國(guó)聯(lián)盈澤中短債A(中融盈澤債券A)基金凈值查詢(003009)
今天最新凈值
1.2724
0.0001 0.0100%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.4645
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：
- 最近份額：31.1425億
- 最近資產(chǎn)：26.32億元
- 基金公司：中融基金
- 基金經(jīng)理：潘巍 王玥 韓正宇
近一月國(guó)聯(lián)盈澤中短債A|中融盈澤債券A基金凈值查詢
近一月,國(guó)聯(lián)盈澤中短債A(003009)基金累計(jì)收益率0.19%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
003009 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債A |
1.2725 |
1.4646 |
1.2724 |
1.4645 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
003009 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債A |
1.2724 |
1.4645 |
1.2723 |
1.4644 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
003009 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債A |
1.2723 |
1.4644 |
1.2722 |
1.4643 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
003009 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債A |
1.2722 |
1.4643 |
1.2720 |
1.4641 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-16 |
003009 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債A |
1.2720 |
1.4641 |
1.2721 |
1.4642 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
003009 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債A |
1.2721 |
1.4642 |
1.2719 |
1.4640 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-14 |
003009 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債A |
1.2719 |
1.4640 |
1.2719 |
1.4640 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
003009 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債A |
1.2719 |
1.4640 |
1.2717 |
1.4638 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
003009 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債A |
1.2717 |
1.4638 |
1.2717 |
1.4638 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
003009 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債A |
1.2717 |
1.4638 |
1.2714 |
1.4635 |
0.0003 |
0.02% |
|
|
| 2025-05-08 |
003009 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債A |
1.2714 |
1.4635 |
1.2712 |
1.4633 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-07 |
003009 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債A |
1.2712 |
1.4633 |
1.2711 |
1.4632 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
003009 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債A |
1.2711 |
1.4632 |
1.2707 |
1.4628 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-30 |
003009 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債A |
1.2707 |
1.4628 |
1.2705 |
1.4626 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
003009 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債A |
1.2705 |
1.4626 |
1.2704 |
1.4625 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-28 |
003009 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債A |
1.2704 |
1.4625 |
1.2701 |
1.4622 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
003009 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債A |
1.2701 |
1.4622 |
1.2701 |
1.4622 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-24 |
003009 |
國(guó)聯(lián)盈澤中短債A |
1.2701 |
1.4622 |
1.2700 |
1.4621 |
0.0001 |
0.01% |
