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招商安裕靈活配置混合A(招商安裕A)基金凈值查詢(002657)

今天最新凈值 1.8104 0.0006 0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.8045 -0.0059 -0.3245%
  • 累計凈值：1.8104
  • 成立日期：2016-06-20
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.4500億
  • 最近資產(chǎn)：4.06億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：侯杰
近一月招商安裕靈活配置混合A|招商安裕A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商安裕靈活配置混合A(002657)基金累計收益率1.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 002657 招商安裕靈活配置混合A 1.8040 1.8040 1.8104 1.8104 -0.0064 -0.35%
2025-05-22 002657 招商安裕靈活配置混合A 1.8104 1.8104 1.8098 1.8098 0.0006 0.03%
2025-05-21 002657 招商安裕靈活配置混合A 1.8098 1.8098 1.8096 1.8096 0.0002 0.01%
2025-05-20 002657 招商安裕靈活配置混合A 1.8096 1.8096 1.8062 1.8062 0.0034 0.19%
2025-05-19 002657 招商安裕靈活配置混合A 1.8062 1.8062 1.8048 1.8048 0.0014 0.08%
2025-05-16 002657 招商安裕靈活配置混合A 1.8048 1.8048 1.8038 1.8038 0.0010 0.06%
2025-05-15 002657 招商安裕靈活配置混合A 1.8038 1.8038 1.8089 1.8089 -0.0051 -0.28%
2025-05-14 002657 招商安裕靈活配置混合A 1.8089 1.8089 1.8087 1.8087 0.0002 0.01%
2025-05-13 002657 招商安裕靈活配置混合A 1.8087 1.8087 1.8043 1.8043 0.0044 0.24%
2025-05-12 002657 招商安裕靈活配置混合A 1.8043 1.8043 1.7949 1.7949 0.0094 0.52%
2025-05-09 002657 招商安裕靈活配置混合A 1.7949 1.7949 1.7994 1.7994 -0.0045 -0.25%
2025-05-08 002657 招商安裕靈活配置混合A 1.7994 1.7994 1.7966 1.7966 0.0028 0.16%
2025-05-07 002657 招商安裕靈活配置混合A 1.7966 1.7966 1.7969 1.7969 -0.0003 -0.02%
2025-05-06 002657 招商安裕靈活配置混合A 1.7969 1.7969 1.7870 1.7870 0.0099 0.55%
2025-04-30 002657 招商安裕靈活配置混合A 1.7870 1.7870 1.7848 1.7848 0.0022 0.12%
2025-04-29 002657 招商安裕靈活配置混合A 1.7848 1.7848 1.7800 1.7800 0.0048 0.27%
2025-04-28 002657 招商安裕靈活配置混合A 1.7800 1.7800 1.7845 1.7845 -0.0045 -0.25%
2025-04-25 002657 招商安裕靈活配置混合A 1.7845 1.7845 1.7802 1.7802 0.0043 0.24%
2025-04-24 002657 招商安裕靈活配置混合A 1.7802 1.7802 1.7860 1.7860 -0.0058 -0.32%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%