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工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式(工銀瑞豐純債半年定開債券)基金凈值查詢(002603)

今天最新凈值 1.0801 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3564
  • 成立日期：2016-04-22
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：137.1991億
  • 最近資產(chǎn)：147.64億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：陳桂都 李娜
近一周工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式|工銀瑞豐純債半年定開債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式(002603)基金累計收益率-0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 002603 工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 1.0803 1.3566 1.0801 1.3564 0.0002 0.02%
2025-05-21 002603 工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 1.0801 1.3564 1.0800 1.3563 0.0001 0.01%
2025-05-20 002603 工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 1.0800 1.3563 1.0799 1.3562 0.0001 0.01%
2025-05-19 002603 工銀瑞豐半年定開債發(fā)起式 1.0799 1.3562 1.0794 1.3557 0.0005 0.05%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%