工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式(工銀瑞豐純債半年定開債券)基金凈值查詢(002603)
今天最新凈值
1.0801
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.3564
- 成立日期：2016-04-22
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：137.1991億
- 最近資產(chǎn)：147.64億
- 基金公司：工銀瑞信基金
- 基金經(jīng)理：陳桂都 李娜
近一季工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式|工銀瑞豐純債半年定開債券基金凈值查詢
近一季,工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式(002603)基金累計(jì)收益率0.58%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
1.0803 |
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| 2025-05-21 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-20 |
002603 |
工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
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工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
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| 2025-05-16 |
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工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
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|
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1.0795 |
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工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
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工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
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工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
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工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
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工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
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-0.04% |
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002603 |
工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
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工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
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1.0767 |
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工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
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工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
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工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
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-0.07% |
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工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
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002603 |
工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
1.0758 |
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002603 |
工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 |
1.0757 |
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