搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國(guó)聯(lián)盈澤中短債A(中融盈澤債券A)基金凈值查詢(003009)

今天最新凈值 1.2724 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4645
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：31.1425億
  • 最近資產(chǎn)：26.32億元
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：潘巍 王玥 韓正宇
今年以來(lái)國(guó)聯(lián)盈澤中短債A|中融盈澤債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),國(guó)聯(lián)盈澤中短債A(003009)基金累計(jì)收益率0.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 003009 國(guó)聯(lián)盈澤中短債A 1.2725 1.4646 1.2724 1.4645 0.0001 0.01%
2025-05-21 003009 國(guó)聯(lián)盈澤中短債A 1.2724 1.4645 1.2723 1.4644 0.0001 0.01%
2025-05-20 003009 國(guó)聯(lián)盈澤中短債A 1.2723 1.4644 1.2722 1.4643 0.0001 0.01%
2025-05-19 003009 國(guó)聯(lián)盈澤中短債A 1.2722 1.4643 1.2720 1.4641 0.0002 0.02%
2025-05-16 003009 國(guó)聯(lián)盈澤中短債A 1.2720 1.4641 1.2721 1.4642 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 003009 國(guó)聯(lián)盈澤中短債A 1.2721 1.4642 1.2719 1.4640 0.0002 0.02%
2025-05-14 003009 國(guó)聯(lián)盈澤中短債A 1.2719 1.4640 1.2719 1.4640 0.0000 0.00%
2025-05-13 003009 國(guó)聯(lián)盈澤中短債A 1.2719 1.4640 1.2717 1.4638 0.0002 0.02%
2025-05-12 003009 國(guó)聯(lián)盈澤中短債A 1.2717 1.4638 1.2717 1.4638 0.0000 0.00%
2025-05-09 003009 國(guó)聯(lián)盈澤中短債A 1.2717 1.4638 1.2714 1.4635 0.0003 0.02%
2025-05-08 003009 國(guó)聯(lián)盈澤中短債A 1.2714 1.4635 1.2712 1.4633 0.0002 0.02%
2025-05-07 003009 國(guó)聯(lián)盈澤中短債A 1.2712 1.4633 1.2711 1.4632 0.0001 0.01%
2025-05-06 003009 國(guó)聯(lián)盈澤中短債A 1.2711 1.4632 1.2707 1.4628 0.0004 0.03%
2025-04-30 003009 國(guó)聯(lián)盈澤中短債A 1.2707 1.4628 1.2705 1.4626 0.0002 0.02%
2025-04-29 003009 國(guó)聯(lián)盈澤中短債A 1.2705 1.4626 1.2704 1.4625 0.0001 0.01%
2025-04-28 003009 國(guó)聯(lián)盈澤中短債A 1.2704 1.4625 1.2701 1.4622 0.0003 0.02%
2025-04-25 003009 國(guó)聯(lián)盈澤中短債A 1.2701 1.4622 1.2701 1.4622 0.0000 0.00%
2025-04-24 003009 國(guó)聯(lián)盈澤中短債A 1.2701 1.4622 1.2700 1.4621 0.0001 0.01%
2025-04-23 003009 國(guó)聯(lián)盈澤中短債A 1.2700 1.4621 1.2701 1.4622 -0.0001 -0.01%
2025-04-22 003009 國(guó)聯(lián)盈澤中短債A 1.2701 1.4622 1.2699 1.4620 0.0002 0.02%
2025-04-21 003009 國(guó)聯(lián)盈澤中短債A 1.2699 1.4620 1.2699 1.4620 0.0000 0.00%
2025-04-18 003009 國(guó)聯(lián)盈澤中短債A 1.2699 1.4620 1.2698 1.4619 0.0001 0.01%
2025-04-17 003009 國(guó)聯(lián)盈澤中短債A 1.2698 1.4619 1.2698 1.4619 0.0000 0.00%
2025-04-16 003009 國(guó)聯(lián)盈澤中短債A 1.2698 1.4619 1.2697 1.4618 0.0001 0.01%
2025-04-15 003009 國(guó)聯(lián)盈澤中短債A 1.2697 1.4618 1.2697 1.4618 0.0000 0.00%
2025-04-14 003009 國(guó)聯(lián)盈澤中短債A 1.2697 1.4618 1.2695 1.4616 0.0002 0.02%
2025-04-11 003009 國(guó)聯(lián)盈澤中短債A 1.2695 1.4616 1.2694 1.4615 0.0001 0.01%
2025-04-10 003009 國(guó)聯(lián)盈澤中短債A 1.2694 1.4615 1.2694 1.4615 0.0000 0.00%
2025-04-09 003009 國(guó)聯(lián)盈澤中短債A 1.2694 1.4615 1.2694 1.4615 0.0000 0.00%
2025-04-08 003009 國(guó)聯(lián)盈澤中短債A 1.2694 1.4615 1.2696 1.4617 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 003009 國(guó)聯(lián)盈澤中短債A 1.2696 1.4617 1.2686 1.4607 0.0010 0.08%
2025-04-03 003009 國(guó)聯(lián)盈澤中短債A 1.2686 1.4607 1.2678 1.4599 0.0008 0.06%
2025-04-02 003009 國(guó)聯(lián)盈澤中短債A 1.2678 1.4599 1.2675 1.4596 0.0003 0.02%
2025-04-01 003009 國(guó)聯(lián)盈澤中短債A 1.2675 1.4596 1.2674 1.4595 0.0001 0.01%
2025-03-31 003009 國(guó)聯(lián)盈澤中短債A 1.2674 1.4595 1.2672 1.4593 0.0002 0.02%
2025-03-28 003009 國(guó)聯(lián)盈澤中短債A 1.2672 1.4593 1.2670 1.4591 0.0002 0.02%
2025-03-27 003009 國(guó)聯(lián)盈澤中短債A 1.2670 1.4591 1.2669 1.4590 0.0001 0.01%
2025-03-26 003009 國(guó)聯(lián)盈澤中短債A 1.2669 1.4590 1.2666 1.4587 0.0003 0.02%
2025-03-25 003009 國(guó)聯(lián)盈澤中短債A 1.2666 1.4587 1.2662 1.4583 0.0004 0.03%
2025-03-24 003009 國(guó)聯(lián)盈澤中短債A 1.2662 1.4583 1.2660 1.4581 0.0002 0.02%
2025-03-21 003009 國(guó)聯(lián)盈澤中短債A 1.2660 1.4581 1.2657 1.4578 0.0003 0.02%
2025-03-20 003009 國(guó)聯(lián)盈澤中短債A 1.2657 1.4578 1.2652 1.4573 0.0005 0.04%
2025-03-19 003009 國(guó)聯(lián)盈澤中短債A 1.2652 1.4573 1.2651 1.4572 0.0001 0.01%
2025-03-18 003009 國(guó)聯(lián)盈澤中短債A 1.2651 1.4572 1.2650 1.4571 0.0001 0.01%
2025-03-17 003009 國(guó)聯(lián)盈澤中短債A 1.2650 1.4571 1.2651 1.4572 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 003009 國(guó)聯(lián)盈澤中短債A 1.2651 1.4572 1.2650 1.4571 0.0001 0.01%
2025-03-13 003009 國(guó)聯(lián)盈澤中短債A 1.2650 1.4571 1.2645 1.4566 0.0005 0.04%
2025-03-12 003009 國(guó)聯(lián)盈澤中短債A 1.2645 1.4566 1.2644 1.4565 0.0001 0.01%
2025-03-11 003009 國(guó)聯(lián)盈澤中短債A 1.2644 1.4565 1.2647 1.4568 -0.0003 -0.02%
2025-03-10 003009 國(guó)聯(lián)盈澤中短債A 1.2647 1.4568 1.2647 1.4568 0.0000 0.00%
2025-03-07 003009 國(guó)聯(lián)盈澤中短債A 1.2647 1.4568 1.2653 1.4574 -0.0006 -0.05%
2025-03-06 003009 國(guó)聯(lián)盈澤中短債A 1.2653 1.4574 1.2653 1.4574 0.0000 0.00%
2025-03-05 003009 國(guó)聯(lián)盈澤中短債A 1.2653 1.4574 1.2652 1.4573 0.0001 0.01%
2025-03-04 003009 國(guó)聯(lián)盈澤中短債A 1.2652 1.4573 1.2650 1.4571 0.0002 0.02%
2025-03-03 003009 國(guó)聯(lián)盈澤中短債A 1.2650 1.4571 1.2646 1.4567 0.0004 0.03%
2025-02-28 003009 國(guó)聯(lián)盈澤中短債A 1.2646 1.4567 1.2646 1.4567 0.0000 0.00%
2025-02-27 003009 國(guó)聯(lián)盈澤中短債A 1.2646 1.4567 1.2648 1.4569 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 003009 國(guó)聯(lián)盈澤中短債A 1.2648 1.4569 1.2648 1.4569 0.0000 0.00%
2025-02-25 003009 國(guó)聯(lián)盈澤中短債A 1.2648 1.4569 1.2650 1.4571 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 003009 國(guó)聯(lián)盈澤中短債A 1.2650 1.4571 1.2654 1.4575 -0.0004 -0.03%
2025-02-21 003009 國(guó)聯(lián)盈澤中短債A 1.2654 1.4575 1.2659 1.4580 -0.0005 -0.04%
2025-02-20 003009 國(guó)聯(lián)盈澤中短債A 1.2659 1.4580 1.2662 1.4583 -0.0003 -0.02%
2025-02-19 003009 國(guó)聯(lián)盈澤中短債A 1.2662 1.4583 1.2663 1.4584 -0.0001 -0.01%
2025-02-18 003009 國(guó)聯(lián)盈澤中短債A 1.2663 1.4584 1.2666 1.4587 -0.0003 -0.02%
2025-02-17 003009 國(guó)聯(lián)盈澤中短債A 1.2666 1.4587 1.2668 1.4589 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 003009 國(guó)聯(lián)盈澤中短債A 1.2668 1.4589 1.2671 1.4592 -0.0003 -0.02%
2025-02-13 003009 國(guó)聯(lián)盈澤中短債A 1.2671 1.4592 1.2670 1.4591 0.0001 0.01%
2025-02-12 003009 國(guó)聯(lián)盈澤中短債A 1.2670 1.4591 1.2670 1.4591 0.0000 0.00%
2025-02-11 003009 國(guó)聯(lián)盈澤中短債A 1.2670 1.4591 1.2670 1.4591 0.0000 0.00%
2025-02-10 003009 國(guó)聯(lián)盈澤中短債A 1.2670 1.4591 1.2669 1.4590 0.0001 0.01%
2025-02-07 003009 國(guó)聯(lián)盈澤中短債A 1.2669 1.4590 1.2667 1.4588 0.0002 0.02%
2025-02-06 003009 國(guó)聯(lián)盈澤中短債A 1.2667 1.4588 1.2664 1.4585 0.0003 0.02%
2025-02-05 003009 國(guó)聯(lián)盈澤中短債A 1.2664 1.4585 1.2658 1.4579 0.0006 0.05%
2025-01-27 003009 國(guó)聯(lián)盈澤中短債A 1.2658 1.4579 1.2650 1.4571 0.0008 0.06%
2025-01-22 003009 國(guó)聯(lián)盈澤中短債A 1.2654 1.4575 1.2652 1.4573 0.0002 0.02%
2025-01-14 003009 國(guó)聯(lián)盈澤中短債A 1.2658 1.4579 1.2660 1.4581 -0.0002 -0.02%
2025-01-13 003009 國(guó)聯(lián)盈澤中短債A 1.2660 1.4581 1.2661 1.4582 -0.0001 -0.01%
2025-01-10 003009 國(guó)聯(lián)盈澤中短債A 1.2661 1.4582 1.2662 1.4583 -0.0001 -0.01%
2025-01-09 003009 國(guó)聯(lián)盈澤中短債A 1.2662 1.4583 1.2664 1.4585 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 003009 國(guó)聯(lián)盈澤中短債A 1.2664 1.4585 1.2664 1.4585 0.0000 0.00%
2025-01-07 003009 國(guó)聯(lián)盈澤中短債A 1.2664 1.4585 1.2664 1.4585 0.0000 0.00%
2025-01-06 003009 國(guó)聯(lián)盈澤中短債A 1.2664 1.4585 1.2662 1.4583 0.0002 0.02%
2025-01-03 003009 國(guó)聯(lián)盈澤中短債A 1.2662 1.4583 1.2659 1.4580 0.0003 0.02%
2025-01-02 003009 國(guó)聯(lián)盈澤中短債A 1.2659 1.4580 1.2653 1.4574 0.0006 0.05%