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萬(wàn)家滬深300指數(shù)增強(qiáng)A(萬(wàn)家瑞旭A)基金凈值查詢(002670)

今天最新凈值 1.2547 0.0076 0.6100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2590 -0.0007 -0.0563%
  • 累計(jì)凈值：1.4127
  • 成立日期：2016-09-26
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.3461億
  • 最近資產(chǎn)：6.23億元
  • 基金公司：萬(wàn)家基金
  • 基金經(jīng)理：喬亮
近一周萬(wàn)家滬深300指數(shù)增強(qiáng)A|萬(wàn)家瑞旭A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,萬(wàn)家滬深300指數(shù)增強(qiáng)A(002670)基金累計(jì)收益率-0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 002670 萬(wàn)家滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.2597 1.4177 1.2547 1.4127 0.0050 0.40%
2025-05-20 002670 萬(wàn)家滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.2547 1.4127 1.2471 1.4051 0.0076 0.61%
2025-05-19 002670 萬(wàn)家滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.2471 1.4051 1.2487 1.4067 -0.0016 -0.13%
2025-05-16 002670 萬(wàn)家滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.2487 1.4067 1.2535 1.4115 -0.0048 -0.38%
2025-05-15 002670 萬(wàn)家滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 1.2535 1.4115 1.2623 1.4203 -0.0088 -0.70%