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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
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中銀鑫利混合A基金凈值查詢(xún)(002535)

今天最新凈值 1.3861 -0.0050 -0.3600% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3839 -0.0022 -0.1594%
  • 累計(jì)凈值：1.6211
  • 成立日期：2016-03-24
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3739億
  • 最近資產(chǎn)：0.50億
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：涂海強(qiáng) 賀大路
近一年中銀鑫利混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,中銀鑫利混合A(002535)基金累計(jì)收益率8.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 002535 中銀鑫利混合A 1.3820 1.6170 1.3861 1.6211 -0.0041 -0.30%
2025-05-22 002535 中銀鑫利混合A 1.3861 1.6211 1.3911 1.6261 -0.0050 -0.36%
2025-05-21 002535 中銀鑫利混合A 1.3911 1.6261 1.3887 1.6237 0.0024 0.17%
2025-05-20 002535 中銀鑫利混合A 1.3887 1.6237 1.3848 1.6198 0.0039 0.28%
2025-05-19 002535 中銀鑫利混合A 1.3848 1.6198 1.3840 1.6190 0.0008 0.06%
2025-05-16 002535 中銀鑫利混合A 1.3840 1.6190 1.3850 1.6200 -0.0010 -0.07%
2025-05-15 002535 中銀鑫利混合A 1.3850 1.6200 1.3932 1.6282 -0.0082 -0.59%
2025-05-14 002535 中銀鑫利混合A 1.3932 1.6282 1.3911 1.6261 0.0021 0.15%
2025-05-13 002535 中銀鑫利混合A 1.3911 1.6261 1.3916 1.6266 -0.0005 -0.04%
2025-05-12 002535 中銀鑫利混合A 1.3916 1.6266 1.3832 1.6182 0.0084 0.61%
2025-05-09 002535 中銀鑫利混合A 1.3832 1.6182 1.3877 1.6227 -0.0045 -0.32%
2025-05-08 002535 中銀鑫利混合A 1.3877 1.6227 1.3867 1.6217 0.0010 0.07%
2025-05-07 002535 中銀鑫利混合A 1.3867 1.6217 1.3849 1.6199 0.0018 0.13%
2025-05-06 002535 中銀鑫利混合A 1.3849 1.6199 1.3747 1.6097 0.0102 0.74%
2025-04-30 002535 中銀鑫利混合A 1.3747 1.6097 1.3763 1.6113 -0.0016 -0.12%
2025-04-29 002535 中銀鑫利混合A 1.3763 1.6113 1.3753 1.6103 0.0010 0.07%
2025-04-28 002535 中銀鑫利混合A 1.3753 1.6103 1.3791 1.6141 -0.0038 -0.28%
2025-04-25 002535 中銀鑫利混合A 1.3791 1.6141 1.3791 1.6141 0.0000 0.00%
2025-04-24 002535 中銀鑫利混合A 1.3791 1.6141 1.3834 1.6184 -0.0043 -0.31%
2025-04-23 002535 中銀鑫利混合A 1.3834 1.6184 1.3889 1.6239 -0.0055 -0.40%
2025-04-22 002535 中銀鑫利混合A 1.3889 1.6239 1.3875 1.6225 0.0014 0.10%
2025-04-21 002535 中銀鑫利混合A 1.3875 1.6225 1.3767 1.6117 0.0108 0.78%
2025-04-18 002535 中銀鑫利混合A 1.3767 1.6117 1.3819 1.6169 -0.0052 -0.38%
2025-04-17 002535 中銀鑫利混合A 1.3819 1.6169 1.3826 1.6176 -0.0007 -0.05%
2025-04-16 002535 中銀鑫利混合A 1.3826 1.6176 1.3791 1.6141 0.0035 0.25%
2025-04-15 002535 中銀鑫利混合A 1.3791 1.6141 1.3800 1.6150 -0.0009 -0.07%
2025-04-14 002535 中銀鑫利混合A 1.3800 1.6150 1.3732 1.6082 0.0068 0.50%
2025-04-11 002535 中銀鑫利混合A 1.3732 1.6082 1.3717 1.6067 0.0015 0.11%
2025-04-10 002535 中銀鑫利混合A 1.3717 1.6067 1.3577 1.5927 0.0140 1.03%
2025-04-09 002535 中銀鑫利混合A 1.3577 1.5927 1.3453 1.5803 0.0124 0.92%
2025-04-08 002535 中銀鑫利混合A 1.3453 1.5803 1.3272 1.5622 0.0181 1.36%
2025-04-07 002535 中銀鑫利混合A 1.3272 1.5622 1.3699 1.6049 -0.0427 -3.12%
2025-04-03 002535 中銀鑫利混合A 1.3699 1.6049 1.3721 1.6071 -0.0022 -0.16%
2025-04-02 002535 中銀鑫利混合A 1.3721 1.6071 1.3762 1.6112 -0.0041 -0.30%
2025-04-01 002535 中銀鑫利混合A 1.3762 1.6112 1.3704 1.6054 0.0058 0.42%
2025-03-31 002535 中銀鑫利混合A 1.3704 1.6054 1.3764 1.6114 -0.0060 -0.44%
2025-03-28 002535 中銀鑫利混合A 1.3764 1.6114 1.3793 1.6143 -0.0029 -0.21%
2025-03-27 002535 中銀鑫利混合A 1.3793 1.6143 1.3762 1.6112 0.0031 0.23%
2025-03-26 002535 中銀鑫利混合A 1.3762 1.6112 1.3772 1.6122 -0.0010 -0.07%
2025-03-25 002535 中銀鑫利混合A 1.3772 1.6122 1.3712 1.6062 0.0060 0.44%
2025-03-24 002535 中銀鑫利混合A 1.3712 1.6062 1.3673 1.6023 0.0039 0.29%
2025-03-21 002535 中銀鑫利混合A 1.3673 1.6023 1.3736 1.6086 -0.0063 -0.46%
2025-03-20 002535 中銀鑫利混合A 1.3736 1.6086 1.3788 1.6138 -0.0052 -0.38%
2025-03-19 002535 中銀鑫利混合A 1.3788 1.6138 1.3762 1.6112 0.0026 0.19%
2025-03-18 002535 中銀鑫利混合A 1.3762 1.6112 1.3751 1.6101 0.0011 0.08%
2025-03-17 002535 中銀鑫利混合A 1.3751 1.6101 1.3722 1.6072 0.0029 0.21%
2025-03-14 002535 中銀鑫利混合A 1.3722 1.6072 1.3575 1.5925 0.0147 1.08%
2025-03-13 002535 中銀鑫利混合A 1.3575 1.5925 1.3542 1.5892 0.0033 0.24%
2025-03-12 002535 中銀鑫利混合A 1.3542 1.5892 1.3592 1.5942 -0.0050 -0.37%
2025-03-11 002535 中銀鑫利混合A 1.3592 1.5942 1.3542 1.5892 0.0050 0.37%
2025-03-10 002535 中銀鑫利混合A 1.3542 1.5892 1.3495 1.5845 0.0047 0.35%
2025-03-07 002535 中銀鑫利混合A 1.3495 1.5845 1.3453 1.5803 0.0042 0.31%
2025-03-06 002535 中銀鑫利混合A 1.3453 1.5803 1.3404 1.5754 0.0049 0.37%
2025-03-05 002535 中銀鑫利混合A 1.3404 1.5754 1.3430 1.5780 -0.0026 -0.19%
2025-03-04 002535 中銀鑫利混合A 1.3430 1.5780 1.3415 1.5765 0.0015 0.11%
2025-03-03 002535 中銀鑫利混合A 1.3415 1.5765 1.3384 1.5734 0.0031 0.23%
2025-02-28 002535 中銀鑫利混合A 1.3384 1.5734 1.3451 1.5801 -0.0067 -0.50%
2025-02-27 002535 中銀鑫利混合A 1.3451 1.5801 1.3386 1.5736 0.0065 0.49%
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2025-02-24 002535 中銀鑫利混合A 1.3407 1.5757 1.3362 1.5712 0.0045 0.34%
2025-02-21 002535 中銀鑫利混合A 1.3362 1.5712 1.3342 1.5692 0.0020 0.15%
2025-02-20 002535 中銀鑫利混合A 1.3342 1.5692 1.3344 1.5694 -0.0002 -0.01%
2025-02-19 002535 中銀鑫利混合A 1.3344 1.5694 1.3318 1.5668 0.0026 0.20%
2025-02-18 002535 中銀鑫利混合A 1.3318 1.5668 1.3406 1.5756 -0.0088 -0.66%
2025-02-17 002535 中銀鑫利混合A 1.3406 1.5756 1.3448 1.5798 -0.0042 -0.31%
2025-02-14 002535 中銀鑫利混合A 1.3448 1.5798 1.3424 1.5774 0.0024 0.18%
2025-02-13 002535 中銀鑫利混合A 1.3424 1.5774 1.3389 1.5739 0.0035 0.26%
2025-02-12 002535 中銀鑫利混合A 1.3389 1.5739 1.3373 1.5723 0.0016 0.12%
2025-02-11 002535 中銀鑫利混合A 1.3373 1.5723 1.3400 1.5750 -0.0027 -0.20%
2025-02-10 002535 中銀鑫利混合A 1.3400 1.5750 1.3374 1.5724 0.0026 0.19%
2025-02-07 002535 中銀鑫利混合A 1.3374 1.5724 1.3277 1.5627 0.0097 0.73%
2025-02-06 002535 中銀鑫利混合A 1.3277 1.5627 1.3243 1.5593 0.0034 0.26%
2025-02-05 002535 中銀鑫利混合A 1.3243 1.5593 1.3330 1.5680 -0.0087 -0.65%
2025-01-27 002535 中銀鑫利混合A 1.3330 1.5680 1.3298 1.5648 0.0032 0.24%
2025-01-22 002535 中銀鑫利混合A 1.3245 1.5595 1.3300 1.5650 -0.0055 -0.41%
2025-01-14 002535 中銀鑫利混合A 1.3281 1.5631 1.3124 1.5474 0.0157 1.20%
2025-01-13 002535 中銀鑫利混合A 1.3124 1.5474 1.3082 1.5432 0.0042 0.32%
2025-01-10 002535 中銀鑫利混合A 1.3082 1.5432 1.3184 1.5534 -0.0102 -0.77%
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2025-01-08 002535 中銀鑫利混合A 1.3212 1.5562 1.3253 1.5603 -0.0041 -0.31%
2025-01-07 002535 中銀鑫利混合A 1.3253 1.5603 1.3227 1.5577 0.0026 0.20%
2025-01-06 002535 中銀鑫利混合A 1.3227 1.5577 1.3246 1.5596 -0.0019 -0.14%
2025-01-03 002535 中銀鑫利混合A 1.3246 1.5596 1.3290 1.5640 -0.0044 -0.33%
2025-01-02 002535 中銀鑫利混合A 1.3290 1.5640 1.3373 1.5723 -0.0083 -0.62%
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2024-12-24 002535 中銀鑫利混合A 1.3462 1.5812 1.3391 1.5741 0.0071 0.53%
2024-12-23 002535 中銀鑫利混合A 1.3391 1.5741 1.3436 1.5786 -0.0045 -0.33%
2024-12-20 002535 中銀鑫利混合A 1.3436 1.5786 1.3462 1.5812 -0.0026 -0.19%
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2024-12-05 002535 中銀鑫利混合A 1.3489 1.5839 1.3527 1.5877 -0.0038 -0.28%
2024-12-04 002535 中銀鑫利混合A 1.3527 1.5877 1.3574 1.5924 -0.0047 -0.35%
2024-12-03 002535 中銀鑫利混合A 1.3574 1.5924 1.3585 1.5935 -0.0011 -0.08%
2024-12-02 002535 中銀鑫利混合A 1.3585 1.5935 1.3468 1.5818 0.0117 0.87%
2024-11-29 002535 中銀鑫利混合A 1.3468 1.5818 1.3364 1.5714 0.0104 0.78%
2024-11-28 002535 中銀鑫利混合A 1.3364 1.5714 1.3432 1.5782 -0.0068 -0.51%
2024-11-27 002535 中銀鑫利混合A 1.3432 1.5782 1.3277 1.5627 0.0155 1.17%
2024-11-26 002535 中銀鑫利混合A 1.3277 1.5627 1.3250 1.5600 0.0027 0.20%
2024-11-25 002535 中銀鑫利混合A 1.3250 1.5600 1.3281 1.5631 -0.0031 -0.23%
2024-11-22 002535 中銀鑫利混合A 1.3281 1.5631 1.3532 1.5882 -0.0251 -1.85%
2024-11-21 002535 中銀鑫利混合A 1.3532 1.5882 1.3552 1.5902 -0.0020 -0.15%
2024-11-20 002535 中銀鑫利混合A 1.3552 1.5902 1.3456 1.5806 0.0096 0.71%
2024-11-19 002535 中銀鑫利混合A 1.3456 1.5806 1.3383 1.5733 0.0073 0.55%
2024-11-18 002535 中銀鑫利混合A 1.3383 1.5733 1.3457 1.5807 -0.0074 -0.55%
2024-11-15 002535 中銀鑫利混合A 1.3457 1.5807 1.3523 1.5873 -0.0066 -0.49%
2024-11-14 002535 中銀鑫利混合A 1.3523 1.5873 1.3680 1.6030 -0.0157 -1.15%
2024-11-13 002535 中銀鑫利混合A 1.3680 1.6030 1.3658 1.6008 0.0022 0.16%
2024-11-12 002535 中銀鑫利混合A 1.3658 1.6008 1.3725 1.6075 -0.0067 -0.49%
2024-11-11 002535 中銀鑫利混合A 1.3725 1.6075 1.3786 1.6136 -0.0061 -0.44%
2024-11-08 002535 中銀鑫利混合A 1.3786 1.6136 1.3886 1.6236 -0.0100 -0.72%
2024-11-07 002535 中銀鑫利混合A 1.3886 1.6236 1.3678 1.6028 0.0208 1.52%
2024-11-06 002535 中銀鑫利混合A 1.3678 1.6028 1.3674 1.6024 0.0004 0.03%
2024-11-05 002535 中銀鑫利混合A 1.3674 1.6024 1.3579 1.5929 0.0095 0.70%
2024-11-04 002535 中銀鑫利混合A 1.3579 1.5929 1.3507 1.5857 0.0072 0.53%
2024-11-01 002535 中銀鑫利混合A 1.3507 1.5857 1.3467 1.5817 0.0040 0.30%
2024-10-31 002535 中銀鑫利混合A 1.3467 1.5817 1.3505 1.5855 -0.0038 -0.28%
2024-10-30 002535 中銀鑫利混合A 1.3505 1.5855 1.3547 1.5897 -0.0042 -0.31%
2024-10-29 002535 中銀鑫利混合A 1.3547 1.5897 1.3682 1.6032 -0.0135 -0.99%
2024-10-28 002535 中銀鑫利混合A 1.3682 1.6032 1.3511 1.5861 0.0171 1.27%
2024-10-25 002535 中銀鑫利混合A 1.3511 1.5861 1.3414 1.5764 0.0097 0.72%
2024-10-24 002535 中銀鑫利混合A 1.3414 1.5764 1.3504 1.5854 -0.0090 -0.67%
2024-10-23 002535 中銀鑫利混合A 1.3504 1.5854 1.3496 1.5846 0.0008 0.06%
2024-10-22 002535 中銀鑫利混合A 1.3496 1.5846 1.3371 1.5721 0.0125 0.93%
2024-10-21 002535 中銀鑫利混合A 1.3371 1.5721 1.3248 1.5598 0.0123 0.93%
2024-10-18 002535 中銀鑫利混合A 1.3248 1.5598 1.3018 1.5368 0.0230 1.77%
2024-10-17 002535 中銀鑫利混合A 1.3018 1.5368 1.3141 1.5491 -0.0123 -0.94%
2024-10-16 002535 中銀鑫利混合A 1.3141 1.5491 1.3116 1.5466 0.0025 0.19%
2024-10-15 002535 中銀鑫利混合A 1.3116 1.5466 1.3299 1.5649 -0.0183 -1.38%
2024-10-14 002535 中銀鑫利混合A 1.3299 1.5649 1.3139 1.5489 0.0160 1.22%
2024-10-11 002535 中銀鑫利混合A 1.3139 1.5489 1.3341 1.5691 -0.0202 -1.51%
2024-10-10 002535 中銀鑫利混合A 1.3341 1.5691 1.3251 1.5601 0.0090 0.68%
2024-10-09 002535 中銀鑫利混合A 1.3251 1.5601 1.3843 1.6193 -0.0592 -4.28%
2024-10-08 002535 中銀鑫利混合A 1.3843 1.6193 1.3347 1.5697 0.0496 3.72%
2024-09-30 002535 中銀鑫利混合A 1.3347 1.5697 1.2595 1.4945 0.0752 5.97%
2024-09-27 002535 中銀鑫利混合A 1.2595 1.4945 1.2135 1.4485 0.0460 3.79%
2024-09-26 002535 中銀鑫利混合A 1.2135 1.4485 1.1712 1.4062 0.0423 3.61%
2024-09-25 002535 中銀鑫利混合A 1.1712 1.4062 1.1625 1.3975 0.0087 0.75%
2024-09-24 002535 中銀鑫利混合A 1.1625 1.3975 1.1330 1.3680 0.0295 2.60%
2024-09-23 002535 中銀鑫利混合A 1.1330 1.3680 1.1310 1.3660 0.0020 0.18%
2024-09-20 002535 中銀鑫利混合A 1.1310 1.3660 1.1332 1.3682 -0.0022 -0.19%
2024-09-19 002535 中銀鑫利混合A 1.1332 1.3682 1.1201 1.3551 0.0131 1.17%
2024-09-18 002535 中銀鑫利混合A 1.1201 1.3551 1.1200 1.3550 0.0001 0.01%
2024-09-13 002535 中銀鑫利混合A 1.1200 1.3550 1.1257 1.3607 -0.0057 -0.51%
2024-09-12 002535 中銀鑫利混合A 1.1257 1.3607 1.1334 1.3684 -0.0077 -0.68%
2024-09-11 002535 中銀鑫利混合A 1.1334 1.3684 1.1311 1.3661 0.0023 0.20%
2024-09-10 002535 中銀鑫利混合A 1.1311 1.3661 1.1302 1.3652 0.0009 0.08%
2024-09-09 002535 中銀鑫利混合A 1.1302 1.3652 1.1369 1.3719 -0.0067 -0.59%
2024-09-06 002535 中銀鑫利混合A 1.1369 1.3719 1.1476 1.3826 -0.0107 -0.93%
2024-09-05 002535 中銀鑫利混合A 1.1476 1.3826 1.1413 1.3763 0.0063 0.55%
2024-09-04 002535 中銀鑫利混合A 1.1413 1.3763 1.1476 1.3826 -0.0063 -0.55%
2024-09-03 002535 中銀鑫利混合A 1.1476 1.3826 1.1403 1.3753 0.0073 0.64%
2024-09-02 002535 中銀鑫利混合A 1.1403 1.3753 1.1577 1.3927 -0.0174 -1.50%
2024-08-30 002535 中銀鑫利混合A 1.1577 1.3927 1.1441 1.3791 0.0136 1.19%
2024-08-29 002535 中銀鑫利混合A 1.1441 1.3791 1.1374 1.3724 0.0067 0.59%
2024-08-28 002535 中銀鑫利混合A 1.1374 1.3724 1.1385 1.3735 -0.0011 -0.10%
2024-08-27 002535 中銀鑫利混合A 1.1385 1.3735 1.1466 1.3816 -0.0081 -0.71%
2024-08-26 002535 中銀鑫利混合A 1.1466 1.3816 1.1459 1.3809 0.0007 0.06%
2024-08-23 002535 中銀鑫利混合A 1.1459 1.3809 1.1442 1.3792 0.0017 0.15%
2024-08-22 002535 中銀鑫利混合A 1.1442 1.3792 1.1510 1.3860 -0.0068 -0.59%
2024-08-21 002535 中銀鑫利混合A 1.1510 1.3860 1.1524 1.3874 -0.0014 -0.12%
2024-08-20 002535 中銀鑫利混合A 1.1524 1.3874 1.1638 1.3988 -0.0114 -0.98%
2024-08-19 002535 中銀鑫利混合A 1.1638 1.3988 1.1614 1.3964 0.0024 0.21%
2024-08-16 002535 中銀鑫利混合A 1.1614 1.3964 1.1690 1.4040 -0.0076 -0.65%
2024-08-15 002535 中銀鑫利混合A 1.1690 1.4040 1.1667 1.4017 0.0023 0.20%
2024-08-14 002535 中銀鑫利混合A 1.1667 1.4017 1.1757 1.4107 -0.0090 -0.77%
2024-08-13 002535 中銀鑫利混合A 1.1757 1.4107 1.1749 1.4099 0.0008 0.07%
2024-08-12 002535 中銀鑫利混合A 1.1749 1.4099 1.1771 1.4121 -0.0022 -0.19%
2024-08-09 002535 中銀鑫利混合A 1.1771 1.4121 1.1827 1.4177 -0.0056 -0.47%
2024-08-08 002535 中銀鑫利混合A 1.1827 1.4177 1.1790 1.4140 0.0037 0.31%
2024-08-07 002535 中銀鑫利混合A 1.1790 1.4140 1.1838 1.4188 -0.0048 -0.41%
2024-08-06 002535 中銀鑫利混合A 1.1838 1.4188 1.1752 1.4102 0.0086 0.73%
2024-08-05 002535 中銀鑫利混合A 1.1752 1.4102 1.1848 1.4198 -0.0096 -0.81%
2024-08-02 002535 中銀鑫利混合A 1.1848 1.4198 1.1890 1.4240 -0.0042 -0.35%
2024-07-31 002535 中銀鑫利混合A 1.1966 1.4316 1.1670 1.4020 0.0296 2.54%
2024-07-30 002535 中銀鑫利混合A 1.1670 1.4020 1.1673 1.4023 -0.0003 -0.03%
2024-07-29 002535 中銀鑫利混合A 1.1673 1.4023 1.1738 1.4088 -0.0065 -0.55%
2024-07-26 002535 中銀鑫利混合A 1.1738 1.4088 1.1664 1.4014 0.0074 0.63%
2024-07-25 002535 中銀鑫利混合A 1.1664 1.4014 1.1663 1.4013 0.0001 0.01%
2024-07-24 002535 中銀鑫利混合A 1.1663 1.4013 1.1751 1.4101 -0.0088 -0.75%
2024-07-23 002535 中銀鑫利混合A 1.1751 1.4101 1.1977 1.4327 -0.0226 -1.89%
2024-07-22 002535 中銀鑫利混合A 1.1977 1.4327 1.1975 1.4325 0.0002 0.02%
2024-07-19 002535 中銀鑫利混合A 1.1975 1.4325 1.1991 1.4341 -0.0016 -0.13%
2024-07-18 002535 中銀鑫利混合A 1.1991 1.4341 1.1953 1.4303 0.0038 0.32%
2024-07-17 002535 中銀鑫利混合A 1.1953 1.4303 1.1910 1.4260 0.0043 0.36%
2024-07-16 002535 中銀鑫利混合A 1.1910 1.4260 1.1868 1.4218 0.0042 0.35%
2024-07-15 002535 中銀鑫利混合A 1.1868 1.4218 1.1921 1.4271 -0.0053 -0.44%
2024-07-12 002535 中銀鑫利混合A 1.1921 1.4271 1.1904 1.4254 0.0017 0.14%
2024-07-11 002535 中銀鑫利混合A 1.1904 1.4254 1.1766 1.4116 0.0138 1.17%
2024-07-10 002535 中銀鑫利混合A 1.1766 1.4116 1.1781 1.4131 -0.0015 -0.13%
2024-07-09 002535 中銀鑫利混合A 1.1781 1.4131 1.1705 1.4055 0.0076 0.65%
2024-07-08 002535 中銀鑫利混合A 1.1705 1.4055 1.1838 1.4188 -0.0133 -1.12%
2024-07-05 002535 中銀鑫利混合A 1.1838 1.4188 1.1764 1.4114 0.0074 0.63%
2024-07-04 002535 中銀鑫利混合A 1.1764 1.4114 1.1892 1.4242 -0.0128 -1.08%
2024-07-03 002535 中銀鑫利混合A 1.1892 1.4242 1.1924 1.4274 -0.0032 -0.27%
2024-07-02 002535 中銀鑫利混合A 1.1924 1.4274 1.2013 1.4363 -0.0089 -0.74%
2024-07-01 002535 中銀鑫利混合A 1.2013 1.4363 1.1910 1.4260 0.0103 0.86%
2024-06-28 002535 中銀鑫利混合A 1.1910 1.4260 1.1900 1.4250 0.0010 0.08%
2024-06-27 002535 中銀鑫利混合A 1.1900 1.4250 1.2030 1.4380 -0.0130 -1.08%
2024-06-26 002535 中銀鑫利混合A 1.2030 1.4380 1.1920 1.4270 0.0110 0.92%
2024-06-25 002535 中銀鑫利混合A 1.1920 1.4270 1.1950 1.4300 -0.0030 -0.25%
2024-06-24 002535 中銀鑫利混合A 1.1950 1.4300 1.2130 1.4480 -0.0180 -1.48%
2024-06-21 002535 中銀鑫利混合A 1.2130 1.4480 1.2130 1.4480 0.0000 0.00%
2024-06-20 002535 中銀鑫利混合A 1.2130 1.4480 1.2240 1.4590 -0.0110 -0.90%
2024-06-19 002535 中銀鑫利混合A 1.2240 1.4590 1.2320 1.4670 -0.0080 -0.65%
2024-06-18 002535 中銀鑫利混合A 1.2320 1.4670 1.2330 1.4680 -0.0010 -0.08%
2024-06-17 002535 中銀鑫利混合A 1.2330 1.4680 1.2390 1.4740 -0.0060 -0.48%
2024-06-14 002535 中銀鑫利混合A 1.2390 1.4740 1.2350 1.4700 0.0040 0.32%
2024-06-13 002535 中銀鑫利混合A 1.2350 1.4700 1.2400 1.4750 -0.0050 -0.40%
2024-06-12 002535 中銀鑫利混合A 1.2400 1.4750 1.2400 1.4750 0.0000 0.00%
2024-06-11 002535 中銀鑫利混合A 1.2400 1.4750 1.2380 1.4730 0.0020 0.16%
2024-06-07 002535 中銀鑫利混合A 1.2380 1.4730 1.2410 1.4760 -0.0030 -0.24%
2024-06-06 002535 中銀鑫利混合A 1.2410 1.4760 1.2490 1.4840 -0.0080 -0.64%
2024-06-05 002535 中銀鑫利混合A 1.2490 1.4840 1.2590 1.4940 -0.0100 -0.79%
2024-06-04 002535 中銀鑫利混合A 1.2590 1.4940 1.2490 1.4840 0.0100 0.80%
2024-06-03 002535 中銀鑫利混合A 1.2490 1.4840 1.2510 1.4860 -0.0020 -0.16%
2024-05-31 002535 中銀鑫利混合A 1.2510 1.4860 1.2520 1.4870 -0.0010 -0.08%
2024-05-30 002535 中銀鑫利混合A 1.2520 1.4870 1.2600 1.4950 -0.0080 -0.63%
2024-05-29 002535 中銀鑫利混合A 1.2600 1.4950 1.2580 1.4930 0.0020 0.16%
2024-05-28 002535 中銀鑫利混合A 1.2580 1.4930 1.2700 1.5050 -0.0120 -0.94%
2024-05-27 002535 中銀鑫利混合A 1.2700 1.5050 1.2610 1.4960 0.0090 0.71%
2024-05-24 002535 中銀鑫利混合A 1.2610 1.4960 1.2740 1.5090 -0.0130 -1.02%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%