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國聯(lián)盈澤中短債A(中融盈澤債券A)(003009)基金分紅送配

今天最新凈值 1.2725 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4646
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：31.1425億
  • 最近資產(chǎn)：39.47億
  • 基金公司：中融基金
  • 基金經(jīng)理：潘巍 王玥 韓正宇
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2020-12-04 2020-12-04 2020-12-07 每份派現(xiàn)金0.0480元
2020-11-09 2020-11-09 2020-11-10 每份派現(xiàn)金0.0470元
2018-09-12 2018-09-12 2018-09-13 每份派現(xiàn)金0.0409元
2018-06-25 2018-06-25 2018-06-26 每份派現(xiàn)金0.0562元
基金動態(tài)