工銀瑞豐半年定開(kāi)債發(fā)起式(工銀瑞豐純債半年定開(kāi)債券)基金凈值查詢(xún)(002603)
今天最新凈值
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2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值：1.3563
- 成立日期：2016-04-22
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：137.1991億
- 最近資產(chǎn)：147.64億
- 基金公司：工銀瑞信基金
- 基金經(jīng)理：陳桂都 李娜
今年以來(lái)工銀瑞豐半年定開(kāi)債發(fā)起式|工銀瑞豐純債半年定開(kāi)債券基金凈值查詢(xún)
今年以來(lái),工銀瑞豐半年定開(kāi)債發(fā)起式(002603)基金累計(jì)收益率0.25%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
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上期累計(jì)凈值 |
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002603 |
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| 2025-05-19 |
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-0.04% |
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-0.06% |
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0.04% |
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-0.07% |
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0.02% |
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1.0758 |
1.3476 |
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| 2025-02-21 |
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1.0797 |
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1.0818 |
1.3511 |
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0.05% |
| 2025-02-18 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0813 |
1.3506 |
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-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-17 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0824 |
1.3517 |
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-0.06% |
| 2025-02-14 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0830 |
1.3523 |
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-0.07% |
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1.0838 |
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-0.03% |
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002603 |
工銀瑞豐半年定開(kāi)債發(fā)起式 |
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-0.01% |
| 2025-02-11 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0842 |
1.3535 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-10 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0844 |
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-0.06% |
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002603 |
工銀瑞豐半年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0850 |
1.3543 |
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0.0002 |
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| 2025-02-06 |
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工銀瑞豐半年定開(kāi)債發(fā)起式 |
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工銀瑞豐半年定開(kāi)債發(fā)起式 |
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002603 |
工銀瑞豐半年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0834 |
1.3527 |
1.0823 |
1.3516 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0830 |
1.3523 |
1.0828 |
1.3521 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0850 |
1.3528 |
1.0847 |
1.3525 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-13 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0847 |
1.3525 |
1.0854 |
1.3532 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0854 |
1.3532 |
1.0857 |
1.3535 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0857 |
1.3535 |
1.0865 |
1.3543 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0865 |
1.3543 |
1.0868 |
1.3546 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0868 |
1.3546 |
1.0873 |
1.3551 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-06 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0873 |
1.3551 |
1.0871 |
1.3549 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0871 |
1.3549 |
1.0867 |
1.3545 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開(kāi)債發(fā)起式 |
1.0867 |
1.3545 |
1.0858 |
1.3536 |
0.0009 |
0.08% |
