中歐消費(fèi)主題股票A基金凈值查詢(002621)
今天最新凈值
1.5743
0.0273 1.7600%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.5377
-0.0097 -0.6242%
- 累計(jì)凈值：1.5743
- 成立日期：2016-07-22
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：6.1128億
- 最近資產(chǎn)：5.70億元
- 基金公司：中歐基金
- 基金經(jīng)理：郭睿 成雨軒
近半年,中歐消費(fèi)主題股票A(002621)基金累計(jì)收益率2.68%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
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上期累計(jì)凈值 |
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| 2025-05-22 |
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1.5743 |
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|
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中歐消費(fèi)主題股票A |
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中歐消費(fèi)主題股票A |
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| 2025-03-20 |
002621 |
中歐消費(fèi)主題股票A |
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1.5166 |
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1.5409 |
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中歐消費(fèi)主題股票A |
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1.5409 |
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1.5441 |
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中歐消費(fèi)主題股票A |
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中歐消費(fèi)主題股票A |
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1.5510 |
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中歐消費(fèi)主題股票A |
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中歐消費(fèi)主題股票A |
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中歐消費(fèi)主題股票A |
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002621 |
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中歐消費(fèi)主題股票A |
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中歐消費(fèi)主題股票A |
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1.4309 |
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002621 |
中歐消費(fèi)主題股票A |
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1.4309 |
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中歐消費(fèi)主題股票A |
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中歐消費(fèi)主題股票A |
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中歐消費(fèi)主題股票A |
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中歐消費(fèi)主題股票A |
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1.4208 |
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中歐消費(fèi)主題股票A |
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1.4208 |
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中歐消費(fèi)主題股票A |
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1.4061 |
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1.4300 |
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中歐消費(fèi)主題股票A |
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1.4300 |
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002621 |
中歐消費(fèi)主題股票A |
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1.4122 |
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002621 |
中歐消費(fèi)主題股票A |
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1.4150 |
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1.4064 |
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中歐消費(fèi)主題股票A |
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1.4064 |
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1.4225 |
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002621 |
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1.4225 |
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1.4190 |
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| 2025-02-14 |
002621 |
中歐消費(fèi)主題股票A |
1.4190 |
1.4190 |
1.4193 |
1.4193 |
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-0.02% |
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002621 |
中歐消費(fèi)主題股票A |
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1.4193 |
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1.3822 |
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| 2025-02-12 |
002621 |
中歐消費(fèi)主題股票A |
1.3822 |
1.3822 |
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1.3688 |
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002621 |
中歐消費(fèi)主題股票A |
1.3688 |
1.3688 |
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1.3828 |
-0.0140 |
-1.01% |
| 2025-02-10 |
002621 |
中歐消費(fèi)主題股票A |
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1.3828 |
1.3844 |
1.3844 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2025-02-07 |
002621 |
中歐消費(fèi)主題股票A |
1.3844 |
1.3844 |
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1.3693 |
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1.10% |
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002621 |
中歐消費(fèi)主題股票A |
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1.3693 |
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1.3643 |
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002621 |
中歐消費(fèi)主題股票A |
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1.3643 |
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1.3914 |
-0.0271 |
-1.95% |
| 2025-01-27 |
002621 |
中歐消費(fèi)主題股票A |
1.3914 |
1.3914 |
1.3905 |
1.3905 |
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| 2025-01-22 |
002621 |
中歐消費(fèi)主題股票A |
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1.3908 |
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1.4171 |
-0.0263 |
-1.86% |
| 2025-01-14 |
002621 |
中歐消費(fèi)主題股票A |
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1.4218 |
1.3947 |
1.3947 |
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1.94% |
| 2025-01-13 |
002621 |
中歐消費(fèi)主題股票A |
1.3947 |
1.3947 |
1.3860 |
1.3860 |
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| 2025-01-10 |
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中歐消費(fèi)主題股票A |
1.3860 |
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1.4054 |
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002621 |
中歐消費(fèi)主題股票A |
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中歐消費(fèi)主題股票A |
1.3993 |
1.3993 |
1.3988 |
1.3988 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-07 |
002621 |
中歐消費(fèi)主題股票A |
1.3988 |
1.3988 |
1.3928 |
1.3928 |
0.0060 |
0.43% |
| 2025-01-06 |
002621 |
中歐消費(fèi)主題股票A |
1.3928 |
1.3928 |
1.4166 |
1.4166 |
-0.0238 |
-1.68% |
| 2025-01-03 |
002621 |
中歐消費(fèi)主題股票A |
1.4166 |
1.4166 |
1.4297 |
1.4297 |
-0.0131 |
-0.92% |
| 2025-01-02 |
002621 |
中歐消費(fèi)主題股票A |
1.4297 |
1.4297 |
1.4609 |
1.4609 |
-0.0312 |
-2.14% |
| 2024-12-31 |
002621 |
中歐消費(fèi)主題股票A |
1.4609 |
1.4609 |
1.4658 |
1.4658 |
-0.0049 |
-0.33% |
| 2024-12-26 |
002621 |
中歐消費(fèi)主題股票A |
1.4749 |
1.4749 |
1.4733 |
1.4733 |
0.0016 |
0.11% |
| 2024-12-25 |
002621 |
中歐消費(fèi)主題股票A |
1.4733 |
1.4733 |
1.4819 |
1.4819 |
-0.0086 |
-0.58% |
| 2024-12-24 |
002621 |
中歐消費(fèi)主題股票A |
1.4819 |
1.4819 |
1.4676 |
1.4676 |
0.0143 |
0.97% |
| 2024-12-23 |
002621 |
中歐消費(fèi)主題股票A |
1.4676 |
1.4676 |
1.4777 |
1.4777 |
-0.0101 |
-0.68% |
| 2024-12-20 |
002621 |
中歐消費(fèi)主題股票A |
1.4777 |
1.4777 |
1.4800 |
1.4800 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2024-12-19 |
002621 |
中歐消費(fèi)主題股票A |
1.4800 |
1.4800 |
1.4998 |
1.4998 |
-0.0198 |
-1.32% |
| 2024-12-18 |
002621 |
中歐消費(fèi)主題股票A |
1.4998 |
1.4998 |
1.5042 |
1.5042 |
-0.0044 |
-0.29% |
| 2024-12-17 |
002621 |
中歐消費(fèi)主題股票A |
1.5042 |
1.5042 |
1.5007 |
1.5007 |
0.0035 |
0.23% |
| 2024-12-16 |
002621 |
中歐消費(fèi)主題股票A |
1.5007 |
1.5007 |
1.5309 |
1.5309 |
-0.0302 |
-1.97% |
| 2024-12-13 |
002621 |
中歐消費(fèi)主題股票A |
1.5309 |
1.5309 |
1.5755 |
1.5755 |
-0.0446 |
-2.83% |
| 2024-12-12 |
002621 |
中歐消費(fèi)主題股票A |
1.5755 |
1.5755 |
1.5492 |
1.5492 |
0.0263 |
1.70% |
| 2024-12-11 |
002621 |
中歐消費(fèi)主題股票A |
1.5492 |
1.5492 |
1.5351 |
1.5351 |
0.0141 |
0.92% |
| 2024-12-10 |
002621 |
中歐消費(fèi)主題股票A |
1.5351 |
1.5351 |
1.5070 |
1.5070 |
0.0281 |
1.86% |
| 2024-12-09 |
002621 |
中歐消費(fèi)主題股票A |
1.5070 |
1.5070 |
1.5099 |
1.5099 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2024-12-06 |
002621 |
中歐消費(fèi)主題股票A |
1.5099 |
1.5099 |
1.4966 |
1.4966 |
0.0133 |
0.89% |
| 2024-12-05 |
002621 |
中歐消費(fèi)主題股票A |
1.4966 |
1.4966 |
1.5050 |
1.5050 |
-0.0084 |
-0.56% |
| 2024-12-04 |
002621 |
中歐消費(fèi)主題股票A |
1.5050 |
1.5050 |
1.5144 |
1.5144 |
-0.0094 |
-0.62% |
| 2024-12-03 |
002621 |
中歐消費(fèi)主題股票A |
1.5144 |
1.5144 |
1.5181 |
1.5181 |
-0.0037 |
-0.24% |
| 2024-12-02 |
002621 |
中歐消費(fèi)主題股票A |
1.5181 |
1.5181 |
1.5043 |
1.5043 |
0.0138 |
0.92% |
| 2024-11-29 |
002621 |
中歐消費(fèi)主題股票A |
1.5043 |
1.5043 |
1.4881 |
1.4881 |
0.0162 |
1.09% |
| 2024-11-28 |
002621 |
中歐消費(fèi)主題股票A |
1.4881 |
1.4881 |
1.5059 |
1.5059 |
-0.0178 |
-1.18% |
| 2024-11-27 |
002621 |
中歐消費(fèi)主題股票A |
1.5059 |
1.5059 |
1.4881 |
1.4881 |
0.0178 |
1.20% |
| 2024-11-26 |
002621 |
中歐消費(fèi)主題股票A |
1.4881 |
1.4881 |
1.4807 |
1.4807 |
0.0074 |
0.50% |
| 2024-11-25 |
002621 |
中歐消費(fèi)主題股票A |
1.4807 |
1.4807 |
1.4849 |
1.4849 |
-0.0042 |
-0.28% |
