工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式(工銀瑞豐純債半年定開債券)(002603)基金分紅送配
今天最新凈值
1.0803
0.0002 0.0200%
- 累計凈值：1.3566
- 成立日期：2016-04-22
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：137.1991億
- 最近資產(chǎn)：147.64億
- 基金公司：工銀瑞信基金
- 基金經(jīng)理：陳桂都 李娜
基金分紅
| 權(quán)益登記日 |
除息日 |
分紅發(fā)放日 |
分紅 |
| 2025-04-25 |
2025-04-25 |
2025-04-28 |
每份派現(xiàn)金0.0025元 |
| 2025-03-21 |
2025-03-21 |
2025-03-24 |
每份派現(xiàn)金0.0020元 |
| 2025-02-24 |
2025-02-24 |
2025-02-25 |
每份派現(xiàn)金0.0025元 |
| 2025-01-17 |
2025-01-17 |
2025-01-20 |
每份派現(xiàn)金0.0015元 |
| 2024-12-24 |
2024-12-24 |
2024-12-25 |
每份派現(xiàn)金0.0018元 |
| 2024-11-27 |
2024-11-27 |
2024-11-28 |
每份派現(xiàn)金0.0035元 |
| 2024-10-24 |
2024-10-24 |
2024-10-25 |
每份派現(xiàn)金0.0025元 |
| 2024-09-24 |
2024-09-24 |
2024-09-25 |
每份派現(xiàn)金0.0020元 |
| 2024-08-27 |
2024-08-27 |
2024-08-28 |
每份派現(xiàn)金0.0026元 |
| 2024-07-25 |
2024-07-25 |
2024-07-26 |
每份派現(xiàn)金0.0023元 |
| 2024-06-21 |
2024-06-21 |
2024-06-24 |
每份派現(xiàn)金0.0025元 |
| 2024-05-22 |
2024-05-22 |
2024-05-23 |
每份派現(xiàn)金0.0028元 |
| 2024-04-22 |
2024-04-22 |
2024-04-23 |
每份派現(xiàn)金0.0020元 |
| 2024-03-25 |
2024-03-25 |
2024-03-26 |
每份派現(xiàn)金0.0030元 |
| 2024-02-23 |
2024-02-23 |
2024-02-26 |
每份派現(xiàn)金0.0015元 |
| 2024-01-23 |
2024-01-23 |
2024-01-24 |
每份派現(xiàn)金0.0020元 |
| 2023-12-25 |
2023-12-25 |
2023-12-26 |
每份派現(xiàn)金0.0020元 |
| 2023-11-22 |
2023-11-22 |
2023-11-23 |
每份派現(xiàn)金0.0018元 |
| 2023-10-27 |
2023-10-27 |
2023-10-30 |
每份派現(xiàn)金0.0015元 |
| 2023-09-26 |
2023-09-26 |
2023-09-27 |
每份派現(xiàn)金0.0018元 |
| 2022-11-28 |
2022-11-28 |
2022-11-29 |
每份派現(xiàn)金0.0024元 |
| 2022-10-26 |
2022-10-26 |
2022-10-27 |
每份派現(xiàn)金0.0020元 |
| 2022-09-28 |
2022-09-28 |
2022-09-29 |
每份派現(xiàn)金0.0035元 |
| 2022-08-25 |
2022-08-25 |
2022-08-26 |
每份派現(xiàn)金0.0030元 |
| 2022-07-25 |
2022-07-25 |
2022-07-26 |
每份派現(xiàn)金0.0020元 |
| 2022-06-27 |
2022-06-27 |
2022-06-28 |
每份派現(xiàn)金0.0030元 |
| 2022-05-25 |
2022-05-25 |
2022-05-26 |
每份派現(xiàn)金0.0025元 |
| 2022-04-26 |
2022-04-26 |
2022-04-27 |
每份派現(xiàn)金0.0026元 |
| 2022-03-28 |
2022-03-28 |
2022-03-29 |
每份派現(xiàn)金0.0030元 |
| 2022-02-25 |
2022-02-25 |
2022-02-28 |
每份派現(xiàn)金0.0035元 |
| 2022-01-18 |
2022-01-18 |
2022-01-19 |
每份派現(xiàn)金0.0035元 |
| 2021-11-25 |
2021-11-25 |
2021-11-26 |
每份派現(xiàn)金0.0025元 |
| 2021-10-27 |
2021-10-27 |
2021-10-28 |
每份派現(xiàn)金0.0062元 |
| 2021-08-25 |
2021-08-25 |
2021-08-26 |
每份派現(xiàn)金0.0035元 |
| 2021-07-27 |
2021-07-27 |
2021-07-28 |
每份派現(xiàn)金0.0045元 |
| 2021-05-19 |
2021-05-19 |
2021-05-20 |
每份派現(xiàn)金0.0120元 |
| 2021-04-26 |
2021-04-26 |
2021-04-27 |
每份派現(xiàn)金0.0050元 |
| 2021-03-24 |
2021-03-24 |
2021-03-25 |
每份派現(xiàn)金0.0051元 |
| 2021-01-28 |
2021-01-28 |
2021-01-29 |
每份派現(xiàn)金0.0060元 |
| 2020-06-24 |
2020-06-24 |
2020-06-29 |
每份派現(xiàn)金0.0030元 |
| 2020-05-28 |
2020-05-28 |
2020-05-29 |
每份派現(xiàn)金0.0037元 |
| 2020-04-27 |
2020-04-27 |
2020-04-28 |
每份派現(xiàn)金0.0038元 |
| 2020-03-24 |
2020-03-24 |
2020-03-25 |
每份派現(xiàn)金0.0069元 |
| 2020-02-27 |
2020-02-27 |
2020-02-28 |
每份派現(xiàn)金0.0141元 |
| 2019-12-16 |
2019-12-16 |
2019-12-17 |
每份派現(xiàn)金0.0030元 |
| 2019-11-13 |
2019-11-13 |
2019-11-14 |
每份派現(xiàn)金0.0370元 |
| 2019-05-14 |
2019-05-14 |
2019-05-15 |
每份派現(xiàn)金0.0194元 |
| 2019-03-05 |
2019-03-05 |
2019-03-06 |
每份派現(xiàn)金0.0411元 |
