢(xún)(003096)
今天最新凈值
1.5473
0.0415 2.7600%
2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.5674
-0.0009 -0.0544%
- 累計(jì)凈值：1.7793
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：223.3174億
- 最近資產(chǎn)：155.66億元
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：葛蘭
近一月中歐醫(yī)療健康混合C基金凈值查詢(xún)
近一月,中歐醫(yī)療健康混合C(003096)基金累計(jì)收益率4.78%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
003096 |
中歐醫(yī)療健康混合C |
1.5683 |
1.8003 |
1.5473 |
1.7793 |
0.0210 |
1.36% |
| 2025-05-20 |
003096 |
中歐醫(yī)療健康混合C |
1.5473 |
1.7793 |
1.5058 |
1.7378 |
0.0415 |
2.76% |
| 2025-05-19 |
003096 |
中歐醫(yī)療健康混合C |
1.5058 |
1.7378 |
1.5100 |
1.7420 |
-0.0042 |
-0.28% |
| 2025-05-16 |
003096 |
中歐醫(yī)療健康混合C |
1.5100 |
1.7420 |
1.5052 |
1.7372 |
0.0048 |
0.32% |
| 2025-05-15 |
003096 |
中歐醫(yī)療健康混合C |
1.5052 |
1.7372 |
1.5011 |
1.7331 |
0.0041 |
0.27% |
| 2025-05-14 |
003096 |
中歐醫(yī)療健康混合C |
1.5011 |
1.7331 |
1.4985 |
1.7305 |
0.0026 |
0.17% |
| 2025-05-13 |
003096 |
中歐醫(yī)療健康混合C |
1.4985 |
1.7305 |
1.4849 |
1.7169 |
0.0136 |
0.92% |
| 2025-05-12 |
003096 |
中歐醫(yī)療健康混合C |
1.4849 |
1.7169 |
1.5136 |
1.7456 |
-0.0287 |
-1.90% |
| 2025-05-09 |
003096 |
中歐醫(yī)療健康混合C |
1.5136 |
1.7456 |
1.5083 |
1.7403 |
0.0053 |
0.35% |
| 2025-05-08 |
003096 |
中歐醫(yī)療健康混合C |
1.5083 |
1.7403 |
1.5106 |
1.7426 |
-0.0023 |
-0.15% |
|
|
| 2025-05-07 |
003096 |
中歐醫(yī)療健康混合C |
1.5106 |
1.7426 |
1.5304 |
1.7624 |
-0.0198 |
-1.29% |
| 2025-05-06 |
003096 |
中歐醫(yī)療健康混合C |
1.5304 |
1.7624 |
1.5270 |
1.7590 |
0.0034 |
0.22% |
| 2025-04-30 |
003096 |
中歐醫(yī)療健康混合C |
1.5270 |
1.7590 |
1.5091 |
1.7411 |
0.0179 |
1.19% |
| 2025-04-29 |
003096 |
中歐醫(yī)療健康混合C |
1.5091 |
1.7411 |
1.5007 |
1.7327 |
0.0084 |
0.56% |
| 2025-04-28 |
003096 |
中歐醫(yī)療健康混合C |
1.5007 |
1.7327 |
1.4997 |
1.7317 |
0.0010 |
0.07% |
| 2025-04-25 |
003096 |
中歐醫(yī)療健康混合C |
1.4997 |
1.7317 |
1.5193 |
1.7513 |
-0.0196 |
-1.29% |
| 2025-04-24 |
003096 |
中歐醫(yī)療健康混合C |
1.5193 |
1.7513 |
1.5035 |
1.7355 |
0.0158 |
1.05% |
| 2025-04-23 |
003096 |
中歐醫(yī)療健康混合C |
1.5035 |
1.7355 |
1.5185 |
1.7505 |
-0.0150 |
-0.99% |
| 2025-04-22 |
003096 |
中歐醫(yī)療健康混合C |
1.5185 |
1.7505 |
1.4968 |
1.7288 |
0.0217 |
1.45% |
